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贝莱德基金管理有限公司

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截止日期:2025-03-31

贝莱德基金管理
平均每家公司
同类排名
基金规模(亿元)
29.44
191.43
94/170
基金数量(只)
12
51.06
120/170
基金经理数量
9
23.61
107/170

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
混合型-偏股
07-03
1.2249
1.2249
0.77%
16.24%
24.28%
0.34
开放申购
混合型-偏股
07-03
1.2254
1.2254
0.77%
16.56%
24.25%
0.91
开放申购
混合型-偏股
07-03
0.8454
0.8454
0.36%
20.43%
13.95%
1.31
开放申购
混合型-偏股
07-03
1.0036
1.0036
1.25%
16.49%
13.61%
1.71
开放申购
混合型-偏股
07-03
0.8308
0.8308
0.35%
20.13%
13.37%
0.84
开放申购
混合型-偏股
07-03
0.9895
0.9895
1.26%
16.22%
13.05%
0.32
开放申购
混合型-偏股
07-03
0.6238
0.6238
0.14%
8.07%
5.57%
19.04
开放申购
混合型-偏股
07-03
0.6120
0.6120
0.15%
7.80%
5.03%
2.93
开放申购
混合型-偏股
07-03
0.8757
0.8757
0.15%
8.89%
4.56%
0.47
开放申购
混合型-偏股
07-03
0.8658
0.8658
0.14%
8.61%
4.05%
0.88
开放申购
债券型-长债
07-03
1.0412
1.0412
-0.04%
1.28%
2.32%
0.56
开放申购
债券型-混合二级
07-03
1.0358
1.0358
0.08%
1.19%
2.21%
0.41
开放申购
债券型-长债
07-03
1.0380
1.0380
-0.03%
1.19%
2.12%
1.02
开放申购
混合型-偏债
07-03
1.0323
1.0323
0.19%
1.57%
2.06%
0.19
开放申购
混合型-偏债
07-03
1.0216
1.0216
0.19%
1.37%
1.66%
0.50
开放申购
债券型-混合二级
07-03
1.0246
1.0246
0.08%
1.00%
1.65%
0.09
开放申购
指数型-固收
07-03
1.0133
1.0236
0.01%
0.43%
-
8.52
开放申购
指数型-固收
07-03
1.0210
1.0313
0.01%
1.30%
-
0.00
开放申购
债券型-长债
07-03
1.0172
1.0172
0.03%
1.21%
-
1.01
开放申购
债券型-长债
07-03
1.0185
1.0185
0.03%
1.32%
-
0.55
开放申购
指数型-股票
07-03
1.0618
1.0618
0.71%
6.59%
-
1.67
开放申购
指数型-股票
07-03
1.0644
1.0644
0.72%
6.80%
-
2.52
开放申购
债券型-长债
07-03
1.0040
1.0040
0.01%
-
-
2.99
开放申购
债券型-长债
07-03
1.0031
1.0031
0.01%
-
-
0.00
开放申购
指数型-固收
07-03
1.0081
1.0081
0.01%
0.69%
-
5.03
开放申购
指数型-股票
07-03
1.0481
1.0481
0.86%
-
-
0.79
开放申购
指数型-股票
07-03
1.0500
1.0500
0.85%
-
-
1.42
开放申购
债券型-混合二级
07-03
1.0048
1.0048
0.08%
-
-
4.18
开放申购
债券型-混合二级
07-03
1.0041
1.0041
0.08%
-
-
8.53
开放申购
债券型-长债
06-30
0.9997
0.9997
0.00%
-
-
2.48
封闭期
债券型-长债
06-30
0.9996
0.9996
0.00%
-
-
5.85
封闭期

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理
申购状态
手续费
操作
暂无数据

基金公司前十大持仓股票

截止日期：2025-03-31

序号
股票代码
股票名称
最新价
涨跌幅
相关链接

本公司

持有基金数
占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1
8
2.44%
1,916.75
13,690.78
2
8
2.03%
180.22
11,370.08
3
8
1.84%
417.80
10,323.85
4
8
1.68%
518.75
9,399.75
5
4
1.47%
265.60
8,254.85
6
6
1.36%
168.34
7,643.18
7
4
1.29%
80.80
7,217.86
8
4
1.27%
1,390.00
7,106.34
9
6
1.23%
361.89
6,908.54
10
8
1.20%
16.21
6,743.36

贝莱德基金管理吧

基金吧总览

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作者
最后更新时间

103

3

2025-07-03

34

0

2025-07-03

45

0

2025-07-03

51

0

2025-07-01

39

0

2025-07-01

32

0

2025-07-01

53

0

2025-06-30

45

0

2025-06-30

79

0

2025-06-28

46

0

2025-06-27

43

0

2025-06-27

61

0

2025-06-27

49

0

2025-06-27

47

0

2025-06-27

48

0

2025-06-27

39

0

2025-06-27

45

0

2025-06-27

47

0

2025-06-27

56

0

2025-06-27

31

0

2025-06-27

30

0

2025-06-27

31

0

2025-06-27

41

0

2025-06-27

40

0

2025-06-27

36

0

2025-06-27

44

0

2025-06-27

36

0

2025-06-27

34

0

2025-06-27

30

0

2025-06-27

52

0

2025-06-27

30

0

2025-06-27

30

0

2025-06-27

32

0

2025-06-27

31

0

2025-06-27

27

0

2025-06-27

30

0

2025-06-27

35

0

2025-06-27

43

0

2025-06-27

37

0

2025-06-27

33

0

2025-06-27

32

0

2025-06-27

33

0

2025-06-27

34

0

2025-06-27

36

0

2025-06-27

38

0

2025-06-27

35

0

2025-06-27

33

0

2025-06-27

36

0

2025-06-27

41

0

2025-06-27

40

0

2025-06-27
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