上海光大证券资产管理有限公司
EVERBRIGHT SECURITIES ASSET Management Co., Ltd.
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- 管理规模:
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开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 混合型
- 债券型
- QDII
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDII-混合偏股 |
06-30 |
0.6945 |
1.1201 |
-0.29% |
15.54% |
30.67% |
1.66 |
开放申购 |
|||||
QDII-混合偏股 |
06-30 |
0.0970 |
0.0970 |
-0.21% |
16.03% |
30.03% |
1.66 |
开放申购 |
- |
||||
QDII-混合偏股 |
06-30 |
0.5013 |
0.5013 |
-0.30% |
15.19% |
29.90% |
0.86 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-01 |
1.2420 |
1.2420 |
0.62% |
6.38% |
12.40% |
0.15 |
封闭期 |
- |
||||
混合型-偏股 |
07-01 |
0.5944 |
1.6836 |
0.61% |
6.37% |
12.38% |
1.84 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-01 |
0.5829 |
1.6702 |
0.60% |
6.16% |
11.92% |
0.17 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-01 |
1.3694 |
1.7559 |
-0.07% |
4.96% |
10.91% |
0.20 |
暂停申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-01 |
0.6937 |
0.8203 |
-0.07% |
4.69% |
10.25% |
1.17 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-01 |
0.6698 |
0.8003 |
-0.07% |
4.28% |
9.37% |
0.77 |
开放申购 |
|||||
混合型-平衡 |
07-01 |
2.7708 |
2.8408 |
0.42% |
6.25% |
8.66% |
3.49 |
暂停申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-01 |
0.7907 |
0.7907 |
0.37% |
2.14% |
8.39% |
0.05 |
暂停申购 |
|||||
混合型-平衡 |
07-01 |
0.9218 |
0.9218 |
0.41% |
6.04% |
8.22% |
3.76 |
暂停申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-01 |
2.3640 |
2.5440 |
0.38% |
2.05% |
8.17% |
0.86 |
暂停申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-01 |
0.7640 |
0.7640 |
0.37% |
1.74% |
7.51% |
0.04 |
暂停申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-01 |
1.9940 |
3.7240 |
0.68% |
5.59% |
6.91% |
4.68 |
暂停申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-01 |
1.9945 |
1.9945 |
0.68% |
5.58% |
6.89% |
0.09 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-01 |
0.9923 |
0.9923 |
0.36% |
1.88% |
6.05% |
0.94 |
暂停申购 |
- |
||||
混合型-偏股 |
07-01 |
1.8087 |
1.8487 |
0.37% |
1.77% |
5.83% |
0.47 |
暂停申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-01 |
1.9157 |
1.9157 |
0.68% |
5.15% |
5.83% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-01 |
2.5373 |
2.6973 |
0.06% |
1.02% |
2.06% |
8.24 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-01 |
1.0408 |
1.0408 |
0.08% |
0.51% |
2.00% |
0.52 |
暂停申购 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-01 |
1.1712 |
1.4237 |
0.01% |
0.77% |
1.85% |
9.11 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-01 |
1.1610 |
1.8004 |
0.02% |
0.97% |
1.78% |
3.31 |
暂停申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-01 |
2.4990 |
2.4990 |
0.06% |
0.87% |
1.76% |
0.48 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-01 |
1.1598 |
1.1598 |
0.01% |
0.68% |
1.65% |
3.20 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-01 |
1.0291 |
1.0291 |
0.07% |
0.30% |
1.58% |
0.59 |
暂停申购 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-01 |
1.1441 |
1.1441 |
0.02% |
0.82% |
1.47% |
0.65 |
暂停申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-01 |
1.1169 |
1.1169 |
0.32% |
1.58% |
1.40% |
0.07 |
暂停申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-01 |
1.1129 |
1.7855 |
0.32% |
1.43% |
1.00% |
0.02 |
封闭期 |
- |
||||
混合型-灵活 |
07-01 |
1.0939 |
1.0939 |
0.32% |
1.38% |
0.99% |
1.09 |
暂停申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0.33% |
85.86 |
10,142.39 |
||||||
2 |
0.30% |
19.87 |
9,111.06 |
||||||
3 |
0.19% |
335.00 |
5,935.64 |
||||||
4 |
0.17% |
360.00 |
5,288.92 |
||||||
5 |
0.17% |
93.15 |
5,195.91 |
||||||
6 |
0.16% |
35.09 |
4,969.94 |
||||||
7 |
0.14% |
170.00 |
4,408.36 |
||||||
8 |
0.14% |
356.90 |
4,232.83 |
||||||
9 |
0.10% |
1,080.00 |
3,186.00 |
||||||
10 |
0.08% |
185.54 |
2,585.42 |
点击 |
回复 |
标题 |
作者 |
最后更新时间 |
|---|---|---|---|---|
48 |
0 |
2025-06-30 |
||
48 |
0 |
2025-06-30 |
||
47 |
0 |
2025-06-30 |
||
34 |
0 |
2025-06-30 |
||
37 |
0 |
2025-06-30 |
||
32 |
0 |
2025-06-30 |
||
94 |
0 |
2025-06-30 |
||
102 |
0 |
2025-06-30 |
||
144 |
2 |
2025-06-28 |
||
193 |
1 |
2025-06-28 |
||
46 |
0 |
2025-06-26 |
||
51 |
0 |
2025-06-26 |
||
50 |
0 |
2025-06-26 |
||
64 |
0 |
2025-06-26 |
||
44 |
0 |
2025-06-26 |
||
48 |
0 |
2025-06-26 |
||
39 |
0 |
2025-06-26 |
||
32 |
0 |
2025-06-26 |
||
52 |
0 |
2025-06-26 |
||
39 |
0 |
2025-06-26 |
||
35 |
0 |
2025-06-26 |
||
30 |
0 |
2025-06-26 |
||
33 |
0 |
2025-06-26 |
||
35 |
0 |
2025-06-26 |
||
38 |
0 |
2025-06-26 |
||
35 |
0 |
2025-06-26 |
||
34 |
0 |
2025-06-26 |
||
37 |
0 |
2025-06-26 |
||
40 |
0 |
2025-06-26 |
||
38 |
0 |
2025-06-26 |
||
44 |
0 |
2025-06-26 |
||
37 |
0 |
2025-06-26 |
||
39 |
0 |
2025-06-26 |
||
47 |
0 |
2025-06-26 |
||
44 |
0 |
2025-06-26 |
||
40 |
0 |
2025-06-26 |
||
43 |
0 |
2025-06-26 |
||
46 |
0 |
2025-06-26 |
||
42 |
0 |
2025-06-26 |
||
42 |
0 |
2025-06-26 |
||
38 |
0 |
2025-06-26 |
||
52 |
0 |
2025-06-26 |
||
34 |
0 |
2025-06-26 |
||
98 |
0 |
2025-06-26 |
||
67 |
0 |
2025-06-25 |
||
67 |
0 |
2025-06-19 |
||
114 |
0 |
2025-06-19 |
||
127 |
0 |
2025-06-19 |
||
53 |
0 |
2025-06-11 |
||
101 |
1 |
2025-06-10 |
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