-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-01 |
1.0055 |
1.0055 |
0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2025-07-31 |
1.0054 |
1.0054 |
0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2025-07-30 |
1.0053 |
1.0053 |
0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2025-07-29 |
1.0051 |
1.0051 |
-0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2025-07-28 |
1.0052 |
1.0052 |
0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2025-07-25 |
1.0050 |
1.0050 |
0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2025-07-24 |
1.0048 |
1.0048 |
-0.07% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2025-07-23 |
1.0055 |
1.0055 |
-0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2025-07-22 |
1.0057 |
1.0057 |
-0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2025-07-21 |
1.0058 |
1.0058 |
-0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2025-07-18 |
1.0059 |
1.0059 |
0.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2025-07-17 |
1.0059 |
1.0059 |
0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2025-07-16 |
1.0058 |
1.0058 |
0.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2025-07-15 |
1.0058 |
1.0058 |
0.03% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2025-07-14 |
1.0055 |
1.0055 |
0.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2025-07-11 |
1.0055 |
1.0055 |
0.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2025-07-10 |
1.0055 |
1.0055 |
-0.03% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2025-07-09 |
1.0058 |
1.0058 |
0.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2025-07-08 |
1.0058 |
1.0058 |
-0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2025-07-07 |
1.0060 |
1.0060 |
0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
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