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国寿安保基金管理有限公司

China life AMP Asset Management Co., Ltd.

国寿安保尊耀纯债A(007837) 2022年度三年期积极债券型明星基金奖

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截止日期:2025-03-31

国寿安保基金
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基金规模(亿元)
29.39
49.37
35/106
基金数量(只)
20
9.84
16/106
基金经理数量
39
32.91
30/106

新发基金

基金名称代码
链接
类型

集中认购期
基金经理
开放状态
最高认购手续费
操作
债券型-混合二级
25.05.26 ~ 25.07.16
认购期
债券型-混合二级
25.05.26 ~ 25.07.16
认购期

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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  • 混合型
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基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
股票型
06-20
1.3099
1.3099
-0.83%
7.25%
30.46%
0.15
开放申购
股票型
06-20
1.3037
1.3037
-0.84%
6.98%
29.81%
0.02
开放申购
指数型-股票
06-20
1.0607
1.0607
-0.88%
-5.92%
23.55%
1.10
开放申购
指数型-股票
06-20
1.0445
1.0445
-0.88%
-6.07%
23.17%
0.05
开放申购
股票型
06-20
1.3540
2.1610
-1.17%
-1.10%
22.31%
18.48
开放申购
混合型-灵活
06-20
1.1989
1.1989
-1.20%
-1.41%
20.67%
1.03
开放申购
股票型
06-20
1.3091
1.3091
-1.19%
2.51%
20.60%
0.17
开放申购
混合型-灵活
06-20
1.1873
1.1873
-1.20%
-1.45%
20.55%
0.45
开放申购
股票型
06-20
1.3015
1.3015
-1.19%
2.25%
19.99%
0.03
开放申购
指数型-股票
06-20
1.0788
1.0788
0.47%
4.48%
16.72%
1.73
开放申购
指数型-股票
06-20
1.0727
1.0727
0.47%
4.32%
16.38%
5.11
开放申购
指数型-股票
06-20
0.6115
0.6115
-0.50%
-2.49%
15.25%
1.80
开放申购
混合型-偏债
06-20
1.0743
1.0943
-0.32%
2.77%
15.21%
0.00
暂停申购
混合型-偏债
06-20
1.0813
1.1013
-0.33%
2.79%
15.18%
1.31
暂停申购
混合型-偏股
06-20
1.1997
1.1997
-0.07%
-5.66%
13.23%
0.16
开放申购
指数型-股票
06-20
1.0735
1.8305
0.19%
-1.04%
12.47%
12.13
开放申购
指数型-股票
06-20
1.1210
1.1210
0.19%
-1.09%
12.35%
3.20
开放申购
-
混合型-偏股
06-20
1.1926
1.1926
-0.08%
-5.89%
12.18%
0.00
开放申购
股票型
06-20
1.0559
1.0559
-0.69%
-8.09%
11.94%
0.14
开放申购
债券型-混合二级
06-20
1.1511
1.1511
0.01%
3.16%
11.58%
3.53
开放申购
债券型-混合二级
06-20
1.1580
1.2690
-0.34%
3.12%
11.45%
0.92
开放申购
股票型
06-20
1.0476
1.0476
-0.69%
-8.33%
11.38%
0.01
开放申购
混合型-偏债
06-20
1.3778
1.5698
-
-0.04%
11.24%
1.20
暂停申购
债券型-混合二级
06-20
1.1460
1.1460
0.01%
2.96%
11.21%
0.90
开放申购
债券型-混合二级
06-20
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1.2310
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2.90%
11.05%
0.03
开放申购
混合型-偏债
06-20
1.3129
1.5009
-
-0.34%
10.57%
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暂停申购
混合型-偏债
06-20
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1.4800
-0.09%
1.09%
9.75%
2.10
开放申购
混合型-偏债
06-20
1.1525
1.4715
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1.04%
9.66%
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混合型-偏债
06-20
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1.1666
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开放申购
混合型-偏债
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1.0575
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开放申购
混合型-偏债
06-20
1.1978
1.1978
-0.14%
4.59%
9.05%
0.34
开放申购
混合型-偏债
06-20
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1.1496
-0.03%
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8.99%
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开放申购
混合型-偏债
06-20
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1.1976
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开放申购
混合型-偏债
06-20
1.1265
1.5469
0.08%
-0.95%
8.85%
8.30
开放申购
混合型-偏债
06-20
1.1190
1.5366
0.08%
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8.73%
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开放申购
混合型-偏债
06-20
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0.9873
-0.14%
4.43%
8.72%
0.02
开放申购
-
混合型-偏债
06-20
1.0406
1.0406
-0.05%
1.04%
8.69%
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开放申购
FOF-均衡型
06-18
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0.9263
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8.56%
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暂停申购
-
混合型-偏股
06-20
0.6939
0.6939
-1.60%
-4.57%
8.42%
2.30
开放申购
混合型-偏债
06-20
1.1268
1.1268
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1.16
开放申购
-
混合型-偏债
06-20
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1.0614
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0.84%
8.03%
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开放申购
FOF-均衡型
06-18
0.9162
0.9162
-0.07%
0.52%
8.03%
2.05
开放申购
混合型-偏股
06-20
0.6845
0.6845
-1.60%
-4.76%
7.98%
0.12
开放申购
混合型-偏债
06-20
1.1121
1.1121
0.13%
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7.80%
0.02
开放申购
-
混合型-偏债
06-20
1.2478
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-0.02%
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7.65%
1.23
暂停申购
混合型-偏债
06-20
1.2404
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-0.02%
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7.54%
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暂停申购
混合型-偏债
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1.0397
1.0397
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开放申购
FOF-稳健型
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1.0970
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开放申购
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06-20
1.1059
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0.03%
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开放申购
混合型-偏债
06-20
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开放申购
混合型-偏债
06-20
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开放申购
混合型-偏债
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1.1335
1.1335
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开放申购
混合型-偏债
06-20
1.1143
1.4670
0.19%
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2.26
开放申购
混合型-偏债
06-20
1.1093
1.4578
0.18%
0.39%
6.94%
0.03
开放申购
债券型-长债
06-20
1.1795
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混合型-偏债
06-20
1.1144
1.1144
0.09%
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1.54
开放申购
混合型-偏债
06-20
1.0965
1.4426
-0.41%
0.04%
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开放申购
混合型-偏债
06-20
1.0898
1.4331
-0.41%
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6.67%
0.11
开放申购
混合型-偏债
06-20
1.1104
1.1104
-0.01%
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6.64%
0.66
开放申购
债券型-混合一级
06-20
1.2944
1.6936
-0.02%
1.83%
6.58%
8.25
开放申购
混合型-偏债
06-20
1.0995
1.0995
0.09%
-0.79%
6.55%
1.00
开放申购
债券型-混合一级
06-20
1.2695
1.6688
-0.03%
1.63%
6.15%
1.88
开放申购
混合型-灵活
06-20
0.9455
0.9455
-0.32%
-1.92%
6.13%
0.92
暂停申购
混合型-偏债
06-20
1.0532
1.0532
-0.09%
2.15%
5.99%
0.20
开放申购
混合型-偏股
06-20
0.6066
0.6066
-0.59%
7.59%
5.90%
0.72
暂停申购
债券型-混合一级
06-20
1.0889
1.1289
-
1.55%
5.69%
29.57
暂停申购
-
债券型-混合一级
06-20
1.3379
1.5479
0.04%
1.74%
5.60%
14.85
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混合型-偏股
06-20
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0.6011
-0.58%
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暂停申购
混合型-偏债
06-20
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1.0364
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5.56%
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开放申购
债券型-混合二级
06-20
1.1450
1.2320
0.09%
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5.43%
4.86
开放申购
混合型-偏股
06-20
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0.7926
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债券型-长债
06-20
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暂停申购
债券型-混合二级
06-20
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FOF-稳健型
06-19
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1.0612
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暂停申购
-
混合型-偏股
06-20
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0.7815
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5.00%
0.34
暂停申购
FOF-稳健型
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1.0553
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4.84%
2.80
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债券型-混合一级
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1.21%
4.70%
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暂停申购
债券型-长债
06-20
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4.60%
12.08
暂停申购
债券型-混合一级
06-20
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暂停申购
股票型
06-20
1.1070
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-1.16%
-4.90%
4.14%
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开放申购
债券型-长债
06-20
1.0734
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0.01%
0.84%
4.14%
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债券型-长债
06-20
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-
1.90%
3.91%
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暂停申购
债券型-混合一级
06-20
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-0.04%
1.38%
3.90%
2.32
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债券型-长债
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开放申购
债券型-长债
06-20
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1.14%
3.72%
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指数型-固收
06-20
1.0654
1.1814
0.03%
0.28%
3.69%
40.09
开放申购
股票型
06-20
0.7370
0.7370
-1.21%
-5.03%
3.66%
1.95
开放申购
债券型-长债
06-20
1.1312
1.1952
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暂停申购
债券型-长债
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0.96%
3.60%
10.58
开放申购
指数型-固收
06-20
1.1009
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0.03%
0.23%
3.58%
0.46
开放申购
债券型-混合一级
06-20
1.1793
1.2093
-0.04%
1.18%
3.49%
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债券型-长债
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1.0269
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3.49%
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债券型-混合一级
06-20
1.0520
1.3827
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0.97%
3.46%
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暂停申购
债券型-混合一级
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-
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3.41%
19.65
暂停申购
债券型-长债
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0.95%
3.40%
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混合型-偏债
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1.1705
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1.66%
3.31%
1.43
开放申购
债券型-长债
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1.0578
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0.75%
3.31%
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债券型-长债
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1.1305
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0.04%
1.46%
3.28%
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开放申购
债券型-长债
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1.0315
1.0515
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3.25%
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暂停申购
-
混合型-偏债
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1.1692
1.4024
-0.12%
1.61%
3.20%
0.00
开放申购
债券型-长债
06-20
1.0317
1.0637
0.02%
0.61%
3.08%
18.28
暂停申购
-
混合型-偏债
06-20
1.0277
1.0277
-0.12%
1.52%
3.03%
0.00
开放申购
-
债券型-长债
06-20
1.0378
1.3397
0.01%
1.06%
3.01%
49.99
暂停申购
债券型-长债
06-20
1.0096
1.1649
-
1.42%
3.00%
86.78
暂停申购
债券型-长债
06-20
1.0510
1.3583
0.03%
0.79%
2.98%
130.21
限大额
债券型-长债
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1.0509
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0.02%
1.04%
2.93%
52.29
暂停申购
混合型-偏债
06-20
0.9330
0.9330
0.16%
-0.34%
2.89%
0.00
开放申购
混合型-偏债
06-20
0.9292
0.9292
0.16%
-0.40%
2.79%
1.42
开放申购
债券型-长债
06-20
1.0429
1.1199
0.02%
1.03%
2.77%
35.82
暂停申购
债券型-长债
06-20
1.0606
1.0606
0.01%
1.12%
2.73%
0.30
开放申购
债券型-长债
06-20
1.0650
1.1350
-
0.41%
2.64%
28.47
暂停申购
债券型-混合一级
06-20
1.0435
1.1325
-
1.21%
2.59%
50.15
暂停申购
-
债券型-长债
06-20
1.0570
1.0570
0.01%
1.01%
2.50%
4.75
开放申购
债券型-混合一级
06-20
1.0509
1.1309
-0.01%
0.94%
2.37%
8.60
开放申购
混合型-偏股
06-20
0.9799
0.9799
-1.83%
-9.98%
2.28%
0.93
开放申购
债券型-长债
06-20
1.0824
1.2468
0.01%
0.62%
2.27%
22.12
开放申购
债券型-中短债
06-20
1.1825
1.2225
0.01%
1.28%
2.16%
14.71
限大额
指数型-固收
06-20
1.0388
1.1888
0.01%
0.38%
2.09%
7.23
限大额
债券型-混合一级
06-20
1.0372
1.1172
-0.02%
0.79%
2.07%
0.05
开放申购
指数型-固收
06-20
1.0401
1.1901
0.01%
0.32%
2.03%
45.03
限大额
债券型-中短债
06-20
1.1253
1.1253
0.01%
0.83%
2.03%
26.36
开放申购
债券型-中短债
06-20
1.0924
1.0924
0.01%
0.78%
1.94%
0.78
开放申购
债券型-中短债
06-20
1.0663
1.0663
0.00%
0.85%
1.86%
4.32
开放申购
债券型-中短债
06-20
1.1593
1.1993
0.01%
1.13%
1.83%
1.53
限大额
债券型-中短债
06-20
1.1120
1.1120
0.01%
0.69%
1.74%
3.82
限大额
债券型-中短债
06-20
1.0624
1.0624
0.01%
0.79%
1.73%
4.75
开放申购
指数型-固收
06-20
1.0264
1.0264
0.00%
0.41%
1.22%
0.36
限大额
股票型
06-20
0.9687
0.9687
-1.16%
-13.83%
1.01%
0.11
开放申购
混合型-偏股
06-20
1.0873
1.0873
-1.06%
-4.62%
0.59%
0.10
开放申购
股票型
06-20
0.9604
0.9604
-1.16%
-14.06%
0.48%
0.00
开放申购
混合型-灵活
06-20
1.2746
1.3046
-0.93%
-2.15%
0.47%
1.04
暂停申购
混合型-偏股
06-20
1.0697
1.0697
-1.05%
-4.77%
0.28%
0.03
开放申购
混合型-偏债
06-20
0.9628
0.9828
-0.23%
-2.07%
-0.57%
10.13
开放申购
-
混合型-灵活
06-20
1.0103
1.2003
-1.17%
-3.39%
-0.58%
0.72
开放申购
混合型-偏债
06-20
0.9464
0.9664
-0.23%
-2.26%
-0.96%
0.71
开放申购
-
股票型
06-20
0.9406
0.9406
-0.91%
-7.83%
-4.13%
0.10
开放申购
股票型
06-20
0.9352
0.9352
-0.90%
-8.04%
-4.59%
0.00
开放申购
混合型-偏股
06-20
0.9717
0.9717
0.36%
-6.05%
-4.97%
0.05
开放申购
混合型-偏股
06-20
0.9477
0.9477
0.35%
-6.21%
-5.27%
0.47
开放申购
混合型-灵活
06-20
0.6730
1.0740
-0.88%
-7.55%
-5.34%
1.01
开放申购
股票型
06-20
0.8905
0.8905
-0.41%
-1.87%
-6.12%
0.09
开放申购
股票型
06-20
0.8858
0.8858
-0.42%
-2.11%
-6.59%
0.00
开放申购
混合型-灵活
06-20
1.4777
1.5277
-2.15%
-11.39%
-7.91%
4.59
开放申购
股票型
06-20
0.8751
0.8751
-1.52%
-6.27%
-12.77%
0.10
开放申购
股票型
06-20
0.8717
0.8717
-1.51%
-6.49%
-13.19%
0.00
开放申购
混合型-灵活
06-20
0.8785
1.2601
-2.12%
-10.68%
-13.81%
2.48
开放申购
债券型-长债
06-20
1.0391
1.0391
0.01%
0.95%
-
52.88
开放申购
-
股票型
06-20
1.1343
1.1343
-0.41%
0.52%
-
0.00
开放申购
股票型
06-20
1.1393
1.1393
-0.42%
0.76%
-
0.11
开放申购
混合型-灵活
06-20
1.0630
1.0630
-2.14%
-11.55%
-
0.00
开放申购
-
债券型-中短债
06-20
1.0140
1.0140
0.00%
0.83%
-
0.35
开放申购
-
股票型
06-20
0.9900
0.9900
-1.20%
-
-
3.63
开放申购
-
债券型-长债
06-20
1.0042
1.0042
0.02%
-
-
0.08
限大额
-
债券型-长债
06-20
1.0040
1.0040
0.02%
-
-
4.60
限大额
-

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
货币型-普通货币
06-20
0.6569
1.4420%
1.36%
1.34%
0.35%
44.71
限大额
货币型-普通货币
06-20
0.6953
1.5840%
1.50%
1.48%
0.39%
169.28
限大额
货币型-普通货币
06-20
0.3034
1.1050%
1.10%
1.12%
0.30%
690.99
限大额
货币型-普通货币
06-20
0.3692
1.3470%
1.35%
1.36%
0.36%
0.52
限大额
货币型-普通货币
06-20
0.3049
1.1720%
1.22%
1.25%
0.32%
76.55
限大额
货币型-普通货币
06-20
0.3285
1.2600%
1.29%
1.31%
0.34%
98.09
限大额
货币型-普通货币
06-20
0.3973
1.5110%
1.40%
1.35%
0.35%
47.59
限大额
货币型-普通货币
06-20
0.3806
1.4160%
1.42%
1.44%
0.38%
63.88
开放申购
货币型-普通货币
06-20
0.3145
1.1710%
1.17%
1.20%
0.32%
15.11
开放申购
货币型-普通货币
06-20
0.4633
1.7560%
1.65%
1.59%
0.41%
89.96
限大额
货币型-普通货币
06-20
0.3807
1.4520%
1.49%
1.50%
0.39%
39.39
限大额
货币型-普通货币
06-20
0.3034
1.1040%
1.10%
1.12%
0.30%
0.34
场内交易
-
货币型-普通货币
06-20
0.1538
0.5640%
0.56%
0.57%
0.16%
1.62
场内交易
-
货币型-普通货币
06-20
0.2898
1.0710%
1.07%
1.07%
0.29%
0.44
场内交易
-
货币型-普通货币
06-20
0.3599
1.3750%
1.42%
1.45%
0.37%
30.61
限大额
货币型-普通货币
06-20
0.3142
1.2090%
1.24%
1.26%
0.33%
63.40
限大额
-

场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)
基金经理
指数型-股票
06-20
0.7967
0.7967
0.52%
0.7920
0.59%
26.35
指数型-股票
06-20
1.1153
1.1153
0.20%
1.1120
0.30%
16.36
指数型-股票
06-20
1.3482
0.6243
-0.54%
1.3470
0.09%
1.75
指数型-股票
06-20
1.1525
1.1525
-0.93%
1.1570
-0.39%
1.24

基金公司前十大持仓股票

截止日期：2025-03-31

序号
股票代码
股票名称
最新价
涨跌幅
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持有基金数
占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1
12
0.06%
12.52
19,546.53
2
16
0.04%
56.33
14,249.22
3
4
0.04%
222.36
13,528.44
4
11
0.04%
28.48
13,062.25
5
18
0.04%
268.45
11,621.10
6
7
0.03%
91.16
10,768.02
7
10
0.03%
205.11
10,589.87
8
6
0.03%
234.02
9,707.15
9
4
0.03%
348.42
8,557.21
10
4
0.03%
229.96
8,221.04

国寿安保基金吧

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0

2025-06-23

74

0

2025-06-21

46

0

2025-06-20

38

0

2025-06-20

55

2

2025-06-20

49

0

2025-06-20

1538

14

2025-06-20

31

0

2025-06-20

49

0

2025-06-20

116

2

2025-06-20

26

0

2025-06-20

63

0

2025-06-20

89

0

2025-06-20

49

0

2025-06-19

52

0

2025-06-19

35

0

2025-06-19

3154

3

2025-06-19

79

0

2025-06-19

34

0

2025-06-18

45

0

2025-06-18

51

0

2025-06-18

65

0

2025-06-17

57

0

2025-06-17

238

3

2025-06-17

63

0

2025-06-16

49

0

2025-06-16

105

0

2025-06-14

104

0

2025-06-14

99

0

2025-06-14

79

0

2025-06-14

38

0

2025-06-13

55

0

2025-06-13

50

0

2025-06-13

56

0

2025-06-13

55

0

2025-06-13

44

0

2025-06-13

99

0

2025-06-13

44

0

2025-06-12

47

0

2025-06-12

45

0

2025-06-12

55

0

2025-06-12

46

0

2025-06-12

3414

5

2025-06-12

55

0

2025-06-12

62

1

2025-06-12

76

0

2025-06-12

102

0

2025-06-11

45

0

2025-06-11

105

1

2025-06-11

43

0

2025-06-11
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