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广发证券资产管理(广东)有限公司

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截止日期:2025-06-30

广发资产管理
平均每家公司
同类排名
基金规模(亿元)
13.46
190.40
108/169
基金数量(只)
11
51.35
124/169
基金经理数量
7
23.81
122/169

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
混合型-灵活
07-18
1.0402
1.9764
0.19%
19.15%
26.08%
1.10
暂停申购
混合型-偏股
07-18
1.0433
1.2067
1.08%
24.75%
20.50%
0.55
暂停申购
混合型-偏股
07-18
1.0292
1.1926
1.08%
24.37%
19.79%
0.33
暂停申购
混合型-灵活
07-18
1.1964
4.2789
0.46%
9.06%
9.04%
3.86
暂停申购
混合型-偏股
07-18
0.9291
1.1556
0.80%
6.83%
5.56%
2.54
暂停申购
混合型-偏股
07-18
0.9039
1.1355
0.80%
6.52%
4.92%
0.30
暂停申购
债券型-混合二级
07-18
1.0679
1.0679
0.06%
1.68%
4.54%
0.44
暂停申购
债券型-混合二级
07-18
1.0602
1.0602
0.06%
1.52%
4.22%
0.90
暂停申购
混合型-偏股
07-18
0.6958
1.0469
0.83%
6.25%
3.68%
4.29
暂停申购
债券型-混合二级
07-18
1.0469
1.3061
0.14%
2.52%
3.35%
0.84
暂停申购
混合型-偏股
07-18
0.6789
1.0240
0.83%
5.93%
3.07%
0.49
暂停申购
债券型-混合一级
07-18
1.3240
1.6610
0.04%
1.59%
3.03%
1.19
暂停申购
债券型-混合二级
07-18
1.0291
1.2918
0.14%
2.36%
3.02%
1.73
暂停申购
债券型-混合一级
07-18
1.3155
1.6525
0.04%
1.46%
2.77%
0.75
暂停申购
债券型-中短债
07-18
1.1682
1.1682
0.03%
1.14%
1.92%
0.07
暂停申购
债券型-中短债
07-18
1.1456
0.9431
0.03%
1.14%
1.92%
0.05
暂停申购
债券型-中短债
07-18
1.1304
1.1304
0.03%
1.01%
1.66%
0.54
暂停申购
混合型-偏股
-
-
-
-
-
-
-
-
-
混合型-偏股
-
-
-
-
-
-
-
-
-
债券型-混合二级
-
-
-
-
-
-
-
-
-
债券型-中短债
-
-
-
-
-
-
-
-
-
混合型-偏股
-
-
-
-
-
-
-
-
-
债券型-混合一级
-
-
-
-
-
-
-
-
-
债券型-混合二级
-
-
-
-
-
-
-
-
-

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
货币型-普通货币
07-18
0.4013
0.7360%
0.73%
0.73%
0.19%
304.43
开放申购
-

基金公司前十大持仓股票

截止日期：2025-06-30

序号
股票代码
股票名称
最新价
涨跌幅
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本公司

持有基金数
占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1
7
0.21%
348.76
6,800.82
2
5
0.19%
13.26
6,083.97
3
7
0.18%
75.15
5,969.19
4
5
0.15%
50.30
5,036.17
5
6
0.13%
16.68
4,207.53
6
4
0.12%
768.60
3,911.57
7
4
0.11%
62.71
3,479.15
8
4
0.10%
40.57
3,326.72
9
4
0.10%
452.20
3,265.65
10
7
0.09%
312.55
2,950.47

广发资产管理吧

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38

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35

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29

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34

0

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77

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95

0

2025-07-17

67

0

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72

0

2025-07-17

87

0

2025-07-17

66

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94

0

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71

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124

0

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72

0

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65

0

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74

0

2025-07-11

67

0

2025-07-10

79

0

2025-07-09

49

0

2025-07-08

108

0

2025-07-07

551

5

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80

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79

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2025-07-05

80

0

2025-07-05

108

0

2025-07-05

99

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2025-07-03

41

0

2025-07-01

48

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76

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2025-06-30

50

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2025-06-27

51

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46

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48

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51

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65

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