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国投瑞银基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

国投瑞银瑞源灵活配置混合A(121010) 2022年度三年期金基金·灵活配置型基...

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截止日期:2025-03-31

国投瑞银基金
平均每家公司
同类排名
基金规模(亿元)
11.00
49.67
52/105
基金数量(只)
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103/105
基金经理数量
30
33.30
40/105

新发基金

基金名称代码
链接
类型

集中认购期
基金经理
开放状态
最高认购手续费
操作
FOF-稳健型
25.04.23 ~ 25.07.22
认购期
0费率详情
FOF-稳健型
25.04.23 ~ 25.07.22
认购期

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
混合型-偏股
06-30
1.1050
1.1050
1.84%
23.28%
45.87%
0.73
开放申购
混合型-偏股
06-30
1.0938
1.0938
1.84%
23.04%
45.30%
0.10
开放申购
指数型-股票
06-30
2.3613
2.3613
-0.10%
7.09%
35.73%
1.42
开放申购
混合型-偏股
06-30
1.3541
1.3541
-0.07%
7.75%
32.37%
0.26
暂停申购
混合型-偏股
06-30
1.3420
1.3420
-0.07%
7.43%
32.20%
0.23
暂停申购
混合型-灵活
06-30
1.2023
1.3613
5.76%
11.90%
27.23%
20.23
开放申购
混合型-偏股
06-30
0.7363
0.7363
-0.08%
9.94%
27.15%
4.58
暂停申购
混合型-偏股
06-30
0.7235
0.7235
-0.10%
9.70%
26.60%
0.82
暂停申购
混合型-偏股
06-30
0.7136
0.7136
1.41%
3.47%
26.46%
2.18
暂停申购
混合型-灵活
06-30
1.1862
1.1862
5.75%
11.57%
26.46%
9.24
开放申购
混合型-偏股
06-30
0.6998
0.6998
1.39%
3.15%
25.71%
0.12
暂停申购
股票型
06-30
0.9651
0.9651
-0.49%
13.88%
23.67%
11.00
暂停申购
指数型-股票
06-30
2.1949
2.1949
0.76%
7.52%
23.56%
11.56
开放申购
QDII-普通股票
06-27
1.4955
1.8655
-0.81%
14.32%
23.29%
0.79
暂停申购
混合型-偏股
06-30
1.0763
1.0763
-0.49%
13.49%
23.20%
12.23
暂停申购
指数型-股票
06-30
2.1400
2.1400
0.75%
7.31%
23.07%
2.41
开放申购
混合型-偏股
06-30
1.0564
1.0564
-0.50%
13.26%
22.71%
2.79
暂停申购
混合型-灵活
06-30
1.0423
1.9763
0.77%
10.32%
22.48%
0.80
开放申购
混合型-灵活
06-30
0.9359
0.9359
1.06%
20.20%
21.89%
0.52
暂停申购
混合型-灵活
06-30
2.4124
3.4664
0.86%
10.47%
21.78%
5.03
开放申购
混合型-灵活
06-30
0.9318
0.9318
1.05%
19.97%
21.39%
0.05
暂停申购
混合型-灵活
06-30
2.3814
2.3814
0.86%
10.14%
21.01%
0.01
开放申购
混合型-灵活
06-30
0.9123
1.4153
1.80%
-0.80%
20.52%
2.79
开放申购
混合型-灵活
06-30
0.8970
0.8970
1.79%
-1.08%
19.76%
0.08
开放申购
混合型-灵活
06-30
0.9081
2.2331
1.49%
13.93%
18.09%
1.21
开放申购
混合型-灵活
06-30
2.0007
2.6417
0.51%
8.24%
17.90%
1.27
开放申购
混合型-偏股
06-30
0.5929
0.5929
1.26%
7.25%
17.71%
5.28
暂停申购
混合型-灵活
06-30
0.8930
1.0840
1.49%
13.71%
17.50%
0.16
开放申购
混合型-灵活
06-30
1.9782
2.5982
0.50%
7.92%
17.47%
0.00
开放申购
混合型-偏股
06-30
0.5825
0.5825
1.27%
6.94%
17.01%
0.68
暂停申购
指数型-股票
06-30
1.3148
1.3938
0.27%
4.13%
16.73%
6.97
开放申购
指数型-股票
06-30
1.2857
1.3612
0.27%
3.93%
16.28%
4.75
开放申购
混合型-偏股
06-30
1.2041
1.2041
0.63%
14.37%
15.41%
1.06
开放申购
混合型-灵活
06-30
2.8612
2.8612
0.47%
7.79%
14.92%
0.77
开放申购
混合型-偏股
06-30
1.1876
1.1876
0.62%
14.03%
14.72%
0.84
开放申购
混合型-灵活
06-30
2.7002
2.7002
0.47%
7.58%
14.47%
0.62
开放申购
混合型-灵活
06-30
2.6823
2.6823
0.46%
7.47%
14.24%
0.43
开放申购
指数型-股票
06-30
1.2091
2.2871
0.57%
-1.39%
13.96%
2.18
开放申购
混合型-灵活
06-30
1.1587
3.4817
0.45%
6.66%
12.93%
4.36
开放申购
混合型-灵活
06-30
1.1437
1.3437
0.45%
6.34%
12.24%
0.08
开放申购
FOF-均衡型
06-26
1.0029
1.0029
-0.19%
2.19%
10.11%
0.56
开放申购
混合型-灵活
06-30
1.9374
1.9694
0.64%
1.25%
8.01%
0.48
开放申购
混合型-灵活
06-30
1.4722
1.8553
0.08%
1.79%
7.85%
0.32
开放申购
混合型-灵活
06-30
1.4608
1.7945
0.08%
1.75%
7.75%
0.04
开放申购
混合型-灵活
06-30
1.9284
1.9284
0.64%
1.03%
7.55%
0.00
开放申购
商品
06-30
1.0093
1.0093
-1.04%
14.73%
6.91%
17.85
限大额
FOF-稳健型
06-26
1.2084
1.2084
-0.07%
2.04%
6.56%
0.11
开放申购
商品
06-30
1.0025
1.0025
-1.05%
14.51%
6.48%
4.89
限大额
FOF-稳健型
06-26
1.1976
1.2426
-0.08%
1.85%
6.19%
0.41
开放申购
混合型-灵活
06-30
1.8819
1.9069
1.51%
-1.48%
5.90%
12.58
开放申购
混合型-偏股
06-30
0.5834
0.5834
1.30%
-1.35%
5.88%
10.86
开放申购
混合型-偏股
06-30
2.5294
3.6254
0.73%
2.89%
5.79%
5.68
开放申购
FOF-稳健型
06-26
1.1776
1.1776
-0.08%
1.66%
5.77%
0.00
暂停申购
混合型-偏股
06-30
1.3454
1.4154
1.33%
-1.39%
5.63%
15.23
开放申购
混合型-灵活
06-30
1.7396
3.5536
0.75%
1.86%
5.59%
7.08
开放申购
混合型-灵活
06-30
1.5866
1.6626
0.06%
1.59%
5.58%
1.32
开放申购
混合型-灵活
06-30
1.5105
1.6525
0.06%
1.55%
5.49%
0.01
开放申购
混合型-偏股
06-30
0.5740
0.5740
1.31%
-1.56%
5.46%
6.68
开放申购
混合型-偏股
06-30
1.0503
1.0503
0.22%
-0.88%
5.41%
0.95
开放申购
混合型-偏股
06-30
1.3155
1.3855
1.32%
-1.59%
5.21%
12.09
开放申购
混合型-偏股
06-30
1.7085
1.7085
1.29%
-1.59%
5.11%
13.31
开放申购
混合型-灵活
06-30
1.5329
3.9262
0.69%
2.64%
4.97%
5.03
开放申购
混合型-偏股
06-30
1.0023
1.0023
0.19%
0.31%
4.94%
1.71
开放申购
债券型-混合二级
06-30
1.0385
1.0385
0.17%
2.32%
4.69%
0.39
开放申购
混合型-偏股
06-30
0.7882
2.8345
0.65%
1.59%
4.54%
7.80
开放申购
混合型-偏股
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0.9912
0.19%
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开放申购
债券型-长债
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1.0663
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1.09%
4.31%
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暂停申购
债券型-混合二级
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1.0224
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2.12%
4.27%
0.09
开放申购
混合型-偏债
06-30
1.4034
3.2764
0.01%
0.93%
4.24%
12.43
开放申购
混合型-偏股
06-30
0.8825
0.8825
0.32%
3.35%
4.22%
1.04
暂停申购
债券型-混合一级
06-30
1.3156
1.9996
0.11%
2.20%
4.08%
13.32
开放申购
债券型-长债
06-30
1.0269
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-0.03%
0.96%
4.05%
0.00
暂停申购
混合型-偏股
06-30
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0.8700
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暂停申购
混合型-偏股
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0.9000
0.9000
0.19%
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3.71%
6.97
开放申购
债券型-混合一级
06-30
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1.7932
0.11%
2.00%
3.70%
1.46
开放申购
债券型-混合二级
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1.0425
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0.95%
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开放申购
债券型-混合一级
06-30
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1.45%
3.66%
0.72
开放申购
债券型-长债
06-30
1.0601
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开放申购
债券型-长债
06-30
1.0732
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0.00%
0.55%
3.48%
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暂停申购
债券型-混合二级
06-30
1.0386
1.0386
-0.01%
0.79%
3.37%
0.46
开放申购
债券型-混合一级
06-30
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0.06%
1.30%
3.36%
2.25
开放申购
债券型-混合一级
06-30
1.1556
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0.08%
1.70%
3.35%
12.45
开放申购
债券型-混合二级
06-30
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0.00%
0.59%
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暂停申购
债券型-长债
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0.26%
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暂停申购
混合型-偏股
06-30
0.8840
0.8840
0.18%
0.26%
3.32%
1.38
开放申购
混合型-灵活
06-30
1.1550
1.3550
-0.03%
0.58%
3.30%
14.14
开放申购
债券型-长债
06-30
1.0189
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-0.06%
0.02%
3.29%
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暂停申购
债券型-混合二级
06-30
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1.0337
0.00%
1.11%
3.28%
1.10
开放申购
债券型-长债
06-30
1.0921
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-0.03%
0.57%
3.24%
12.87
暂停申购
债券型-混合二级
06-30
1.0451
1.0451
0.00%
0.79%
3.19%
2.22
开放申购
债券型-长债
06-30
1.0759
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-0.02%
0.37%
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7.71
开放申购
债券型-混合一级
06-30
1.1525
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1.54%
3.08%
1.50
开放申购
混合型-灵活
06-30
3.1025
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0.48%
-0.87%
3.08%
7.89
开放申购
债券型-混合二级
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1.0313
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1.09%
3.08%
2.74
开放申购
债券型-长债
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暂停申购
债券型-长债
06-30
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暂停申购
债券型-混合二级
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2.98%
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混合型-偏债
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暂停申购
混合型-偏债
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暂停申购
-
债券型-长债
06-30
1.0504
1.1043
0.00%
0.54%
2.95%
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暂停申购
债券型-长债
06-30
1.0692
1.0792
-0.04%
0.09%
2.91%
26.70
开放申购
债券型-长债
06-30
1.0421
1.0821
0.00%
0.83%
2.89%
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暂停申购
混合型-偏股
06-30
0.9777
0.9777
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3.33%
2.88%
1.14
暂停申购
债券型-混合二级
06-30
1.0294
1.0294
-0.01%
0.91%
2.88%
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开放申购
混合型-偏债
06-30
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1.09%
2.87%
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暂停申购
债券型-长债
06-30
1.0207
1.0917
-0.03%
0.02%
2.82%
30.62
暂停申购
债券型-混合二级
06-30
1.0390
1.0390
0.00%
0.59%
2.76%
2.43
开放申购
债券型-长债
06-30
1.0301
1.2647
0.00%
0.94%
2.70%
50.93
暂停申购
债券型-长债
06-30
1.1350
1.2520
0.01%
0.95%
2.69%
11.88
开放申购
债券型-长债
06-30
1.1201
1.2101
0.00%
0.42%
2.68%
21.26
限大额
混合型-灵活
06-30
2.3350
2.3670
0.44%
-0.98%
2.68%
12.67
开放申购
债券型-混合二级
06-30
1.0271
1.0271
0.03%
0.88%
2.68%
5.02
开放申购
混合型-灵活
06-30
3.0634
3.0634
0.48%
-1.07%
2.67%
0.91
开放申购
混合型-灵活
06-30
1.1384
1.3384
-0.04%
0.28%
2.67%
0.10
开放申购
债券型-长债
06-30
1.0627
1.1382
-0.01%
-0.14%
2.61%
19.15
暂停申购
债券型-长债
06-30
1.0375
1.1535
0.02%
1.26%
2.59%
161.87
暂停申购
混合型-偏股
06-30
0.9697
0.9697
0.37%
3.23%
2.59%
0.60
暂停申购
债券型-混合二级
06-30
1.3005
2.1435
0.11%
0.55%
2.56%
3.83
开放申购
债券型-长债
06-30
1.0268
1.0268
0.01%
1.17%
2.54%
1.68
开放申购
债券型-长债
06-30
1.0556
1.0556
0.01%
0.53%
2.53%
20.85
开放申购
债券型-长债
06-30
1.0287
1.1447
0.02%
1.18%
2.44%
0.00
暂停申购
债券型-长债
06-30
1.1850
1.2840
0.01%
0.85%
2.43%
16.17
暂停申购
债券型-长债
06-30
1.1303
1.1553
0.01%
0.80%
2.37%
1.00
开放申购
指数型-股票
06-30
1.4216
1.4216
-0.09%
5.69%
2.35%
1.98
开放申购
债券型-长债
06-30
1.0534
1.0534
0.02%
0.83%
2.34%
0.25
开放申购
债券型-长债
06-30
1.0502
1.0502
0.03%
0.98%
2.34%
0.49
限大额
债券型-长债
06-30
1.0511
1.0511
0.01%
0.41%
2.26%
0.01
开放申购
指数型-股票
06-30
1.4201
1.4201
-0.09%
5.61%
2.24%
0.07
开放申购
债券型-长债
06-30
1.1108
1.1608
-0.01%
0.32%
2.23%
0.00
限大额
债券型-中短债
06-30
1.1305
1.2175
0.02%
0.95%
2.22%
75.95
限大额
债券型-长债
06-30
1.0231
1.0231
0.01%
0.93%
2.18%
2.03
开放申购
债券型-长债
06-30
1.0494
1.0494
0.01%
0.73%
2.13%
2.71
开放申购
债券型-长债
06-30
1.0467
1.0467
0.02%
0.87%
2.13%
3.02
限大额
债券型-中短债
06-30
1.1051
1.1051
0.01%
0.90%
2.12%
13.09
开放申购
混合型-灵活
06-30
1.7735
1.7735
0.00%
0.33%
2.09%
0.31
开放申购
债券型-长债
06-30
1.0929
1.1019
0.00%
0.73%
2.05%
20.33
暂停申购
混合型-灵活
06-30
2.2919
2.2919
0.43%
-1.28%
2.04%
3.05
开放申购
混合型-灵活
06-30
1.7659
1.7659
0.01%
0.29%
1.99%
0.11
开放申购
债券型-中短债
06-30
1.0975
1.0975
0.01%
0.81%
1.91%
3.21
开放申购
债券型-中短债
06-30
1.1143
1.1913
0.02%
0.77%
1.86%
11.05
限大额
债券型-长债
06-30
1.0491
1.2226
0.02%
0.70%
1.85%
18.30
暂停申购
混合型-偏股
06-30
0.4339
3.3642
1.33%
-0.46%
1.85%
7.80
开放申购
FOF-稳健型
06-26
0.9667
0.9667
0.00%
1.01%
1.73%
0.55
暂停申购
混合型-偏股
06-30
0.4868
3.6915
1.33%
-0.61%
1.54%
3.57
开放申购
指数型-固收
06-30
1.0368
1.0368
0.01%
0.51%
1.32%
6.91
限大额
FOF-稳健型
06-26
0.9556
0.9556
-0.01%
0.80%
1.31%
0.30
暂停申购
混合型-偏股
06-30
0.7156
0.7156
0.76%
-1.78%
0.70%
0.69
暂停申购
混合型-偏股
06-30
0.6636
0.6636
0.48%
-1.92%
0.45%
2.09
暂停申购
混合型-偏股
06-30
0.9934
0.9934
0.24%
-1.29%
0.22%
1.33
开放申购
混合型-偏股
06-30
0.7009
0.7009
0.76%
-2.07%
0.10%
0.02
暂停申购
混合型-偏股
06-30
0.6516
0.6516
0.48%
-2.12%
0.06%
0.17
暂停申购
混合型-灵活
06-30
2.2360
3.0570
0.04%
-1.03%
-0.10%
0.30
开放申购
混合型-偏股
06-30
0.9846
0.9846
0.23%
-1.49%
-0.16%
0.04
开放申购
混合型-灵活
06-30
2.1247
2.9107
0.03%
-1.28%
-0.62%
0.34
开放申购
混合型-灵活
06-30
0.8822
0.9079
0.52%
-2.91%
-1.10%
1.90
开放申购
混合型-灵活
06-30
0.8687
0.8687
0.52%
-3.26%
-1.84%
0.51
开放申购
混合型-灵活
06-30
0.7436
1.8206
1.84%
-10.68%
-6.42%
0.30
开放申购
混合型-灵活
06-30
0.7404
0.7404
1.83%
-10.86%
-6.80%
0.00
开放申购
债券型-混合一级
-
-
-
-
-
-
0.00
-
-
FOF-均衡型
06-26
1.0066
1.0066
-0.19%
2.39%
-
0.01
开放申购
-
混合型-偏股
06-30
1.0437
1.0437
0.21%
-1.17%
-
0.02
开放申购
混合型-偏股
06-30
1.0798
1.0798
0.20%
2.03%
-
0.02
开放申购
混合型-偏股
06-30
1.0836
1.0836
0.20%
2.26%
-
0.49
开放申购
债券型-长债
06-30
1.0222
1.0222
-0.07%
0.18%
-
70.82
开放申购
指数型-股票
06-30
1.1331
1.1331
-0.78%
10.18%
-
0.01
暂停申购
指数型-股票
06-30
1.1370
1.1370
-0.78%
10.53%
-
0.14
暂停申购
指数型-股票
06-30
1.0733
1.0733
1.35%
9.10%
-
0.28
开放申购
指数型-股票
06-30
1.0723
1.0723
1.34%
9.01%
-
0.54
开放申购
指数型-股票
06-30
2.2022
2.2022
0.76%
7.83%
-
0.04
开放申购
指数型-股票
06-30
1.3191
1.3191
0.27%
4.43%
-
0.01
开放申购
债券型-混合二级
06-30
1.0298
1.0298
0.04%
0.94%
-
0.56
开放申购
-
指数型-股票
06-30
1.0364
1.0364
2.00%
-
-
0.94
开放申购
指数型-股票
06-30
1.0356
1.0356
1.99%
-
-
1.96
开放申购
债券型-混合一级
06-30
1.1547
1.1659
0.08%
-
-
0.00
开放申购
-
债券型-混合一级
06-30
1.0520
1.0520
0.06%
-
-
0.00
开放申购
-
债券型-混合二级
06-30
1.0327
1.0327
-0.01%
-
-
0.00
限大额
-
债券型-中短债
06-30
1.1295
1.1295
0.02%
-
-
0.00
限大额
-
债券型-长债
06-30
1.0027
1.0027
0.01%
-
-
6.75
暂停申购
债券型-长债
06-30
1.0031
1.0031
0.01%
-
-
2.26
暂停申购
债券型-混合一级
06-30
1.3142
1.3142
0.11%
-
-
-
开放申购
-
债券型-混合一级
06-30
1.3157
1.3157
0.11%
-
-
-
开放申购
债券型-混合二级
06-30
1.3180
1.3180
0.11%
-
-
0.00
开放申购
债券型-混合二级
06-30
1.3168
1.3168
0.10%
-
-
0.00
开放申购
-
债券型-混合一级
06-30
1.1554
1.1626
0.08%
-
-
0.00
开放申购
指数型-股票
06-30
1.0435
1.0435
1.43%
-
-
1.55
暂停申购
指数型-股票
06-30
1.0427
1.0427
1.42%
-
-
2.91
暂停申购
指数型-股票
06-30
1.0106
1.0106
0.33%
-
-
2.12
暂停申购
指数型-股票
06-30
1.0109
1.0109
0.34%
-
-
3.53
暂停申购
指数型-股票
06-30
1.0000
1.0000
0.00%
-
-
2.18
暂停申购
指数型-股票
06-30
1.0000
1.0000
0.00%
-
-
2.65
暂停申购

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
货币型-普通货币
06-30
0.3790
1.4100%
1.43%
1.40%
0.36%
0.78
限大额
货币型-普通货币
06-30
0.4117
1.5320%
1.58%
1.54%
0.40%
350.03
限大额
货币型-普通货币
06-30
0.3561
1.3160%
1.41%
1.33%
0.34%
65.05
限大额
货币型-普通货币
06-30
0.3564
1.3180%
1.41%
1.33%
0.34%
8.29
开放申购
-
货币型-普通货币
06-30
0.3101
1.1740%
1.12%
1.09%
0.30%
15.02
暂停申购
-
货币型-普通货币
06-30
0.3118
1.1750%
1.12%
1.09%
0.30%
586.67
暂停申购
-
货币型-普通货币
06-30
0.2297
1.0850%
1.05%
1.21%
0.29%
8.34
限大额
货币型-普通货币
06-30
0.2962
1.3440%
1.31%
1.47%
0.35%
2.73
暂停申购
货币型-普通货币
06-30
0.2296
1.0990%
1.06%
1.22%
0.29%
34.59
限大额
-
货币型-普通货币
06-30
0.3564
1.3210%
1.41%
1.33%
0.34%
0.05
限大额
-
货币型-普通货币
06-30
0.2931
1.3340%
1.30%
1.45%
0.35%
0.00
限大额
-

场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)
基金经理
指数型-股票
06-30
3.0097
3.0097
-0.10%
3.0040
0.19%
1.50

基金公司前十大持仓股票

截止日期：2025-03-31

序号
股票代码
股票名称
最新价
涨跌幅
相关链接

本公司

持有基金数
占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1
41
0.34%
333.38
84,324.35
2
8
0.28%
575.81
70,162.08
3
8
0.24%
645.32
59,020.56
4
12
0.19%
1,699.14
48,102.77
5
26
0.14%
76.72
35,188.42
6
8
0.13%
1,566.25
32,170.78
7
6
0.12%
2,131.98
30,060.92
8
30
0.12%
1,155.34
29,172.37
9
8
0.12%
988.54
28,815.82
10
8
0.12%
643.47
28,769.32

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24

0

2025-06-30

35

0

2025-06-30

55

1

2025-06-30

141

3

2025-06-30

98

3

2025-06-30

29

0

2025-06-30

26

0

2025-06-30

75

1

2025-06-30

33

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2025-06-30

41

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59

2

2025-06-30

26

0

2025-06-30

39

0

2025-06-30

64

1

2025-06-30

42

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2025-06-30

78

2

2025-06-30

35

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55

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2025-06-30

82

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26

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2025-06-30

26

0

2025-06-30

27

0

2025-06-30

19

0

2025-06-30

1098

0

2025-06-30

28

0

2025-06-30

189

2

2025-06-30

55

1

2025-06-30

24

0

2025-06-30

21

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2025-06-30

25

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21

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217

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2025-06-30

25

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2025-06-30

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