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嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

嘉实新消费股票(001044) 2022年度一年期金基金十年·投资回报奖

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办公地址: 北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层

总经理: 经雷

网站地址: www.jsfund.cn

客服热线: 400-600-8800

管理规模: 11063.29亿元
基金数量: 623只
经理人数: 104人
天相评级: 
成立日期: 1999-03-25
公司性质: 合资企业

基本概况基金经理基金净值分红送配阶段涨幅持仓明细行业配置资产配置持仓变动基金公告规模变动持有人结构

嘉实基金		平均每家公司	同类排名
基金规模(亿元)	389.15	48.96	3/104
基金数量(只)	54	9.94	1/104
基金经理数量	104	33.79	4/104

新发基金

基金名称代码	链接	集中认购期	基金经理	开放状态	最高认购手续费	操作
嘉实恒生消费ETF 520620	详情吧档案	25.07.28 ~ 25.08.08	王紫菡	认购期	-详情	购买
嘉实中证机器人ETF发起联接C 024620	详情吧档案	25.08.04 ~ 25.08.15	田光远	认购期	0费率详情	购买
嘉实中证机器人ETF发起联接A 024619	详情吧档案	25.08.04 ~ 25.08.15	田光远	认购期	0.80%详情	购买
嘉实中证港股通创新药指数发起式A 024700	详情吧档案	25.08.11 ~ 25.08.29	张超梁	--	-详情	购买
嘉实中证港股通创新药指数发起式C 024701	详情吧档案	25.08.11 ~ 25.08.29	张超梁	--	-详情	购买

基金净值
基金排行

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

全部
股票型
混合型
债券型
指数型
QDII
FOF

基金名称代码	链接	类型	日期	单位净值	累计净值	日增长率	近6月	近1年	规模(亿元)	基金经理	申购状态	手续费	操作
嘉实互融精选股票A 006603	吧档案	股票型	08-01	2.2516	2.2516	-1.18%	96.15%	111.54%	6.99	郝淼	开放申购	0.15%	购买
嘉实互融精选股票C 020232	吧档案	股票型	08-01	2.2343	2.2343	-1.18%	95.61%	110.60%	11.43	郝淼	开放申购	0.00%	购买
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 018432	吧档案	指数型-海外股票	08-01	1.1658	1.1658	-2.29%	66.83%	85.08%	0.32	王紫菡	开放申购	0.10%	购买
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 018433	吧档案	指数型-海外股票	08-01	1.1651	1.1651	-2.29%	66.66%	84.79%	2.34	王紫菡	开放申购	0.00%	购买
嘉实北证50成份指数A 017527	吧档案	指数型-股票	08-01	1.3807	1.3807	-0.22%	30.66%	81.65%	1.00	田光远	限大额	0.10%	购买
嘉实北证50成份指数C 017528	吧档案	指数型-股票	08-01	1.3716	1.3716	-0.22%	30.50%	81.19%	2.82	田光远	限大额	0.00%	购买
嘉实制造升级股票发起式A 018240	吧档案	股票型	08-01	1.3825	1.3825	-0.66%	20.23%	77.15%	0.32	孟夏	开放申购	0.15%	购买
嘉实制造升级股票发起式C 018241	吧档案	股票型	08-01	1.3720	1.3720	-0.66%	20.02%	76.55%	0.48	孟夏	开放申购	0.00%	购买
嘉实北交所精选两年定期混合A 014269	吧档案	混合型-偏股	08-01	0.9616	0.9616	-0.75%	26.54%	76.47%	2.99	刘杰等	暂停申购	0.15%	购买
嘉实北交所精选两年定期混合C 014270	吧档案	混合型-偏股	08-01	0.9406	0.9406	-0.75%	26.17%	75.45%	0.54	刘杰等	暂停申购	0.00%	购买
嘉实港股互联网产业核心资产A 011924	吧档案	混合型-偏股	08-01	0.8360	0.8360	-1.58%	29.27%	66.83%	9.70	王贵重等	开放申购	0.15%	购买
嘉实港股互联网产业核心资产C 011925	吧档案	混合型-偏股	08-01	0.8210	0.8210	-1.57%	29.09%	66.19%	7.74	王贵重等	开放申购	0.00%	购买
嘉实创新先锋混合A 009994	吧档案	混合型-偏股	08-01	1.2437	1.2437	-0.39%	17.90%	62.60%	15.12	王贵重等	开放申购	0.15%	购买
嘉实创业板两年定期混合 160727	吧档案	混合型-偏股	08-01	1.1970	1.1970	-0.36%	15.02%	62.26%	2.53	王贵重	暂停申购	0.15%	购买
嘉实创新先锋混合C 009995	吧档案	混合型-偏股	08-01	1.2148	1.2148	-0.40%	17.58%	61.24%	6.66	王贵重等	开放申购	0.00%	购买
嘉实积极配置一年持有混合A 017147	吧档案	混合型-偏股	08-01	1.2124	1.2124	-1.57%	31.27%	60.73%	2.33	姚志鹏等	开放申购	0.15%	购买
嘉实港股通新经济指数C 006614	吧档案	指数型-股票	08-01	1.1406	1.1406	-0.95%	24.25%	60.31%	29.51	王紫菡等	开放申购	0.00%	购买
嘉实积极配置一年持有混合C 017148	吧档案	混合型-偏股	08-01	1.2010	1.2010	-1.57%	31.04%	60.15%	0.13	姚志鹏等	开放申购	0.00%	购买
嘉实港股通新经济指数A 501311	吧档案	指数型-股票	08-01	1.1640	1.1640	-0.94%	24.39%	60.09%	15.15	王紫菡等	开放申购	0.10%	购买
嘉实前沿科技沪港深股票A 004450	吧档案	股票型	08-01	1.9742	1.9742	-0.46%	26.63%	59.45%	23.30	王贵重等	开放申购	0.15%	购买
嘉实前沿科技沪港深股票C 020315	吧档案	股票型	08-01	1.9482	1.9482	-0.46%	26.29%	57.94%	4.60	王贵重等	开放申购	0.00%	购买
嘉实中证稀土产业ETF联接A 011035	吧档案	指数型-股票	08-01	0.9624	0.9624	-1.77%	30.21%	57.77%	4.49	田光远	开放申购	0.10%	购买
嘉实动力先锋混合A 009909	吧档案	混合型-偏股	08-01	0.8628	0.8628	-1.27%	28.01%	57.70%	18.91	姚志鹏等	开放申购	0.15%	购买
嘉实中证稀土产业ETF联接C 011036	吧档案	指数型-股票	08-01	0.9585	0.9585	-1.77%	30.14%	57.62%	11.80	田光远	开放申购	0.00%	购买
嘉实动力先锋混合C 009910	吧档案	混合型-偏股	08-01	0.8308	0.8308	-1.28%	27.52%	56.46%	2.07	姚志鹏等	开放申购	0.00%	购买
嘉实时代先锋三年持有混合A 011643	吧档案	混合型-偏股	08-01	0.7737	0.7737	-1.43%	28.10%	56.30%	11.90	姚志鹏	开放申购	0.15%	购买
嘉实前沿创新混合 009993	吧档案	混合型-偏股	08-01	1.1305	1.1305	-0.16%	19.90%	55.95%	12.99	王贵重等	开放申购	0.15%	购买
嘉实互通精选股票 006803	吧档案	股票型	08-01	1.2634	1.2634	-0.38%	24.82%	55.78%	1.91	杨欢	开放申购	0.15%	购买
嘉实时代先锋三年持有混合C 011644	吧档案	混合型-偏股	08-01	0.7613	0.7613	-1.41%	27.84%	55.65%	0.66	姚志鹏	开放申购	0.00%	购买
嘉实科技创新混合 007343	吧档案	混合型-偏股	08-01	2.8077	2.8077	-0.24%	19.42%	55.56%	33.67	王贵重	限大额	0.15%	购买
嘉实远见先锋一年持有期混合A 012852	吧档案	混合型-偏股	08-01	0.7747	0.7747	-1.29%	26.67%	54.94%	13.94	姚志鹏	开放申购	0.15%	购买
嘉实匠心严选混合A 019392	吧档案	混合型-偏股	08-01	1.5201	1.5201	-0.42%	23.01%	54.40%	0.21	杨欢	开放申购	0.15%	购买
嘉实远见先锋一年持有期混合C 012853	吧档案	混合型-偏股	08-01	0.7596	0.7596	-1.29%	26.33%	54.17%	0.96	姚志鹏	开放申购	0.00%	购买
嘉实产业先锋混合A 009869	吧档案	混合型-偏股	08-01	0.9410	0.9410	-1.23%	26.12%	53.91%	10.35	姚志鹏等	开放申购	0.15%	购买
嘉实匠心严选混合C 019393	吧档案	混合型-偏股	08-01	1.5061	1.5061	-0.42%	22.65%	53.46%	0.11	杨欢	开放申购	0.00%	购买
嘉实信息产业股票发起式A 017488	吧档案	股票型	08-01	1.6207	1.6207	-0.40%	17.53%	53.32%	8.04	李涛	开放申购	0.15%	购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 017469	吧档案	指数型-股票	08-01	1.3595	1.3595	-1.44%	11.26%	52.92%	6.57	田光远	开放申购	0.10%	购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 021870	吧档案	指数型-股票	08-01	1.3529	1.3529	-1.44%	11.21%	52.80%	0.27	田光远	开放申购	-	购买
嘉实产业先锋混合C 009870	吧档案	混合型-偏股	08-01	0.9038	0.9038	-1.22%	25.62%	52.69%	2.60	姚志鹏等	开放申购	0.00%	购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 017470	吧档案	指数型-股票	08-01	1.3506	1.3506	-1.44%	11.12%	52.56%	31.60	田光远	开放申购	0.00%	购买
嘉实信息产业股票发起式C 017489	吧档案	股票型	08-01	1.5961	1.5961	-0.40%	17.17%	52.42%	8.49	李涛	开放申购	0.00%	购买
嘉实竞争力优选混合A 010437	吧档案	混合型-偏股	08-01	0.6026	0.6026	-0.40%	22.18%	51.79%	23.27	杨欢	开放申购	0.15%	购买
嘉实竞争力优选混合C 010438	吧档案	混合型-偏股	08-01	0.5920	0.5920	-0.40%	21.94%	51.17%	4.71	杨欢	开放申购	0.00%	购买
嘉实绿色主题股票发起式A 017744	吧档案	股票型	08-01	1.0132	1.0132	-1.48%	8.07%	50.19%	0.38	蔡丞丰	开放申购	0.15%	购买
嘉实中证软件服务ETF联接A 012619	吧档案	指数型-股票	08-01	0.7692	0.7692	-0.06%	10.53%	49.80%	1.12	田光远	开放申购	0.10%	购买
嘉实中证软件服务ETF联接I 021861	吧档案	指数型-股票	08-01	0.7634	0.7634	-0.07%	10.48%	49.66%	0.72	田光远	开放申购	-	购买
嘉实中证软件服务ETF联接C 012620	吧档案	指数型-股票	08-01	0.7622	0.7622	-0.07%	10.40%	49.42%	13.43	田光远	开放申购	0.00%	购买
嘉实绿色主题股票发起式C 017745	吧档案	股票型	08-01	0.9985	0.9985	-1.48%	7.72%	49.30%	1.16	蔡丞丰	开放申购	0.00%	购买
嘉实文体娱乐股票A 003053	吧档案	股票型	08-01	1.9830	1.9830	1.17%	14.43%	45.92%	2.69	王贵重	限大额	0.15%	购买
嘉实创新动力混合发起式A3 019782	吧档案	混合型-偏股	08-01	1.4890	1.4890	-0.38%	19.86%	45.17%	0.00	杨欢等	暂停申购	0.00%	购买
嘉实文体娱乐股票C 003054	吧档案	股票型	08-01	1.9010	1.9010	1.17%	14.11%	45.11%	1.83	王贵重	限大额	0.00%	购买
嘉实创新动力混合发起式A2 019781	吧档案	混合型-偏股	08-01	1.4838	1.4838	-0.38%	19.71%	44.86%	0.01	杨欢等	暂停申购	0.00%	购买
嘉实H股指数(QDII-LOF)160717	吧档案	指数型-海外股票	08-01	0.7845	0.7845	-0.85%	18.49%	44.37%	2.96	张钟玉	开放申购	0.15%	购买
嘉实创新动力混合发起式A1 019780	吧档案	混合型-偏股	08-01	1.4743	1.4743	-0.38%	19.50%	44.31%	0.17	杨欢等	开放申购	0.15%	购买
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 014110	吧档案	指数型-股票	08-01	0.6446	0.6446	-1.26%	25.02%	44.14%	0.61	田光远	开放申购	0.10%	购买
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 014111	吧档案	指数型-股票	08-01	0.6387	0.6387	-1.25%	24.84%	43.79%	1.66	田光远	开放申购	0.00%	购买
嘉实成长驱动混合A 018401	吧档案	混合型-偏股	08-01	1.4789	1.4789	-0.22%	19.57%	43.53%	0.27	孟夏	开放申购	0.15%	购买
嘉实上证科创板50指数增强发起式A 017188	吧档案	指数型-股票	08-01	1.1253	1.1253	-0.82%	8.57%	43.13%	0.92	刘斌	开放申购	0.10%	购买
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A 021060	吧档案	指数型-股票	08-01	1.2993	1.2993	-0.04%	33.55%	42.94%	0.20	王紫菡	开放申购	0.10%	购买
嘉实上证科创板50指数增强发起式C 017189	吧档案	指数型-股票	08-01	1.1181	1.1181	-0.82%	8.43%	42.76%	0.95	刘斌	开放申购	0.00%	购买
嘉实成长驱动混合C 018402	吧档案	混合型-偏股	08-01	1.4625	1.4625	-0.23%	19.21%	42.68%	0.22	孟夏	开放申购	0.00%	购买
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 021061	吧档案	指数型-股票	08-01	1.2957	1.2957	-0.04%	33.37%	42.60%	0.23	王紫菡	开放申购	0.00%	购买
嘉实国证通信ETF发起联接A 019071	吧档案	指数型-股票	08-01	1.4133	1.4133	-0.93%	19.22%	42.34%	0.22	何如等	开放申购	0.10%	购买
嘉实基础产业优选股票A 009126	吧档案	股票型	08-01	1.4109	1.4109	0.32%	28.77%	42.14%	0.83	肖觅	开放申购	0.15%	购买
嘉实国证通信ETF发起联接C 019072	吧档案	指数型-股票	08-01	1.4067	1.4067	-0.93%	19.06%	41.98%	0.21	何如等	开放申购	0.00%	购买
嘉实医疗保健股票 000711	吧档案	股票型	08-01	2.2110	2.2110	-0.90%	35.81%	41.73%	8.25	郝淼	开放申购	0.15%	购买
嘉实核心蓝筹混合A 012671	吧档案	混合型-偏股	08-01	1.0177	1.0177	0.01%	27.90%	41.45%	7.85	肖觅	开放申购	0.15%	购买
嘉实基础产业优选股票C 009127	吧档案	股票型	08-01	1.3710	1.3710	0.32%	28.44%	41.12%	0.11	肖觅	开放申购	0.00%	购买
嘉实品质蓝筹一年持有混合A 014872	吧档案	混合型-偏股	08-01	1.0352	1.0352	-0.03%	27.32%	40.75%	1.37	肖觅	开放申购	0.15%	购买
嘉实医药健康股票A 005303	吧档案	股票型	08-01	1.8414	1.8414	-1.27%	37.87%	40.43%	7.86	郝淼等	开放申购	0.15%	购买
嘉实核心蓝筹混合C 012672	吧档案	混合型-偏股	08-01	0.9844	0.9844	0.01%	27.38%	40.17%	0.64	肖觅	开放申购	0.00%	购买
嘉实品质蓝筹一年持有混合C 014873	吧档案	混合型-偏股	08-01	1.0072	1.0072	-0.03%	26.80%	39.68%	0.04	肖觅	开放申购	0.00%	购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 017429	吧档案	QDII-普通股票	08-01	1.0623	1.0623	-1.36%	14.91%	39.46%	0.28	熊昱洲等	开放申购	0.15%	购买
嘉实医药健康股票C 005304	吧档案	股票型	08-01	1.7339	1.7339	-1.28%	37.31%	39.30%	1.99	郝淼等	开放申购	0.00%	购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 017430	吧档案	QDII-普通股票	08-01	0.1486	0.1486	-1.33%	15.28%	39.14%	0.28	熊昱洲等	暂停申购	-	购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 017431	吧档案	QDII-普通股票	08-01	1.0505	1.0505	-1.35%	14.56%	38.64%	0.19	熊昱洲等	开放申购	0.00%	购买
嘉实新兴景气混合发起式A 018332	吧档案	混合型-偏股	08-01	1.0481	1.0481	-0.38%	16.51%	38.45%	0.10	蔡丞丰	开放申购	0.15%	购买
嘉实中创400ETF联接A 070030	吧档案	指数型-股票	08-01	1.8825	1.8825	0.18%	13.47%	37.92%	0.59	张超梁	开放申购	0.12%	购买
嘉实新兴科技100ETF联接A 007815	吧档案	指数型-股票	08-01	1.2693	1.2693	-0.77%	15.41%	37.44%	0.55	尚可	开放申购	0.12%	购买
嘉实中创400ETF联接C 005727	吧档案	指数型-股票	08-01	1.1176	1.1176	0.18%	13.23%	37.38%	0.07	张超梁	开放申购	0.00%	购买
嘉实新兴景气混合发起式C 018333	吧档案	混合型-偏股	08-01	1.0344	1.0344	-0.39%	15.67%	37.21%	0.00	蔡丞丰	开放申购	0.00%	购买
嘉实新兴科技100ETF联接C 007816	吧档案	指数型-股票	08-01	1.2547	1.2547	-0.77%	15.30%	37.17%	0.23	尚可	开放申购	0.00%	购买
嘉实优势成长混合A 003292	吧档案	混合型-灵活	08-01	1.2950	1.2950	0.23%	13.70%	36.89%	2.47	孟夏	开放申购	0.15%	购买
嘉实优势成长混合C 016135	吧档案	混合型-灵活	08-01	1.2830	1.2830	0.16%	13.44%	36.20%	0.13	孟夏	开放申购	0.00%	购买
嘉实新能源新材料股票A 003984	吧档案	股票型	08-01	1.7897	1.7897	-0.32%	6.52%	36.06%	20.59	姚志鹏等	开放申购	0.15%	购买
嘉实沪港深精选股票 001878	吧档案	股票型	08-01	2.5810	2.6490	-0.65%	21.34%	35.91%	26.71	张金涛	开放申购	0.15%	购买
嘉实港股优势混合A 010041	吧档案	混合型-偏股	08-01	1.0589	1.0589	-0.94%	20.69%	35.69%	43.08	张金涛	开放申购	0.15%	购买
嘉实中证1000指数增强发起A 016776	吧档案	指数型-股票	08-01	1.1129	1.1129	0.38%	19.13%	35.60%	0.19	龙昌伦	开放申购	0.10%	购买
嘉实新能源新材料股票C 003985	吧档案	股票型	08-01	1.7276	1.7276	-0.32%	6.24%	35.38%	7.72	姚志鹏等	开放申购	0.00%	购买
嘉实中证1000指数增强发起C 016777	吧档案	指数型-股票	08-01	1.1056	1.1056	0.38%	18.97%	35.27%	0.08	龙昌伦	开放申购	0.00%	购买
嘉实港股优势混合C 010042	吧档案	混合型-偏股	08-01	1.0219	1.0219	-0.94%	20.20%	34.69%	5.94	张金涛	开放申购	0.00%	购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 013315	吧档案	指数型-股票	08-01	0.6870	0.6870	-0.89%	10.47%	33.04%	1.17	李直	开放申购	0.10%	购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 021867	吧档案	指数型-股票	08-01	0.6816	0.6816	-0.89%	10.43%	32.94%	0.36	李直	开放申购	-	购买
嘉实中证金融地产ETF联接A 001539	吧档案	指数型-股票	08-01	1.5970	1.5970	-0.23%	10.90%	32.88%	0.39	张钟玉	开放申购	0.12%	购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 013316	吧档案	指数型-股票	08-01	0.6803	0.6803	-0.90%	10.33%	32.72%	1.83	李直	开放申购	0.00%	购买
嘉实清洁能源股票发起式A 017073	吧档案	股票型	08-01	0.7188	0.7188	-0.70%	4.55%	32.50%	0.13	李涛等	开放申购	0.15%	购买
嘉实中证新能源汽车指数A 012543	吧档案	指数型-股票	08-01	0.5505	0.5505	-0.31%	8.30%	32.43%	0.59	李直	开放申购	0.10%	购买
嘉实中证金融地产ETF联接C 005999	吧档案	指数型-股票	08-01	1.4490	1.4490	-0.23%	10.69%	32.37%	0.13	张钟玉	开放申购	0.00%	购买
嘉实中证半导体指数增强发起式A 014854	吧档案	指数型-股票	08-01	1.3045	1.3045	-1.14%	8.44%	32.32%	2.12	刘斌	开放申购	0.10%	购买
嘉实黄金 160719	吧档案	QDII-商品	08-01	1.6180	1.6180	1.12%	18.62%	32.30%	4.18	张钟玉	限大额	0.08%	购买
嘉实中证新能源汽车指数C 012544	吧档案	指数型-股票	08-01	0.5451	0.5451	-0.29%	8.15%	32.08%	2.62	李直	开放申购	0.00%	购买
嘉实中证半导体指数增强发起式C 014855	吧档案	指数型-股票	08-01	1.2940	1.2940	-1.15%	8.30%	31.99%	21.49	刘斌	开放申购	0.00%	购买
嘉实中证芯片产业指数发起式A 015336	吧档案	指数型-股票	08-01	0.9515	0.9515	-1.11%	5.99%	31.90%	1.65	田光远	开放申购	0.10%	购买
嘉实海外中国股票混合 070012	吧档案	QDII-混合偏股	07-31	0.8330	0.8350	-2.00%	19.68%	31.80%	18.04	胡宇飞	限大额	0.15%	购买
嘉实清洁能源股票发起式C 017074	吧档案	股票型	08-01	0.7071	0.7071	-0.70%	4.23%	31.73%	0.29	李涛等	开放申购	0.00%	购买
嘉实中证芯片产业指数发起式C 015337	吧档案	指数型-股票	08-01	0.9435	0.9435	-1.12%	5.84%	31.55%	1.85	田光远	开放申购	0.00%	购买
嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 018200	吧档案	指数型-海外股票	08-01	0.9245	0.9245	-0.80%	9.88%	31.41%	0.92	王紫菡	开放申购	0.10%	购买
嘉实上海金ETF发起联接A 016581	吧档案	指数型-其他	08-01	1.6199	1.6199	0.05%	17.37%	31.24%	0.56	张钟玉	开放申购	0.10%	购买
嘉实ESG可持续投资混合A 017086	吧档案	混合型-偏股	08-01	1.1289	1.1289	-1.38%	21.64%	31.19%	3.55	蔡丞丰	开放申购	0.15%	购买
嘉实消费精选股票A 006604	吧档案	股票型	08-01	1.5571	1.5571	-0.54%	14.81%	31.17%	4.59	吴越	开放申购	0.15%	购买
嘉实碳中和主题混合A 016568	吧档案	混合型-偏股	08-01	1.2770	1.2770	-0.25%	10.48%	31.16%	0.14	刘杰	开放申购	0.15%	购买
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 018201	吧档案	指数型-海外股票	08-01	0.9197	0.9197	-0.80%	9.75%	31.10%	0.48	王紫菡	开放申购	0.00%	购买
嘉实金融精选股票A 005662	吧档案	股票型	08-01	1.3049	1.3049	0.12%	13.24%	30.95%	2.26	张露	开放申购	0.15%	购买
嘉实上海金ETF发起联接C 016582	吧档案	指数型-其他	08-01	1.6114	1.6114	0.05%	17.23%	30.94%	5.66	张钟玉	开放申购	0.00%	购买
嘉实品质发现混合A 013855	吧档案	混合型-偏股	08-01	1.0476	1.0476	-1.36%	21.63%	30.64%	0.67	蔡丞丰	开放申购	0.15%	购买
嘉实消费精选股票C 006605	吧档案	股票型	08-01	1.5065	1.5065	-0.55%	14.56%	30.52%	2.95	吴越	开放申购	0.00%	购买
嘉实碳中和主题混合C 016569	吧档案	混合型-偏股	08-01	1.2591	1.2591	-0.25%	10.14%	30.38%	0.13	刘杰	开放申购	0.00%	购买
嘉实金融精选股票C 005663	吧档案	股票型	08-01	1.2572	1.2572	0.11%	12.96%	30.31%	0.51	张露	开放申购	0.00%	购买
嘉实ESG可持续投资混合C 017087	吧档案	混合型-偏股	08-01	1.1075	1.1075	-1.38%	21.14%	30.17%	0.18	蔡丞丰	开放申购	0.00%	购买
嘉实兴锐优选一年持有混合A 011841	吧档案	混合型-偏股	08-01	0.7814	0.7814	-0.42%	22.53%	30.15%	5.03	刘斌	开放申购	0.15%	购买
嘉实瑞成两年持有期混合A 009138	吧档案	混合型-偏股	08-01	1.3335	1.3335	0.02%	14.08%	30.06%	7.22	张金涛	开放申购	0.15%	购买
嘉实品质发现混合C 013856	吧档案	混合型-偏股	08-01	1.0263	1.0263	-1.36%	21.24%	29.83%	0.18	蔡丞丰	开放申购	0.00%	购买
嘉实瑞成两年持有期混合C 009139	吧档案	混合型-偏股	08-01	1.3060	1.3060	0.03%	13.85%	29.54%	1.55	张金涛	开放申购	0.00%	购买
嘉实创新成长混合 001760	吧档案	混合型-灵活	08-01	1.0750	1.0750	-0.19%	21.06%	29.36%	0.87	杨欢	开放申购	0.15%	购买
嘉实兴锐优选一年持有混合C 011842	吧档案	混合型-偏股	08-01	0.7644	0.7644	-0.42%	22.15%	29.36%	1.68	刘斌	开放申购	0.00%	购买
嘉实先进制造股票 001039	吧档案	股票型	08-01	1.6440	1.6440	-0.12%	12.60%	29.25%	5.52	刘杰	开放申购	0.15%	购买
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 016737	吧档案	FOF-进取型	07-31	1.0705	1.0705	-0.68%	13.09%	29.16%	0.70	唐棠	开放申购	0.12%	购买
嘉实研究增强混合 001758	吧档案	混合型-灵活	08-01	1.5410	1.5410	-1.66%	19.92%	29.06%	0.72	冷传世	开放申购	0.15%	购买
嘉实蓝筹优势混合A 012067	吧档案	混合型-偏股	08-01	0.9646	0.9646	-0.81%	15.26%	28.84%	15.49	张金涛等	开放申购	0.15%	购买
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 016842	吧档案	指数型-股票	08-01	1.2621	1.2621	-0.74%	8.74%	28.80%	0.49	张钟玉	开放申购	0.10%	购买
嘉实领先成长混合 070022	吧档案	混合型-偏股	08-01	2.2850	2.7300	0.22%	10.07%	28.73%	3.83	孟夏	开放申购	0.15%	购买
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 016843	吧档案	指数型-股票	08-01	1.2555	1.2555	-0.74%	8.67%	28.66%	2.19	张钟玉	开放申购	0.00%	购买
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 016738	吧档案	FOF-进取型	07-31	1.0593	1.0593	-0.68%	12.86%	28.65%	0.14	唐棠	开放申购	0.00%	购买
嘉实核心优势股票发起式 005612	吧档案	股票型	08-01	1.6244	1.6244	-0.76%	13.81%	28.34%	7.26	胡宇飞	开放申购	0.15%	购买
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 017730	吧档案	QDII-普通股票	07-31	1.9540	1.9540	-1.20%	16.91%	28.33%	3.50	刘杰等	限大额	0.15%	购买
嘉实蓝筹优势混合C 012068	吧档案	混合型-偏股	08-01	0.9420	0.9420	-0.81%	14.92%	28.06%	1.67	张金涛等	开放申购	0.00%	购买
嘉实环保低碳股票 001616	吧档案	股票型	08-01	2.2450	2.2450	-0.58%	12.59%	27.99%	23.99	姚志鹏	开放申购	0.15%	购买
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 017731	吧档案	QDII-普通股票	07-31	1.9258	1.9258	-1.20%	16.57%	27.63%	4.58	刘杰等	限大额	0.00%	购买
嘉实中证500ETF联接A 000008	吧档案	指数型-股票	08-01	1.8258	1.8918	-0.19%	11.96%	27.52%	15.13	何如等	开放申购	0.12%	购买
嘉实优势精选混合A 012225	吧档案	混合型-偏股	08-01	0.9301	0.9301	-0.80%	13.83%	27.50%	10.93	胡宇飞	开放申购	0.15%	购买
嘉实中证500ETF联接I 021887	吧档案	指数型-股票	08-01	1.4153	1.4153	-0.19%	11.90%	27.44%	0.03	何如等	开放申购	-	购买
嘉实新起航混合A 002212	吧档案	混合型-灵活	08-01	1.2040	1.2770	0.00%	6.27%	27.41%	0.22	吴越	限大额	0.15%	购买
嘉实智能汽车股票 002168	吧档案	股票型	08-01	2.0920	2.0920	-0.29%	3.82%	27.25%	24.63	姚志鹏	开放申购	0.15%	购买
嘉实中证500ETF联接C 070039	吧档案	指数型-股票	08-01	1.4101	1.4101	-0.19%	11.73%	27.01%	2.80	何如等	开放申购	0.00%	购买
嘉实新起航混合C 016264	吧档案	混合型-灵活	08-01	1.1910	1.1910	-0.08%	5.96%	26.84%	0.04	吴越	限大额	0.00%	购买
嘉实养老2040混合(FOF)Y 017296	吧档案	FOF-均衡型	07-31	1.5215	1.5215	-0.69%	14.31%	26.82%	0.67	唐棠	开放申购	0.00%	购买
嘉实中证500指数增强A 008778	吧档案	指数型-股票	08-01	1.3212	1.3212	0.09%	13.48%	26.75%	0.63	龙昌伦	开放申购	0.10%	购买
嘉实养老2050混合(FOF)Y 017249	吧档案	FOF-均衡型	07-31	1.5848	1.5848	-0.71%	14.34%	26.75%	1.34	唐棠	开放申购	0.00%	购买
嘉实优势精选混合C 012226	吧档案	混合型-偏股	08-01	0.9067	0.9067	-0.80%	13.37%	26.62%	0.38	胡宇飞	开放申购	0.00%	购买
嘉实养老2040混合(FOF)A 006307	吧档案	FOF-均衡型	07-31	1.4998	1.4998	-0.69%	14.08%	26.32%	2.39	唐棠	开放申购	0.08%	购买
嘉实养老2050混合(FOF)A 007188	吧档案	FOF-均衡型	07-31	1.5650	1.5650	-0.71%	14.11%	26.25%	2.60	唐棠	开放申购	0.08%	购买
嘉实中证500指数增强C 008779	吧档案	指数型-股票	08-01	1.2923	1.2923	0.09%	13.24%	26.24%	0.46	龙昌伦	开放申购	0.00%	购买
嘉实量化精选股票 001637	吧档案	股票型	08-01	1.4826	1.8336	-0.03%	13.99%	26.14%	4.59	刘斌等	开放申购	0.15%	购买
嘉实优质核心两年持有混合A 011805	吧档案	混合型-偏股	08-01	0.5866	0.5866	-1.36%	9.20%	26.07%	4.24	李涛	开放申购	0.15%	购买
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 008154	吧档案	指数型-股票	08-01	0.6165	0.6165	-0.52%	21.89%	26.05%	0.31	王紫菡	开放申购	0.12%	购买
嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 021880	吧档案	指数型-股票	08-01	0.6118	0.6118	-0.52%	21.80%	25.94%	0.01	王紫菡	开放申购	-	购买
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 008155	吧档案	指数型-股票	08-01	0.6113	0.6113	-0.52%	21.77%	25.81%	1.09	王紫菡	开放申购	0.00%	购买
嘉实内需精选混合A 014074	吧档案	混合型-偏股	08-01	0.8081	0.8081	-0.75%	12.60%	25.70%	2.56	吴越	开放申购	0.15%	购买
嘉实新优选混合 002149	吧档案	混合型-灵活	08-01	0.9070	0.9790	-0.44%	3.30%	25.62%	0.27	熊昱洲	开放申购	0.15%	购买
嘉实优质核心两年持有混合C 011806	吧档案	混合型-偏股	08-01	0.5777	0.5777	-1.35%	8.98%	25.59%	0.14	李涛	开放申购	0.00%	购买
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 018027	吧档案	指数型-股票	08-01	0.9658	0.9658	-1.50%	21.10%	25.10%	0.23	张超梁	开放申购	0.10%	购买
嘉实内需精选混合C 014075	吧档案	混合型-偏股	08-01	0.7913	0.7913	-0.75%	12.26%	24.99%	0.75	吴越	开放申购	0.00%	购买
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 018028	吧档案	指数型-股票	08-01	0.9601	0.9601	-1.50%	20.95%	24.79%	0.61	张超梁	开放申购	0.00%	购买
嘉实企业变革股票 001036	吧档案	股票型	08-01	1.5350	1.5350	-0.13%	6.60%	24.70%	3.00	陈涛	开放申购	0.15%	购买
嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF)015345	吧档案	FOF-均衡型	07-30	1.0336	1.0336	-0.38%	10.36%	24.08%	0.18	唐棠	开放申购	0.08%	购买
嘉实研究阿尔法股票A 000082	吧档案	股票型	08-01	1.8320	2.6670	-0.22%	9.83%	22.54%	5.11	张露等	开放申购	0.15%	购买
嘉实中证医疗指数发起式A 014602	吧档案	指数型-股票	08-01