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- （单位：元）
期间数据和指标 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
28,451,653.58 |
11,420,704.65 |
1,615,476.99 |
3.08 |
本期利润 |
28,451,653.58 |
11,420,704.65 |
1,615,476.99 |
3.08 |
加权平均基金份额本期利润 |
--- |
--- |
--- |
--- |
本期加权平均净值利润率 |
--- |
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本期基金份额净值增长率 |
1.91% |
1.04% |
1.01% |
0.02% |
期末数据和指标 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
--- |
--- |
--- |
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期末可供分配基金份额利润 |
--- |
--- |
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期末基金资产净值 |
5,294,853,024.92 |
1,230,891,222.33 |
453,210,608.35 |
25,003.08 |
期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
累计期末指标 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
2.95% |
2.07% |
1.01% |
0.02% |
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