- 基金净值走势图
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开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-14 |
1.0495 |
1.0495 |
-0.03% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2025-07-11 |
1.0498 |
1.0498 |
-0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2025-07-10 |
1.0500 |
1.0500 |
-0.03% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2025-07-09 |
1.0503 |
1.0503 |
-0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2025-07-08 |
1.0505 |
1.0505 |
-0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2025-07-07 |
1.0507 |
1.0507 |
0.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2025-07-04 |
1.0503 |
1.0503 |
0.05% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2025-07-03 |
1.0498 |
1.0498 |
0.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2025-07-02 |
1.0494 |
1.0494 |
0.07% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2025-07-01 |
1.0487 |
1.0487 |
0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2025-06-30 |
1.0485 |
1.0485 |
0.03% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2025-06-27 |
1.0482 |
1.0482 |
0.03% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2025-06-26 |
1.0479 |
1.0479 |
0.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2025-06-25 |
1.0479 |
1.0479 |
-0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2025-06-24 |
1.0481 |
1.0481 |
-0.03% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2025-06-23 |
1.0484 |
1.0484 |
0.03% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2025-06-20 |
1.0481 |
1.0481 |
0.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2025-06-19 |
1.0481 |
1.0481 |
0.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2025-06-18 |
1.0477 |
1.0477 |
0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2025-06-17 |
1.0475 |
1.0475 |
0.03% |
开放申购 |
开放赎回 |
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