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天天基金网 > 基金档案 > 宏利交利3个月定开债券发起式A

规模变动

截至2025-03-31，宏利交利3个月定开债券发起式A,期末净资产9.79亿元，比上期减少2.81%

  • 净资产规模变动

日期
期间申购（亿份）
期间赎回（亿份）
期末总份额（亿份）
期末净资产（亿元）
净资产变动率
2025-03-31
0.00
0.00
9.68
9.79
-2.81%
2024-12-31
0.00
0.60
9.68
10.08
-5.08%
2024-09-30
0.00
0.00
10.28
10.62
-2.56%
2024-06-30
0.00
0.00
10.28
10.90
0.75%
2024-03-31
---
0.00
10.28
10.81
0.67%
2023-12-31
---
0.00
10.28
10.74
0.69%
2023-09-30
0.00
0.00
10.28
10.67
0.63%
2023-06-30
---
0.00
10.28
10.60
0.87%
2023-03-31
---
---
10.28
10.51
0.65%
2022-12-31
0.00
0.00
10.28
10.44
-3.89%
2022-09-30
---
0.00
10.28
10.86
0.85%
2022-06-30
---
---
10.28
10.77
-2.72%
2022-03-31
---
0.00
10.28
11.07
1.13%
2021-12-31
---
0.00
10.28
10.95
1.08%
2021-09-30
---
---
10.28
10.83
0.30%
2021-06-30
---
---
10.28
10.80
-0.19%
2021-03-31
0.00
---
10.28
10.82
0.71%
2020-12-31
---
---
10.28
10.75
0.86%
2020-09-30
---
---
10.28
10.65
0.20%
2020-06-30
---
---
10.28
10.63
0.34%
2020-03-31
---
---
10.28
10.60
1.52%
2019-12-31
---
38.00
10.28
10.44
-78.77%
2019-09-30
---
---
48.28
49.17
-2.81%
2019-06-30
---
---
48.28
50.59
0.00%
2019-06-26
---
---
---
50.59
0.80%
2019-03-31
14.51
---
48.28
50.19
44.80%
2018-12-31
---
---
33.77
34.66
1.16%
2018-09-30
9.70
---
33.77
34.27
38.25%
2018-06-30
---
---
24.07
24.79
1.51%
2018-03-31
1.97
---
24.07
24.42
10.41%
2017-12-31
---
---
---
22.11
0.03%
2017-12-29
---
---
---
22.11
0.03%
2017-12-27
---
---
22.10
22.10
---

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