行情走势—天天基金...

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单位净值(2025-07-04)

1.8998-0.22%
近1月：1.88%
近1年：15.57%

累计净值

2.2019
近3月：3.39%
近3年：15.91%

近6月：7.12%
成立来：140.36%
类型：债券型-混合一级  |  中风险
规模：12.19亿元（2025-03-31）
基金经理：柳万军
成 立 日：2013-03-14
管 理 人：华夏基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-04
    1.8998
    2.2019
    -0.22%
    07-03
    1.9039
    2.2060
    0.33%
    07-02
    1.8977
    2.1998
    -0.42%
    07-01
    1.9057
    2.2078
    0.33%
    06-30
    1.8994
    2.2015
    0.43%
    06-27
    1.8912
    2.1933
    0.26%
    06-26
    1.8863
    2.1884
    -0.12%
    06-25
    1.8886
    2.1907
    0.61%
    06-24
    1.8772
    2.1793
    0.62%
    06-23
    1.8657
    2.1678
    0.44%
    06-20
    1.8576
    2.1597
    -0.18%
  • 华夏双债债券A成立以来，总计分红4次，拆分0次
    2020-12-24
    每份派现金0.0821元
    2016-12-23
    每份派现金0.0400元
    2015-10-12
    每份派现金0.1500元
    2015-01-15
    每份派现金0.0300元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2024-09-30
    ★★
    2025-03-31
    ★★★
    2024-06-30
    ★
    2025-06-30
    ★★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.8580
0.23%
15.0890
-0.24%
2.9765
0.49%
1.6668
-0.15%
1.7261
-0.15%
1.0930
-0.64%
2.6920
-0.22%
1.1805
-0.37%
0.6380
0.89%
1.4490
-1.50%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.45%
    1.88%
    3.39%
    7.12%
    6.22%
    15.57%
    17.13%
    15.91%
    同类平均
    0.24%
    0.71%
    1.18%
    1.70%
    1.75%
    4.40%
    7.37%
    9.37%
    沪深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同类排名
    63 | 838
    36 | 834
    20 | 817
    24 | 786
    23 | 786
    16 | 739
    7 | 640
    27 | 590
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 内部持有中包含ETF联接基金所持有的份额
  • 报告期
    基金换手率
    2024-12-31
    4.08%
    2023-12-31
    0.58%
    2023-06-30
    5.58%
    2022-12-31
    10.61%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
    换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
    举例如下：
    假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
    假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
  • 截止至：2025-06-30
    基金特点：一级债基，成立以来两年业绩表现良好，均超同类平均。
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作者
最新更新时间
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05-15 15:26
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05-15 12:04
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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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