- 按报告期
- 按年度浏览
- （单位：元）
期间数据和指标 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
-1,872,813.58 |
-5,879,752.55 |
-1,294,279.14 |
1,091,144.35 |
本期利润 |
1,030,866.03 |
-4,709,124.09 |
-2,699,942.46 |
2,192,100.52 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.18 |
-0.15 |
0.14 |
本期加权平均净值利润率 |
2.25% |
-10.63% |
-7.81% |
7.25% |
本期基金份额净值增长率 |
2.19% |
-9.37% |
-4.00% |
8.37% |
期末数据和指标 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
22,073,955.06 |
16,458,324.27 |
18,839,021.10 |
14,683,618.28 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.77 |
0.57 |
0.73 |
0.96 |
期末基金资产净值 |
50,694,147.96 |
45,281,708.33 |
44,525,066.46 |
30,028,320.05 |
期末基金份额净值 |
1.77 |
1.57 |
1.73 |
1.96 |
累计期末指标 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
93.28% |
71.42% |
89.14% |
113.53% |
郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1