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全球股市

上证:3559.95↓ -13.26↓ -0.37%6846.45亿元（涨:1373平:94跌:852）

深证:10991.32↓ -18.45↓ -0.17%9137.05亿元（涨:1822平:109跌:971）

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金鹰基金管理有限公司

Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd

金鹰添瑞中短债A(005010) 2022年度五年期普通债券型明星基金奖

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办公地址: 广东省广州市天河区珠江新城珠江东路28号越秀金融大厦30层

总经理: 周蔚

网站地址: www.gefund.com.cn

客服热线: 020-83936180,400-6135-888

管理规模: 680.25亿元
基金数量: 154只
经理人数: 21人
天相评级: 
成立日期: 2002-11-06
公司性质: 合资企业

基本概况基金经理基金净值分红送配阶段涨幅持仓明细行业配置资产配置持仓变动基金公告规模变动持有人结构

金鹰基金		平均每家公司	同类排名
基金规模(亿元)	55.12	48.96	23/104
基金数量(只)	8	9.94	36/104
基金经理数量	21	33.80	61/104

新发基金

基金名称代码	链接	集中认购期	基金经理	开放状态	最高认购手续费	操作
金鹰中证全指自由现金流指数C 024779	详情吧档案	25.08.18 ~ 25.08.29	孙倩倩	--	-详情	购买
金鹰中证全指自由现金流指数D 024780	详情吧档案	25.08.18 ~ 25.08.29	孙倩倩	--	-详情	购买
金鹰中证全指自由现金流指数A 024777	详情吧档案	25.08.18 ~ 25.08.29	孙倩倩	--	-详情	购买
金鹰中证全指自由现金流指数B 024778	详情吧档案	25.08.18 ~ 25.08.29	孙倩倩	--	-详情	购买

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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

全部
股票型
混合型
债券型
指数型
FOF

基金名称代码	链接	类型	日期	单位净值	累计净值	日增长率	近6月	近1年	规模(亿元)	基金经理	申购状态	手续费	操作
金鹰科技致远混合A 020510	吧档案	混合型-偏股	08-01	1.6693	1.6693	0.16%	18.78%	61.30%	2.20	陈颖	开放申购	0.15%	购买
金鹰科技致远混合C 020511	吧档案	混合型-偏股	08-01	1.6560	1.6560	0.16%	18.42%	60.36%	3.04	陈颖	开放申购	0.00%	购买
金鹰核心资源混合A 210009	吧档案	混合型-偏股	08-01	2.3753	2.4753	0.18%	20.09%	54.56%	10.69	陈颖	开放申购	0.15%	购买
金鹰核心资源混合C 019092	吧档案	混合型-偏股	08-01	2.3481	2.3481	0.18%	19.73%	53.65%	1.61	陈颖	开放申购	0.00%	购买
金鹰科技创新股票A 001167	吧档案	股票型	08-01	1.7092	2.0452	0.21%	16.85%	51.35%	31.90	陈颖	开放申购	0.15%	购买
金鹰科技创新股票C 019093	吧档案	股票型	08-01	1.6877	2.0237	0.21%	16.50%	50.47%	10.56	陈颖	开放申购	0.00%	购买
金鹰医疗健康产业A 004040	吧档案	股票型	08-01	1.2997	1.5997	-0.45%	41.07%	49.89%	1.40	欧阳娟等	开放申购	0.12%	购买
金鹰医疗健康产业C 004041	吧档案	股票型	08-01	1.3348	1.6448	-0.45%	40.77%	49.27%	2.31	欧阳娟等	开放申购	0.00%	购买
金鹰中小盘精选混合A 162102	吧档案	混合型-偏股	08-01	1.1385	3.9242	0.06%	11.66%	40.38%	6.60	张展华	开放申购	0.15%	购买
金鹰中小盘精选混合C 019094	吧档案	混合型-偏股	08-01	1.1324	1.1514	0.06%	11.33%	39.42%	0.18	张展华	开放申购	0.00%	购买
金鹰大视野混合A 013209	吧档案	混合型-偏股	08-01	0.8005	0.8005	-1.14%	20.87%	38.86%	0.56	杨晓斌	开放申购	0.15%	购买
金鹰远见优选混合A 014513	吧档案	混合型-偏股	08-01	0.9797	0.9797	-1.15%	20.06%	38.53%	1.03	杨晓斌	开放申购	0.15%	购买
金鹰大视野混合C 013210	吧档案	混合型-偏股	08-01	0.7880	0.7880	-1.14%	20.62%	38.32%	0.80	杨晓斌	开放申购	0.00%	购买
金鹰远见优选混合C 014514	吧档案	混合型-偏股	08-01	0.9560	0.9560	-1.17%	19.57%	37.42%	0.37	杨晓斌	开放申购	0.00%	购买
金鹰红利价值混合A 210002	吧档案	混合型-灵活	08-01	2.2287	4.0412	0.06%	10.60%	34.32%	15.87	陈颖等	开放申购	0.15%	购买
金鹰红利价值混合C 016563	吧档案	混合型-灵活	08-01	2.1932	2.8012	0.05%	10.27%	33.52%	3.47	陈颖等	开放申购	0.00%	购买
金鹰稳健成长混合 210004	吧档案	混合型-偏股	08-01	2.1790	2.9090	-0.73%	12.96%	31.74%	4.46	杨晓斌	开放申购	0.15%	购买
金鹰产业整合混合A 001366	吧档案	混合型-灵活	08-01	1.5019	1.5019	-0.78%	13.30%	31.06%	0.81	杨晓斌	开放申购	0.15%	购买
金鹰睿选成长六个月持有混合A 012905	吧档案	混合型-偏股	08-01	0.9018	0.9018	-0.81%	15.41%	30.32%	0.07	梁梓颖	开放申购	0.15%	购买
金鹰产业整合混合C 015640	吧档案	混合型-灵活	08-01	1.3824	1.3824	-0.78%	12.94%	30.27%	0.00	杨晓斌	开放申购	0.00%	购买
金鹰产业智选一年持有混合A 018547	吧档案	混合型-偏股	08-01	1.1304	1.1304	-1.46%	11.06%	29.95%	0.59	倪超	开放申购	0.15%	购买
金鹰睿选成长六个月持有混合C 012906	吧档案	混合型-偏股	08-01	0.8899	0.8899	-0.81%	15.05%	29.53%	0.07	梁梓颖	开放申购	0.00%	购买
金鹰产业智选一年持有混合C 018548	吧档案	混合型-偏股	08-01	1.1149	1.1149	-1.46%	10.62%	28.91%	0.01	倪超	开放申购	0.00%	购买
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 017050	吧档案	FOF-进取型	07-31	1.0908	1.2228	-0.88%	13.02%	28.49%	0.14	李凯	开放申购	0.12%	购买
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 017051	吧档案	FOF-进取型	07-31	1.0808	1.2128	-0.88%	12.79%	27.99%	0.02	李凯	开放申购	0.00%	购买
金鹰民族新兴混合A 001298	吧档案	混合型-灵活	08-01	2.4707	2.4707	0.31%	18.33%	27.68%	6.19	陈颖	开放申购	0.15%	购买
金鹰元和灵活配置混合A 002681	吧档案	混合型-灵活	08-01	1.2379	2.0849	0.06%	14.54%	26.59%	0.51	倪超	开放申购	0.12%	购买
金鹰元和灵活配置混合C 002682	吧档案	混合型-灵活	08-01	1.1755	2.0005	0.07%	14.19%	25.83%	0.14	倪超	开放申购	0.00%	购买
金鹰元丰债券A 210014	吧档案	债券型-混合二级	08-01	1.6266	1.9911	0.36%	10.80%	25.78%	6.63	林龙军	开放申购	0.06%	购买
金鹰信息产业股票A 003853	吧档案	股票型	08-01	2.7395	3.6980	-1.33%	6.19%	25.61%	6.24	倪超	开放申购	0.12%	购买
金鹰元丰债券C 014336	吧档案	债券型-混合二级	08-01	1.5961	1.5961	0.36%	10.58%	25.27%	0.23	林龙军	开放申购	0.00%	购买
金鹰信息产业股票C 005885	吧档案	股票型	08-01	2.6874	3.6259	-1.33%	5.97%	25.11%	2.55	倪超	开放申购	0.00%	购买
金鹰民丰回报定期开放混合 004265	吧档案	混合型-偏债	08-01	1.0367	1.5558	-0.05%	7.88%	25.07%	1.57	林龙军	暂停申购	0.10%	购买
金鹰主题优势混合 210005	吧档案	混合型-偏股	08-01	1.9910	1.9910	-0.50%	13.45%	23.51%	1.76	杨刚	开放申购	0.15%	购买
金鹰产业升级混合A 012541	吧档案	混合型-偏股	08-01	0.5122	0.5122	-1.58%	10.22%	22.98%	7.92	倪超	开放申购	0.15%	购买
金鹰时代先锋混合A 014119	吧档案	混合型-偏股	08-01	0.5048	0.5048	-0.16%	11.43%	22.58%	0.92	王怀震	开放申购	0.15%	购买
金鹰时代先锋混合C 014120	吧档案	混合型-偏股	08-01	0.4924	0.4924	-0.18%	11.35%	22.00%	0.09	王怀震	开放申购	0.00%	购买
金鹰产业升级混合C 012542	吧档案	混合型-偏股	08-01	0.4959	0.4959	-1.59%	9.79%	21.99%	0.32	倪超	开放申购	0.00%	购买
金鹰添利信用债债券A 002586	吧档案	债券型-混合一级	08-01	1.1981	1.4841	0.24%	9.61%	21.22%	0.27	周雅雯	开放申购	0.08%	购买
金鹰添利信用债债券C 002587	吧档案	债券型-混合一级	08-01	1.1874	1.4664	0.24%	9.50%	20.98%	0.92	周雅雯	开放申购	0.00%	购买
金鹰责任投资混合A 011155	吧档案	混合型-偏股	08-01	0.5413	0.7371	-1.20%	15.02%	18.34%	0.15	李恒等	开放申购	0.15%	购买
金鹰责任投资混合C 011156	吧档案	混合型-偏股	08-01	0.5223	0.7171	-1.21%	14.56%	17.37%	0.07	李恒等	开放申购	0.00%	购买
金鹰行业优势混合A 210003	吧档案	混合型-偏股	08-01	1.9223	2.3123	-1.32%	6.32%	17.18%	2.69	倪超	开放申购	0.15%	购买
金鹰行业优势混合C 018057	吧档案	混合型-偏股	08-01	1.9044	1.9044	-1.32%	5.99%	17.05%	0.00	倪超	开放申购	-	购买
金鹰先进制造股票(LOF)A 162107	吧档案	股票型	08-01	0.7167	0.7167	-1.05%	15.49%	16.37%	0.10	杨刚	开放申购	0.15%	购买
金鹰先进制造股票(LOF)C 013479	吧档案	股票型	08-01	0.7065	0.7065	-1.05%	15.25%	15.90%	0.05	杨刚	开放申购	0.00%	购买
金鹰内需成长混合A 009968	吧档案	混合型-偏股	08-01	0.7620	0.9143	-0.65%	12.87%	15.45%	0.71	李恒	开放申购	0.15%	购买
金鹰内需成长混合C 009969	吧档案	混合型-偏股	08-01	0.7332	0.8835	-0.65%	12.42%	14.54%	0.32	李恒	开放申购	0.00%	购买
金鹰研究驱动混合A 018549	吧档案	混合型-偏股	08-01	1.1255	1.1255	0.24%	10.33%	12.60%	0.02	李龙杰	开放申购	0.15%	购买
金鹰成份优选混合 210001	吧档案	混合型-灵活	08-01	0.4708	3.1084	-0.86%	2.39%	12.23%	0.96	梁梓颖	暂停申购	1.50%	购买
金鹰研究驱动混合C 018550	吧档案	混合型-偏股	08-01	1.1149	1.1149	0.24%	9.99%	11.92%	0.02	李龙杰	开放申购	0.00%	购买
金鹰年年邮益一年持有混合A 011351	吧档案	混合型-偏债	08-01	0.9590	1.0190	-0.29%	4.50%	11.90%	0.99	林龙军等	开放申购	0.10%	购买
金鹰民安回报定开A 006972	吧档案	混合型-偏债	08-01	0.9625	1.3277	0.14%	5.92%	11.74%	9.46	林龙军	暂停申购	0.08%	购买
金鹰年年邮益一年持有混合C 011352	吧档案	混合型-偏债	08-01	0.9357	0.9957	-0.29%	4.19%	11.46%	0.06	林龙军等	开放申购	0.00%	购买
金鹰灵活配置混合A 210010	吧档案	混合型-灵活	08-01	1.7101	1.9775	-0.15%	3.32%	11.42%	1.59	杨晓斌	开放申购	0.08%	购买
金鹰民安回报定开C 007735	吧档案	混合型-偏债	08-01	0.9418	1.3033	0.13%	5.70%	11.28%	0.81	林龙军	暂停申购	0.00%	购买
金鹰灵活配置混合C 210011	吧档案	混合型-灵活	08-01	1.5750	1.8177	-0.15%	3.24%	11.25%	0.07	杨晓斌	开放申购	0.00%	购买
金鹰持久增利债券(LOF)E 004267	吧档案	债券型-混合二级	08-01	1.5214	1.6114	-0.01%	4.09%	11.16%	6.07	林龙军	开放申购	0.06%	购买
金鹰持久增利债券(LOF)C 162105	吧档案	债券型-混合二级	08-01	1.4052	1.9109	-0.01%	3.90%	10.78%	1.82	林龙军	开放申购	0.00%	购买
金鹰时代领航一年持有混合A 015293	吧档案	混合型-偏股	08-01	0.7106	0.7106	-0.71%	8.06%	10.74%	0.83	韩广哲	开放申购	0.15%	购买
金鹰元盛债券(LOF)E 004333	吧档案	债券型-混合一级	08-01	1.4116	1.6126	0.04%	2.63%	10.37%	0.11	王怀震等	开放申购	0.06%	购买
金鹰时代领航一年持有混合C 015294	吧档案	混合型-偏股	08-01	0.6983	0.6983	-0.71%	7.73%	10.07%	1.71	韩广哲	开放申购	0.00%	购买
金鹰元盛债券(LOF)C 162108	吧档案	债券型-混合一级	08-01	1.3397	1.5167	0.04%	2.42%	9.90%	0.20	王怀震等	开放申购	0.00%	购买
金鹰智慧生活混合A 002303	吧档案	混合型-灵活	08-01	0.4979	1.0969	0.24%	-0.40%	9.84%	0.10	张展华	开放申购	0.15%	购买
金鹰智慧生活混合C 019749	吧档案	混合型-灵活	08-01	0.4927	0.4927	0.22%	-0.69%	9.20%	0.04	张展华	开放申购	0.00%	购买
金鹰元安混合A 000110	吧档案	混合型-偏债	08-01	1.4253	1.9697	0.04%	4.86%	8.97%	0.15	杨晓斌等	开放申购	0.08%	购买
金鹰元安混合C 002513	吧档案	混合型-偏债	08-01	1.3883	1.5273	0.04%	4.81%	8.86%	0.03	杨晓斌等	开放申购	0.00%	购买
金鹰民富收益混合A 004657	吧档案	混合型-偏债	08-01	0.9879	0.9879	0.19%	5.49%	8.70%	1.04	林龙军等	开放申购	0.10%	购买
金鹰民富收益混合C 004658	吧档案	混合型-偏债	08-01	0.9710	0.9710	0.18%	5.26%	8.26%	0.33	林龙军等	开放申购	0.00%	购买
金鹰碳中和混合发起式A 015984	吧档案	混合型-偏股	08-01	0.9713	0.9713	-0.53%	5.88%	8.20%	0.10	李恒	开放申购	0.15%	购买
金鹰碳中和混合发起式C 015985	吧档案	混合型-偏股	08-01	0.9624	0.9624	-0.54%	5.65%	7.78%	0.00	李恒	开放申购	0.00%	购买
金鹰元禧混合A 210006	吧档案	混合型-偏债	08-01	1.4889	1.7311	0.13%	3.73%	7.53%	0.15	杨晓斌等	开放申购	0.08%	购买
金鹰元禧混合C 002425	吧档案	混合型-偏债	08-01	1.4818	1.9818	0.13%	3.69%	7.42%	0.03	杨晓斌等	开放申购	0.00%	购买
金鹰元祺债券A 002490	吧档案	债券型-混合一级	08-01	1.6014	1.6434	0.03%	2.63%	6.66%	6.49	林龙军等	开放申购	0.08%	购买
金鹰恒润债券发起式A 015931	吧档案	债券型-混合二级	08-01	1.1160	1.1160	-0.10%	2.32%	6.27%	14.17	王怀震	开放申购	0.04%	购买
金鹰鑫益混合A 003484	吧档案	混合型-灵活	08-01	1.2018	1.4468	0.11%	3.15%	6.22%	1.45	林龙军等	开放申购	0.10%	购买
金鹰鑫益混合C 003485	吧档案	混合型-灵活	08-01	1.1985	1.4435	0.11%	3.09%	6.11%	0.58	林龙军等	开放申购	0.00%	购买
金鹰恒润债券发起式C 015932	吧档案	债券型-混合二级	08-01	1.1087	1.1087	-0.10%	2.18%	6.02%	5.59	王怀震	开放申购	0.00%	购买
金鹰鑫益混合E 007233	吧档案	混合型-灵活	08-01	1.0859	1.2879	0.11%	2.94%	5.80%	0.38	林龙军等	开放申购	0.00%	购买
金鹰多元策略混合A 002844	吧档案	混合型-灵活	08-01	0.7583	0.7583	-0.38%	3.54%	5.12%	0.63	欧阳娟	开放申购	0.15%	购买
金鹰多元策略混合C 020217	吧档案	混合型-灵活	08-01	0.7518	0.7518	-0.38%	3.21%	4.49%	0.00	欧阳娟	开放申购	-	购买
金鹰技术领先灵活配置混合A 210007	吧档案	混合型-灵活	08-01	0.8750	1.2720	-0.23%	2.46%	4.42%	0.08	杨晓斌	限大额	0.15%	购买
金鹰技术领先灵活配置混合C 002196	吧档案	混合型-灵活	08-01	0.8810	0.8810	-0.23%	2.56%	4.38%	1.92	杨晓斌	限大额	0.00%	购买
金鹰鑫瑞混合A 003502	吧档案	混合型-灵活	08-01	1.3012	1.5062	-0.06%	2.80%	4.05%	2.48	龙悦芳等	开放申购	0.06%	购买
金鹰鑫瑞混合C 003503	吧档案	混合型-灵活	08-01	1.4680	1.6900	-0.07%	2.74%	3.94%	0.89	龙悦芳等	开放申购	0.00%	购买
金鹰添兴一年定开债券发起式 016923	吧档案	债券型-长债	08-01	1.0796	1.0796	0.04%	1.33%	3.82%	1.26	龙悦芳等	开放申购	-	购买
金鹰改革红利混合 001951	吧档案	混合型-灵活	08-01	1.4960	1.4960	1.01%	0.47%	3.74%	9.67	韩广哲	开放申购	0.15%	购买
金鹰转型动力混合 004044	吧档案	混合型-灵活	08-01	0.4488	0.4488	-0.11%	-6.15%	3.31%	0.35	李龙杰	开放申购	0.15%	购买
金鹰新能源混合A 011260	吧档案	混合型-偏股	08-01	0.9428	0.9428	0.26%	-2.74%	3.06%	1.40	李恒	开放申购	0.15%	购买
金鹰添润定开债 004045	吧档案	债券型-长债	08-01	1.1313	1.3571	0.02%	0.78%	2.88%	5.22	龙悦芳	暂停申购	0.08%	购买
金鹰添益3个月定开债 003163	吧档案	债券型-长债	08-01	1.0944	1.3428	0.02%	0.40%	2.73%	17.40	龙悦芳	暂停申购	0.08%	购买
金鹰悦享债券A 018644	吧档案	债券型-混合二级	08-01	1.0417	1.0417	-0.03%	1.28%	2.69%	0.09	林暐	开放申购	0.08%	购买
金鹰悦享债券D 021729	吧档案	债券型-混合二级	08-01	1.0422	1.0422	-0.03%	1.29%	2.69%	1.85	林暐	开放申购	0.12%	购买
金鹰添盛定开债券 005752	吧档案	债券型-长债	08-01	1.0441	1.2383	0.01%	0.48%	2.66%	8.44	林暐	暂停申购	0.08%	购买
金鹰新能源混合C 011261	吧档案	混合型-偏股	08-01	0.9263	0.9263	0.25%	-2.94%	2.64%	1.18	李恒	开放申购	0.00%	购买
金鹰添福纯债债券A 018642	吧档案	债券型-长债	08-01	1.0129	1.0677	0.00%	-0.02%	2.54%	45.67	王怀震等	开放申购	0.08%	购买
金鹰添悦60天滚动持有短债A 016088	吧档案	债券型-中短债	08-01	1.0674	1.0774	0.00%	1.51%	2.44%	0.31	邹卫	限大额	0.04%	购买
金鹰添祥中短债A 006389	吧档案	债券型-中短债	08-01	1.1182	1.2440	0.04%	1.13%	2.40%	5.10	龙悦芳	限大额	0.03%	购买
金鹰悦享债券C 018645	吧档案	债券型-混合二级	08-01	1.0372	1.0372	-0.02%	1.18%	2.40%	0.59	林暐	开放申购	0.00%	购买
金鹰添瑞中短债A 005010	吧档案	债券型-中短债	08-01	1.0834	1.2758	0.04%	1.12%	2.38%	19.05	龙悦芳	限大额	0.04%	购买
金鹰添瑞中短债D 019638	吧档案	债券型-中短债	08-01	1.0867	1.0987	0.04%	1.12%	2.38%	23.83	龙悦芳	限大额	0.04%	购买
金鹰鑫日享债券A 006974	吧档案	债券型-混合一级	08-01	1.0635	1.2545	0.02%	0.89%	2.34%	13.32	林暐	开放申购	0.02%	购买
金鹰添悦60天滚动持有短债C 016089	吧档案	债券型-中短债	08-01	1.0602	1.0702	0.00%	1.40%	2.24%	0.21	邹卫	限大额	0.00%	购买
金鹰添福纯债债券C 018643	吧档案	债券型-长债	08-01	1.0123	1.0641	0.00%	-0.14%	2.24%	8.07	王怀震等	开放申购	0.00%	购买
金鹰鑫日享债券C 006975	吧档案	债券型-混合一级	08-01	1.0608	1.2468	0.02%	0.84%	2.23%	0.56	林暐	开放申购	0.00%	购买
金鹰添祥中短债C 006390	吧档案	债券型-中短债	08-01	1.0982	1.2240	0.04%	1.00%	2.15%	3.51	龙悦芳	限大额	0.00%	购买
金鹰添瑞中短债C 005011	吧档案	债券型-中短债	08-01	1.0495	1.2399	0.04%	0.91%	1.97%	1.31	龙悦芳	限大额	0.00%	购买
金鹰年年邮享一年持有债券A 013263	吧档案	债券型-混合二级	08-01	1.0839	1.0839	-0.06%	0.87%	1.82%	4.82	龙悦芳等	开放申购	0.08%	购买
金鹰添裕纯债债券A 003733	吧档案	债券型-长债	08-01	1.0700	1.2605	0.06%	2.14%	1.66%	6.75	邹卫	限大额	0.08%	购买
金鹰添裕纯债债券C 012622	吧档案	债券型-长债	08-01	1.0817	1.1394	0.06%	2.14%	1.63%	0.61	邹卫	限大额	0.00%	购买
金鹰年年邮享一年持有债券C 013264	吧档案	债券型-混合二级	08-01	1.0678	1.0678	-0.07%	0.65%	1.42%	0.04	龙悦芳等	开放申购	0.00%	购买
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A 015792	吧档案	FOF-稳健型	07-30	1.0398	1.0398	0.05%	0.67%	1.29%	2.04	李凯	开放申购	0.02%	购买
金鹰策略配置混合 210008	吧档案	混合型-偏股	08-01	1.4669	2.0669	1.71%	-3.01%	1.01%	3.16	韩广哲	开放申购	0.15%	购买
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C 015793	吧档案	FOF-稳健型	07-30	1.0284	1.0284	0.05%	0.47%	0.88%	0.75	李凯	开放申购	0.00%	购买
金鹰添盈纯债债券A 003384	吧档案	债券型-长债	08-01	1.0256	2.3357	0.03%	1.31%	0.58%	3.14	陈双双等	限大额	0.08%	购买
金鹰添盈纯债债券C 012623	吧档案	债券型-长债	08-01	1.0297	2.1533	0.03%	1.31%	0.56%	1.35	陈双双等	限大额	0.00%	购买
金鹰添盈纯债债券D 021954	吧档案	债券型-长债	08-01	1.0250	1.1665	0.03%	1.31%	0.52%	5.76	邹卫等	暂停申购	0.06%	购买
金鹰添盈纯债债券E 021955	吧档案	债券型-长债	08-01	1.0242	1.1174	0.04%	1.16%	-0.51%	0.00	邹卫等	开放申购	-	购买
金鹰周期优选混合A 004211	吧档案	混合型-灵活	08-01	0.6904	0.6904	-0.52%	0.77%	-13.03%	0.20	林龙军	开放申购	0.15%	购买
金鹰周期优选混合C 019748	吧档案	混合型-灵活	08-01	0.6827	0.6827	-0.52%	0.47%	-13.55%	0.06	林龙军	开放申购	0.00%	购买
金鹰添利信用债债券E 022105	吧档案	债券型-混合一级	08-01	1.1857	1.1857	0.25%	9.44%	-	0.18	周雅雯	开放申购	0.00%	购买
金鹰元盛债券(LOF)D 022146	吧档案	债券型-混合一级	08-01	1.3424	1.3424	0.04%	2.42%	-	0.01	王怀震等	开放申购	0.00%	购买
金鹰中债0-3年政金债指数C 022027	吧档案	指数型-固收	08-01	0.9984	1.0148	0.01%	-0.24%	-	4.70	王怀震等	开放申购	0.00%	购买
金鹰中债0-3年政金债指数A 022026	吧档案	指数型-固收	08-01	1.0055	1.0219	0.01%	0.39%	-	12.85	王怀震等	开放申购	0.05%	购买
金鹰年年邮享一年持有债券D 022230	吧档案	债券型-混合二级	08-01	1.0898	1.0898	-0.06%	0.82%	-	0.00	龙悦芳等	开放申购	0.12%	购买
金鹰添祥中短债D 022381	吧档案	债券型-中短债	08-01	1.1189	1.1189	0.04%	1.13%	-	0.85	龙悦芳	限大额	0.08%	购买
金鹰鑫瑞混合D 022418	吧档案	混合型-灵活	08-01	1.3721	1.5081	-0.06%	2.83%	-	0.00	龙悦芳等	开放申购	0.08%	购买
金鹰元祺债券C 022484	吧档案	债券型-混合一级	08-01	1.6008	1.6008	0.03%	2.46%	-	0.92	林龙军等	开放申购	0.00%	购买
金鹰元丰债券D 022568	吧档案	债券型-混合二级	08-01	1.6276	1.6276	0.36%	10.80%	-	3.81	林龙军	开放申购	0.05%	购买
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 022199	吧档案	FOF-稳健型	07-31	1.0061	1.0061	0.02%	0.56%	-	1.95	李凯	开放申购	0.03%	购买
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 022200	吧档案	FOF-稳健型	07-31	1.0047	1.0047	0.02%	0.43%	-	0.54	李凯	开放申购	0.00%	购买
金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A 022594	吧档案	FOF-稳健型	07-30	1.0074	1.0074	0.03%	0.72%	-	0.11	李凯	开放申购	0.04%	购买
金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D 022595	吧档案	FOF-稳健型	07-30	1.0066	1.0066	0.03%	-	-	0.19	李凯	开放申购	0.20%	购买
金鹰中证同业存单AAA指数7天持有 023509	吧档案	指数型-固收	08-01	1.0065	1.0065	0.01%	-	-	7.79	陈双双	开放申购	0.00%	购买
金鹰民族新兴混合C 023581	吧档案	混合型-灵活	08-01	2.4644	2.4644	0.31%	-	-	1.09	陈颖	开放申购	0.00%	购买
金鹰中证A500指数发起C 023334	吧档案	指数型-股票	08-01	1.0038	1.0038	-0.07%	-	-	0.24	杨刚	开放申购	0.00%	购买
金鹰中证A500指数发起A 023333	吧档案	指数型-股票	08-01	1.0043	1.0043	-0.08%	-	-	2.88	杨刚	开放申购	0.10%	购买
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 023963	吧档案	FOF-进取型	07-31	1.0924	1.1624	-0.89%	-	-	0.00	李凯	开放申购	-	购买
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 023964	吧档案	FOF-进取型	07-31	1.0893	1.1593	-0.88%	-	-	0.00	李凯	开放申购	0.18%	购买
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B 023961	吧档案	FOF-稳健型	07-30	1.0399	1.0399	0.05%	-	-	0.00	李凯	开放申购	-	购买
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D 023962	吧档案	FOF-稳健型	07-30	1.0401	1.0401	0.05%	-	-	0.00	李凯	开放申购	0.08%	购买
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 024067	吧档案	FOF-稳健型	07-31	1.0151	1.0151	0.09%	-	-	0.00	李凯	开放申购	-	购买
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B 024066	吧档案	FOF-稳健型	07-31	1.0008	1.0008	0.00%	-	-	0.00	李凯	开放申购	-	购买
金鹰添裕纯债债券D 024109	吧档案	债券型-长债	08-01	1.0719	1.0881	0.06%	-	-	0.80	邹卫	限大额	0.05%	购买
金鹰添瑞中短债E 024723	吧档案	债券型-中短债	08-01	1.0509	1.0509	0.03%	-	-	0.00	龙悦芳	限大额	0.00%	购买

基金净值
基金排行

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码	链接	类型	日期	万份收益	7日年化	14日年化	28日年化	近3月	规模(亿元)	基金经理	申购状态	手续费	操作
金鹰增益货币B 004373	吧档案	货币型-普通货币	08-01	0.3539	1.4890%	1.45%	1.42%	0.38%	91.42	陈双双	限大额	0.00%	购买
金鹰增益货币A 004372	吧档案	货币型-普通货币	08-01	0.3019	1.2970%	1.26%	1.22%	0.33%	5.26	陈双双	限大额	0.00%	购买
金鹰货币A 210012	吧档案	货币型-普通货币	08-01	0.3223	1.3170%	1.30%	1.26%	0.33%	1.16	周雅雯	限大额	0.00%	购买
金鹰货币B 210013	吧档案	货币型-普通货币	08-01	0.3880	1.5480%	1.54%	1.50%	0.39%	145.82	周雅雯	限大额	0.00%	购买
金鹰增益货币E 511770	吧档案	货币型-普通货币	08-01	0.0111	0.1180%	0.10%	0.08%	0.03%	0.11	陈双双	场内交易	-	购买

股票持仓
行业配置

基金公司前十大持仓股票

截止日期：2025-06-30

全部

序号	股票代码	股票名称	相关链接	本公司持有基金数	占总净值比例	持股数 (万股)	持仓市值 (万元)
1	300682	朗新集团	股吧资讯档案	16	0.66%	1,922.31	45,174.40
2	002241	歌尔股份	股吧资讯档案	16	0.57%	1,649.09	38,456.74
3	688591	泰凌微	股吧资讯档案	14	0.54%	761.91	36,495.38
4	300433	蓝思科技	股吧资讯档案	23	0.51%	1,549.65	34,557.20
5	688088	虹软科技	股吧资讯档案	16	0.48%	681.22	32,868.84
6	688518	联赢激光	股吧资讯档案	12	0.34%	1,124.28	22,924.02
7	688025	杰普特	股吧资讯档案	8	0.32%	300.74	21,502.62
8	601231	环旭电子	股吧资讯档案	6	0.32%	1,467.15	21,464.47
9	300750	宁德时代	股吧资讯档案	24	0.25%	67.31	16,977.68
10	603005	晶方科技	股吧资讯档案	16	0.23%	543.51	15,430.20

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46	0	还是割掉吧，换一个红利ETF也比他强，...[金鹰民族新兴混合A吧]	下午休息	2025-08-01
33	0	$金鹰产业升级混合C$三剑客之一啊！你...[金鹰产业升级混合C吧]	股友Ln7CsT	2025-08-01
33	0	被我说中了，逆势时候把之前吞的净值...[金鹰策略配置混合吧]	基民vkx8on	2025-08-01
29	0	不是，你买的啥呀，大盘不行你涨，大...[金鹰策略配置混合吧]	基民376015ex29	2025-08-01
35	0	今天惊呆了 [金鹰科技创新股票A吧]	基民02W0702f03	2025-08-01
31	0	7月十连涨的创新药基金，背后是上任不...[金鹰鑫益混合C吧]	心细如尘的夏胤素	2025-08-01
30	0	z这收益怎么老给我错觉呢 [金鹰策略配置混合吧]	wuli加油冲	2025-08-01
28	0	不按套路出牌啊 [金鹰策略配置混合吧]	基民w20188a732	2025-08-01
46	1	为什么这么多年没有分红？[金鹰民族新兴混合A吧]	冰皮大福	2025-08-01
33	0	$金鹰科技创新股票A$难得哈，开局不错 [金鹰科技创新股票A吧]	迷人的兰薇葵	2025-08-01
45	0	睁眼看看泓德卓远混合，你真是垃圾水...[金鹰产业升级混合C吧]	股友9290cu0977	2025-08-01
52	1	$金鹰科技创新股票A$最近真臭 [金鹰科技创新股票A吧]	基民ziwnWF	2025-08-01
42	0	持有同泰大健康半年多了，创新药行情...[金鹰鑫瑞混合C吧]	温和友善的华涛	2025-08-01
40	0	金鹰中证全指自由现金流指数型证券投...[金鹰中证全指自由现金流指数A吧]	基金资讯	2025-08-01
61	0	创新药市场热度持续不减反增，同泰大...[金鹰责任投资混合A吧]	温和友善的华涛	2025-08-01
42	0	同泰大健康又拿第一！[金鹰信息产业股票A吧]	暴走肯德基	2025-08-01
41	0	今天加仓2000元$金鹰添悦60天滚动持有...[金鹰添悦60天滚动持有短债C吧]	秋秋今天又可爱了	2025-08-01
24	0	现在貌似好些了，加点 [金鹰改革红利混合吧]	基民aHfQ6t	2025-08-01
32	0	哎呀呀，同泰大健康这成绩没话说！连...[金鹰信息产业股票A吧]	睿智沉稳的赵琦	2025-08-01
17	0	哎呀呀，同泰大健康没谁了！连续三次...[金鹰年年邮益一年持有混合A吧]	睿智沉稳的赵琦	2025-08-01
20	0	朋友说同泰大健康太激进，我倒觉得这...[金鹰时代先锋混合A吧]	温和友善的华涛	2025-08-01