招商银行股份有限公司概况

法定名称

英文名称

China Merchants Bank Co., Ltd.

成立日期

1987-03-31

注册资本

252.20亿元

法人代表

缪建民

总 经 理

王良

联系地址

广东省深圳市福田区深南大道7088号

网站地址

www.cmbchina.com

邮政编码

518040

客服邮箱

cmb@cmbchina.com

电话号码

95555-7

传真号码

0755-83195555

经营范围

招商银行股份有限公司成立于1987-03-31，现位于广东省深圳市福田区深南大道7088号，客服联系电话为95555-7，一直以来招商银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务。外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;结汇、售汇;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;发行和代理发行股票以外的外币有价证券;自营和代客外汇买卖;资信调查、咨询、见证业务;离岸金融业务。经中国银监会批准的其他业务。

招商银行股份有限公司托管基金

[开放式基金]最新更新日期：2025-08-08每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值

基金代码

基金名称

2025-08-08

2025-08-07

日增长值

日增长率

申购状态

基金经理

单位净值

累计净值

单位净值

累计净值

博时季季享持有期A  基金吧  档案

1.1612

1.1867

1.1612

1.1867

于渤洋

博时季季享持有期B  基金吧  档案

1.1432

1.1669

1.1432

1.1669

于渤洋

中银聚享债券A  基金吧  档案

1.0443

1.1264

1.0441

1.1262

开放申购

李家毅

中银聚享债券B  基金吧  档案

1.0504

1.1475

1.0502

1.1473

开放申购

李家毅

工银14天理财债券发起B  基金吧  档案

1.1130

1.1130

1.1130

1.1130

李娜

工银14天理财债券发起A  基金吧  档案

1.0961

1.0961

1.0960

1.0960

李娜

建信荣元一年定开债  基金吧  档案

1.0824

1.1394

1.0821

1.1391

刘思,闫晗

招商资管招朝鑫中短债债券A  基金吧  档案

1.0660

1.0660

1.0658

1.0658

开放申购

郑少亮,曾琦

国泰君安君得利短债A  基金吧  档案

1.0463

1.1038

1.0463

1.1038

开放申购

杜浩然

大成至信回报三年定开放混合  基金吧  档案

1.3159

1.3159

1.3112

1.3112

刘旭

天弘上证科创板综合指数增强A  基金吧  档案

1.1644

1.1644

1.1744

1.1744

开放申购

林心龙

安信洞见成长混合A  基金吧  档案

1.4252

1.4252

1.4368

1.4368

陈鹏

华富中证人工智能产业ETF  基金吧  档案

1.1577

1.1577

1.1756

1.1756

场内交易

张娅,郜哲,李孝华

大成中证上海环交所碳中和ETF  基金吧  档案

0.8027

0.8027

0.7982

0.7982

场内交易

郑少芳

嘉实竞争力优选混合C  基金吧  档案

0.5957

0.5957

0.6056

0.6056

开放申购

杨欢

摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)  基金吧  档案

---

---

---

---

---

---

开放申购

吴春杰

中银双息回报混合C  基金吧  档案

1.7339

1.7339

1.7322

1.7322

开放申购

刘腾

嘉实中证A100指数增强发起式A  基金吧  档案

1.0390

1.0390

1.0391

1.0391

开放申购

龙昌伦

东证融汇鑫享30天滚动C  基金吧  档案

1.1206

1.1206

1.1205

1.1205

应洁茜,郑铮,李卿睿

东方红目标优选定开混合  基金吧  档案

1.0744

1.4624

1.0753

1.4633

徐觅

安信60天滚动持有债券A  基金吧  档案

1.0296

1.0296

1.0295

1.0295

开放申购

黄晓宾,宛晴

摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇  基金吧  档案

---

---

---

---

---

---

张军

国投瑞银顺鑫定开  基金吧  档案

1.1865

1.2855

1.1864

1.2854

颜文浩

银华心佳两年持有期混合  基金吧  档案

0.7435

0.7435

0.7428

0.7428

开放申购

李晓星,张腾,杜宇

汇添富添添乐双鑫债券C  基金吧  档案

1.0561

1.0561

1.0557

1.0557

开放申购

胡奕,陈思行

长信稳固60天滚动持有债券A  基金吧  档案

1.0596

1.0596

1.0594

1.0594

杜国昊,朱黎明

博时国证2000ETF  基金吧  档案

1.2905

1.2905

1.2948

1.2948

场内交易

唐屹兵

景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币  基金吧  档案

---

---

2.2056

2.2056

---

---

汪洋,张晓南

中欧互联网先锋混合C  基金吧  档案

0.9374

0.9374

0.9578

0.9578

开放申购

王颖

中航量化阿尔法六个月持有A  基金吧  档案

0.9701

0.9701

0.9700

0.9700

开放申购

龙川,杨扬

创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C  基金吧  档案

---

---

---

---

---

---

开放申购

冯瑞玲,颜彪

华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接A  基金吧  档案

---

---

1.1631

1.1631

---

---

李沐阳

中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案

---

---

---

---

---

---

开放申购

姚卫巍,柳洋

广发上证科创板成长ETF  基金吧  档案

1.3220

1.3220

1.3383

1.3383

场内交易

罗国庆

鑫元招利D  基金吧  档案

1.0265

1.0315

1.0263

1.0313

开放申购

郭卉,吴洵

交银启嘉混合A  基金吧  档案

1.1482

1.1482

1.1484

1.1484

开放申购

黄鼎

创金合信尊隆纯债A  基金吧  档案

1.0620

1.3349

1.0618

1.3347

郑振源,谢创

富国安慧短债债券C  基金吧  档案

1.0822

1.0822

1.0821

1.0821

吴旅忠

汇添富中证银行ETF  基金吧  档案

1.5278

1.7238

1.5324

1.7284

场内交易

晏阳

长城远见成长混合C  基金吧  档案

0.7981

0.7981

0.7970

0.7970

开放申购

廖瀚博

博时惠泽混合发起式A3  基金吧  档案

1.1915

1.1915

1.1976

1.1976

陈伟

富国创业板增强策略ETF发起式联接C  基金吧  档案

1.4161

1.4161

1.4174

1.4174

开放申购

牛志冬

博道中证500增强A  基金吧  档案

2.0096

2.2896

2.0133

2.2933

开放申购

杨梦

中欧时代共赢混合发起A2  基金吧  档案

1.7026

1.7026

1.6899

1.6899

刘伟伟

南方中证全指计算机ETF发起联接C  基金吧  档案

1.6141

1.6141

1.6602

1.6602

开放申购

潘水洋

中欧科技成长混合C  基金吧  档案

1.4192

1.4192

1.4331

1.4331

开放申购

代云锋

东方红新源三年持有混合A  基金吧  档案

1.9909

2.1059

1.9965

2.1115

高义

中银证券鑫瑞6个月持有C  基金吧  档案

1.0595

1.0595

1.0590

1.0590

开放申购

王文华

天弘安利短债E  基金吧  档案

1.1358

1.1358

1.1357

1.1357

开放申购

刘莹,程仕湘,袁东

富国远见价值混合A  基金吧  档案

1.1078

1.1078

1.1081

1.1081

开放申购

蒲世林

华夏新兴成长股票A  基金吧  档案

0.7619

0.7619

0.7700

0.7700

开放申购

张帆

摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C  基金吧  档案

---

---

1.3820

1.3820

---

---

张军

宝盈祥利稳健配置混合A  基金吧  档案

1.0940

1.1490

1.0939

1.1489

开放申购

吕姝仪,王灏

富国中证A500指数增强A  基金吧  档案

1.0725

1.0725

1.0738

1.0738

开放申购

徐幼华,蔡卡尔

富国纳斯达克100ETF(QDII)  基金吧  档案

---

---

1.5865

1.5865

---

---

场内交易

葛俊阳

华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C  基金吧  档案

---

---

---

---

---

---

开放申购

孟清扬

富国沪深300ETF发起式联接A  基金吧  档案

1.0036

1.0036

1.0055

1.0055

开放申购

金泽宇

创金合信恒睿90天持有期债券A  基金吧  档案

1.0136

1.0136

1.0136

1.0136

张贺章

海富通悦享一年持有期混合A  基金吧  档案

1.0532

1.0832

1.0530

1.0830

江勇

大成景朔利率债A  基金吧  档案

1.0249

1.0449

1.0247

1.0447

开放申购

冯佳

广发中证港股通互联网指数发起式A  基金吧  档案

1.3064

1.3064

1.3197

1.3197

开放申购

夏浩洋

长信稳航30天持有中短债债券A  基金吧  档案

1.0825

1.0825

1.0825

1.0825

杜国昊,王蔚杰

嘉实短债债券C  基金吧  档案

1.0858

1.0858

1.0857

1.0857

李曈,韩昭

博时优势企业灵活配置混合C  基金吧  档案

1.2703

1.2703

1.2701

1.2701

开放申购

林博鸿

鹏华永安定期开放债券  基金吧  档案

1.2517

1.4747

1.2515

1.4745

邓明明

中欧智能制造混合C  基金吧  档案

1.4826

1.4826

1.5213

1.5213

邵洁

汇添富上证科创板综合ETF联接A  基金吧  档案

1.1223

1.1223

1.1339

1.1339

开放申购

罗昊

博时双月乐60天持有期债券A  基金吧  档案

1.0690

1.0690

1.0690

1.0690

鲁邦旺

中信保诚成长动力混合A  基金吧  档案

1.1546

1.3092

1.1660

1.3206

开放申购

吴振华

华安国证生物医药ETF  基金吧  档案

0.8645

0.8645

0.8680

0.8680

场内交易

苏卿云

博时稳健回报债券(LOF)C  基金吧  档案

1.8500

1.9500

1.8501

1.9501

开放申购

罗霄,高晖

上银创业板50指数发起式C  基金吧  档案

1.1415

1.1415

1.1452

1.1452

开放申购

翟云飞

国泰量化收益灵活配置混合A  基金吧  档案

1.2245

1.2905

1.2221

1.2881

开放申购

梁杏,吴可凡

景顺长城品质成长混合A  基金吧  档案

1.2288

1.2288

1.2330

1.2330

开放申购

刘苏

华夏卓享债券D  基金吧  档案

1.0631

1.0631

1.0626

1.0626

开放申购

孙蕾,靖博灵

博时中证A500ETF  基金吧  档案

---

---

1.0755

1.0781

---

---

场内交易

杨振建

建信开元金享6个月持有期债券发起C  基金吧  档案

1.0364

1.0364

1.0364

1.0364

开放申购

江源,赵荣杰

广发招财短债债券A  基金吧  档案

1.0571

1.1768

1.0570

1.1767

开放申购

方抗

创金合信消费主题股票C  基金吧  档案

1.8564

1.7528

1.8611

1.7572

开放申购

陈建军

鹏华中证500指数增强A  基金吧  档案

1.2239

1.2239

1.2264

1.2264

开放申购

苏俊杰

摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞  基金吧  档案

---

---

---

---

---

---

张军

鹏华永泽18个月定开债  基金吧  档案

1.3013

1.4607

1.3004

1.4598

王石千,林艺杰

东方红中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案

1.0530

1.0530

1.0530

1.0530

李燕

国泰利享中短债债券A  基金吧  档案

1.2124

1.2124

1.2124

1.2124

丁士恒,陶然

中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y  基金吧  档案

---

---

---

---

---

---

开放申购

邓达

摩根世代趋势混合发起式A  基金吧  档案

0.8876

0.8876

0.8892

0.8892

开放申购

赵隆隆

中信保诚景气优选混合A  基金吧  档案

1.7571

1.7571

1.7526

1.7526

江峰

中银证券中证500ETF联接A  基金吧  档案

1.2724

1.2724

1.2748

1.2748

开放申购

张艺敏

嘉实价值长青混合C  基金吧  档案

0.9132

0.9132

0.9108

0.9108

谭丽

金信民旺债券A  基金吧  档案

1.2536

1.2536

1.2531

1.2531

开放申购

杨杰

大成中证A500ETF发起式联接C  基金吧  档案

1.0475

1.0475

1.0497

1.0497

开放申购

刘淼

中邮核心主题混合C  基金吧  档案

2.0210

2.0210

2.0230

2.0230

开放申购

陈梁

华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C  基金吧  档案

0.8856

0.8856

0.8861

0.8861

荣膺,司帆

国泰君安君得利短债C  基金吧  档案

1.0437

1.0961

1.0436

1.0960

开放申购

杜浩然

易方达中证智能电动汽车ETF  基金吧  档案

0.9757

0.9757

0.9833

0.9833

场内交易

伍臣东

广发上海金ETF  基金吧  档案

7.8291

1.8108

7.8030

1.8047

场内交易

姚曦

鹏华弘尚混合C  基金吧  档案

1.6364

1.6914

1.6366

1.6916

开放申购

罗佳

易方达丰华债券A  基金吧  档案

1.3536

1.5691

1.3532

1.5687

开放申购

王成,李中阳

宝盈优质成长混合C  基金吧  档案

0.5055

0.5055

0.5061

0.5061

开放申购

王灏

安信医药健康股票C  基金吧  档案

1.4994

1.5564

1.5095

1.5665

开放申购

池陈森

易方达智造优势混合C  基金吧  档案

1.0029

1.0029

0.9963

0.9963

开放申购

祁禾

中欧内需成长混合A  基金吧  档案

0.7791

0.7791

0.7798

0.7798

开放申购

钟鸣

财达证券稳达中短债C  基金吧  档案

1.0809

1.0809

1.0809

1.0809

开放申购

孔雀

富国睿利定开混合发起C  基金吧  档案

1.4610

1.4610

1.4630

1.4630

袁宜

工银瑞信中证国新央企现代能源ETF  基金吧  档案

1.1260

1.1260

1.1192

1.1192

场内交易

史宝珖,张乐涛

创金合信尊智纯债债券A  基金吧  档案

1.0677

1.2926

1.0675

1.2924

郑振源

宝盈聚丰两年定开债券A  基金吧  档案

1.1274

1.1915

1.1273

1.1914

程逸飞,邓栋

鹏华创兴增利债券C  基金吧  档案

1.0004

1.0004

1.0003

1.0003

开放申购

罗佳,时赟超

大成景泽中短债债券C  基金吧  档案

1.0452

1.0752

1.0452

1.0752

开放申购

汪曦

南方成安优选混合  基金吧  档案

1.6974

1.6974

1.6973

1.6973

开放申购

章晖

银华长荣混合A  基金吧  档案

1.1080

1.1080

1.1074

1.1074

开放申购

胡银玉

嘉实时代先锋三年持有混合C  基金吧  档案

0.7745

0.7745

0.7755

0.7755

开放申购

姚志鹏

中银纯债债券C  基金吧  档案

1.1936

1.5560

1.1933

1.5557

林炎滨

中欧招益稳健一年持有混合A  基金吧  档案

1.1066

1.1066

1.1064

1.1064

开放申购

黄华

平安睿享成长混合C  基金吧  档案

0.8012

0.8012

0.8064

0.8064

开放申购

黄维

嘉实北交所精选两年定期混合C  基金吧  档案

0.9566

0.9566

0.9633

0.9633

刘杰,李涛

嘉实稳元纯债债券C  基金吧  档案

1.1120

1.1135

1.1116

1.1131

闫红蕾

国投瑞银恒扬30天持有期债券A  基金吧  档案

1.0286

1.0286

1.0284

1.0284

开放申购

王侃

国富恒瑞债券A  基金吧  档案

1.3650

1.6090

1.3640

1.6080

开放申购

赵晓东

华夏聚丰混合(FOF)A  基金吧  档案

---

---

---

---

---

---

开放申购

卢少强,廉赵峰

嘉实竞争力优选混合A  基金吧  档案

0.6065

0.6065

0.6165

0.6165

开放申购

杨欢

交银瑞丰混合(LOF)  基金吧  档案

1.2607

1.2607

1.2602

1.2602

开放申购

王崇

长信汇智量化选股混合A  基金吧  档案

1.0143

1.0143

1.0141

1.0141

左金保

睿远稳进配置两年持有混合C  基金吧  档案

1.1000

1.1200

1.1001

1.1201

开放申购

饶刚,侯振新

嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇  基金吧  档案

---

---

0.2551

0.2551

---

---

张钟玉,蒋一茜

东方阿尔法招阳混合C  基金吧  档案

0.4834

0.4834

0.4924

0.4924

潘令梓

博时创新驱动混合C  基金吧  档案

0.7999

0.7999

0.8057

0.8057

开放申购

齐宁

中银恒优12个月持有期债券A  基金吧  档案

1.1505

1.1791

1.1502

1.1788

开放申购

陈玮,武苇杭

易方达中证物联网主题ETF联接发起式A  基金吧  档案

1.1901

1.1901

1.2045

1.2045

开放申购

李栩

平安元盛超短债A  基金吧  档案

1.1399

1.1399

1.1399

1.1399

苏宁

华安月月丰30天持有债券A  基金吧  档案

1.0246

1.0246

1.0245

1.0245

开放申购

吴文明

银华鑫峰混合C  基金吧  档案

1.0427

1.0427

1.0492

1.0492

开放申购

罗婷

天弘广盈六个月持有混合A  基金吧  档案

1.1190

1.1190

1.1189

1.1189

开放申购

杜广

广发中证上海环交所碳中和ETF  基金吧  档案

0.8023

0.8023

0.7976

0.7976

场内交易

陆志明

国元元赢30天持有期债券C  基金吧  档案

1.0970

1.0970

1.0969

1.0969

李雅婷,柯贤发

博时月月兴30天持有期债券E  基金吧  档案

1.0173

1.0173

1.0172

1.0172

于渤洋

汇安中证500增强C  基金吧  档案

0.9999

0.9999

0.9988

0.9988

开放申购

柳预才

万家宏观择时多策略混合C  基金吧  档案

2.3423

2.3423

2.3480

2.3480

黄海

摩根均衡优选混合A  基金吧  档案

0.7102

0.7102

0.7125

0.7125

开放申购

倪权生

东方阿尔法优选混合C  基金吧  档案

0.9654

0.9654

0.9763

0.9763

开放申购

周谧

景顺长城中证国新港股通央企红利ETF  基金吧  档案

1.0118

1.0447

1.0078

1.0407

场内交易

龚丽丽,汪洋

易方达安瑞短债C  基金吧  档案

1.0066

1.1666

1.0066

1.1666

开放申购

石大怿

宝盈智慧生活混合C  基金吧  档案

1.0811

1.0811

1.0944

1.0944

开放申购

张天闻

嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A  基金吧  档案

1.1647

1.1647

1.1742

1.1742

开放申购

王紫菡

创金合信尊盛纯债债券A  基金吧  档案

1.0200

1.3840

1.0200

1.3840

郑振源

嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)  基金吧  档案

---

---

0.8612

0.8612

---

---

场内交易

张钟玉

兴证全球合熙混合A  基金吧  档案

1.0017

1.0017

---

---

---

---

封闭期

陈聪

泰康弘实3月定开混合  基金吧  档案

1.0079

1.6505

---

---

---

---

桂跃强,陈怡,陆建巍

国泰君安上证科创板综合价格指数增强A  基金吧  档案

1.2086

1.2086

1.2211

1.2211

开放申购

胡崇海

易方达汽车零部件ETF联接C  基金吧  档案

1.1794

1.1794

1.1879

1.1879

开放申购

鲍杰

广发国证通信ETF发起式联接C  基金吧  档案

1.4923

1.4923

1.4924

1.4924

开放申购

吕鑫

汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C  基金吧  档案

---

---

---

---

---

---

认购期

周宗舟

华泰紫金丰和偏债混合发起C  基金吧  档案

0.9739

0.9739

0.9733

0.9733

开放申购

王曦,刘曼沁,王焘

万家互联互通中国优势C  基金吧  档案

0.8071

0.8071

0.8067

0.8067

开放申购

尹航

华泰紫金丰安27个月定开债券A  基金吧  档案

1.0068

1.1303

1.0067

1.1302

刘鹏飞,肖芳芳

民生睿智一年定开债  基金吧  档案

1.0699

1.1299

1.0700

1.1300

开放申购

关键

东方红新源三年持有混合B  基金吧  档案

---

---

---

---

---

---

高义

交银中证A500指数A  基金吧  档案

1.0647

1.0647

1.0670

1.0670

开放申购

邵文婷

银华惠享三年定期开放混合  基金吧  档案

0.9974

1.2974

---

---

---

---

方建

国寿安保优选国企股票发起式A  基金吧  档案

1.2062

1.2062

1.2289

1.2289

开放申购

谢夫

长城久泰沪深300指数A  基金吧  档案

1.8934

4.7534

1.8929

4.7529

开放申购

杨建华,雷俊

博道惠泰优选混合A  基金吧  档案

1.2268

1.2268

1.2255

1.2255

开放申购

孙文龙

创金合信汇益纯债一年定开债C  基金吧  档案

1.0554

1.2932

---

---

---

---

郑振源

南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A  基金吧  档案

0.9829

0.9829

0.9837

0.9837

开放申购

李佳亮

工银聚宁9个月持有期混合A  基金吧  档案

1.1201

1.1201

1.1223

1.1223

开放申购

景晓达,周晖

长城研究精选混合A  基金吧  档案

1.2101

1.2101

1.1952

1.1952

开放申购

周诗博

中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案

---

---

---

---

---

---

开放申购

邓达

广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C  基金吧  档案

0.9579

0.9579

0.9528

0.9528

开放申购

陆志明

鹏华弘盛混合C  基金吧  档案

2.1958

2.1958

2.1965

2.1965

开放申购

王石千,林艺杰

浦银安盛景气优选混合C  基金吧  档案

1.1799

1.1799

1.1799

1.1799

开放申购

王雅洁

鹏华国证钢铁行业指数(LOF)I  基金吧  档案

1.1574

1.1574

1.1468

1.1468

开放申购

闫冬

景顺长城价值发现混合A3  基金吧  档案

---

---

1.2659

1.2659

---

---

王勇

富国红利精选混合(QDII)人民币  基金吧  档案

---

---

1.7181

1.7181

---

---

开放申购

王菀宜

鹏华沪深300指数增强I  基金吧  档案

1.0993

1.0993

1.0985

1.0985

开放申购

苏俊杰

安信90天滚动持有债券A  基金吧  档案

1.0661

1.0661

1.0659

1.0659

开放申购

张睿

博道中证500增强Y  基金吧  档案

2.0099

2.0099

2.0136

2.0136

开放申购

杨梦

富国沪港深创新药产业ETF  基金吧  档案

0.8011

0.8011

0.8084

0.8084

场内交易

蔡卡尔

创金合信尊享纯债债券C  基金吧  档案

1.0543

1.0996

1.0541

1.0994

金莉,成念良

国泰君安60天滚动持有中短债B  基金吧  档案

1.1310

1.1310

1.1309

1.1309

封闭期

杜浩然

平安元盛超短债C  基金吧  档案

1.1468

1.1468

1.1467

1.1467

苏宁

信澳宁隽智选混合C  基金吧  档案

1.3184

1.3184

1.3204

1.3204

开放申购

冯玺祥,林景艺

华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C  基金吧  档案

---

---

---

---

---

---

开放申购

袁冠群

汇添富稳鑫120天滚动持有债券B  基金吧  档案

1.1273

1.1273

1.1272

1.1272

丁巍,宋鹏

南方上证科创板综合ETF  基金吧  档案

1.0771

1.0771

1.0884

1.0884

场内交易

潘水洋,杨恺宁

鹏华中证1000增强ETF  基金吧  档案

1.2956

1.2956

1.3025

1.3025

场内交易

寇斌权

易方达高股息量化选股股票发起式A  基金吧  档案

1.0919

1.0919

1.0943

1.0943

开放申购

王建军,明朗

景顺长城中证港股通科技ETF  基金吧  档案

0.7559

0.7559

0.7665

0.7665

场内交易

金璜,汪洋

长信沪深300指数增强C  基金吧  档案

1.2683

1.5455

1.2669

1.5441

开放申购

宋海岸

嘉实北证50成份指数A  基金吧  档案

1.4007

1.4007

1.4172

1.4172

田光远

安信优选价值混合C  基金吧  档案

1.0141

1.0141

1.0130

1.0130

开放申购

张明

博时可持续发展100ETF  基金吧  档案

1.2371

1.2371

1.2385

1.2385

场内交易

唐屹兵

天弘安利短债D  基金吧  档案

1.1378

1.1378

1.1376

1.1376

开放申购

刘莹,程仕湘,袁东

广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C  基金吧  档案

1.0798

1.0798

1.1067

1.1067

开放申购

曹世宇

工银战略远见混合C  基金吧  档案

0.7740

0.7740

0.7756

0.7756

杜洋

易方达云计算ETF联接C  基金吧  档案

1.2398

1.2398

1.2678

1.2678

开放申购

张湛

国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)  基金吧  档案

---

---

---

---

---

---

开放申购

曾辉

国泰利泽90天滚动持有中短债A  基金吧  档案

1.1305

1.1305

1.1304

1.1304

开放申购

陶然

永赢泓利债券C  基金吧  档案

1.0000

1.0000

---

---

---

---

卢绮婷,曾琬云

工银核心机遇混合C  基金吧  档案

0.7461

0.7461

0.7393

0.7393

开放申购

母亚乾

南方中证创新药产业ETF发起联接A  基金吧  档案

1.3042

1.3042

1.3064

1.3064

开放申购

朱恒红

招商安泰债券A  基金吧  档案

1.3223

2.3485

1.3222

2.3484

刘万锋

平安产业趋势混合C  基金吧  档案

1.2118

1.2118

1.2159

1.2159

开放申购

神爱前

富国中证A50ETF  基金吧  档案

1.1896

1.1896

1.1931

1.1931

场内交易

苏华清

中银证券新能源混合C  基金吧  档案

1.5484

1.5484

1.5677

1.5677

开放申购

张丽新

南方中证全指家用电器指数发起A  基金吧  档案

---

---

---

---

---

---

杨恺宁

创金合信尊享纯债债券A  基金吧  档案

1.0483

1.3240

1.0481

1.3238

金莉,成念良

天弘中证高端装备制造指数增强A  基金吧  档案

0.9180

0.9180

0.9200

0.9200

开放申购

林心龙

国联金如意双利一年持有债券A  基金吧  档案

1.0734

1.0734

1.0727

1.0727

开放申购

哈默

国泰泰合三个月定期开放债券  基金吧  档案

1.0110

1.0385

1.0108

1.0383

陈育洁,胡智磊

景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇)  基金吧  档案

---

---

0.2223

0.2223

---

---

汪洋,金璜

上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)  基金吧  档案

---

---

---

---

---

---

开放申购

王振雄,吴伟

南方创新精选一年定开混合A  基金吧  档案

0.8162

0.8162

0.8192

0.8192

开放申购

罗安安,雷嘉源

国富安颐稳健6个月持有期混合C  基金吧  档案

1.0863

1.0863

1.0870

1.0870

开放申购

王晓宁,沈竹熙

工银新焦点混合A  基金吧  档案

2.3751

2.3751

2.4222

2.4222

开放申购

李劭钊

农银品质农业股票C  基金吧  档案

0.7577

0.7577

0.7591

0.7591

开放申购

宋永安

南方得利一年定开债  基金吧  档案

1.1515

1.2321

1.1518

1.2324

江佳骏

中欧丰泰港股通混合A  基金吧  档案

1.5070

1.5070

1.5159

1.5159

开放申购

罗佳明

银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C  基金吧  档案

---

---

1.6210

1.6210

---

---

开放申购

马君

泰康裕泰债券A  基金吧  档案

1.0742

1.2458

1.0734

1.2450

开放申购

任翀,马敦超

中银多策略混合A  基金吧  档案

1.4150

1.8460

1.4150

1.8460

开放申购

李建,苗婷

淳厚益加债券C  基金吧  档案

1.1854

1.1854

1.1930

1.1930

张蕊,朱宝国

兴业机遇债券A  基金吧  档案

1.5903

1.6603

1.5954

1.6654

开放申购

丁进

国泰招享添利六个月持有混合发起C  基金吧  档案

1.1152

1.1152

1.1154

1.1154

开放申购

张容赫,胡智磊

浦银安盛季季鑫90天滚动短债C  基金吧  档案

1.1244

1.1244

1.1244

1.1244

曹治国

泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案

---

---

---

---

---

---

开放申购

马双

国投瑞银行业睿选混合C  基金吧  档案

1.0570

1.0570

1.0563

1.0563

开放申购

綦缚鹏

工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案

---

---

---

---

---

---

开放申购

徐心远,赵志源

中银上海金ETF  基金吧  档案

7.5268

1.8112

7.5017

1.8051

场内交易

赵建忠

前海开源优势蓝筹股票C  基金吧  档案

1.5520

1.5520

1.5450

1.5450

开放申购

田维

景顺长城90天持有短债C  基金吧  档案

1.0816

1.0816

1.0815

1.0815

开放申购

陈健宾,毛从容

银华港股科技30联接I  基金吧  档案

1.1419

1.1419

1.1643

1.1643

开放申购

李宜璇

安信鑫利30天持有债券A  基金吧  档案

---

---

---

---

---

---

张睿

鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A  基金吧  档案

1.2146

1.2146

1.2359

1.2359

开放申购

施红俊

泓德睿源三年持有期混合  基金吧  档案

0.6735

0.6735

0.6785

0.6785

开放申购

秦毅,胡云

嘉实全球互联网股票美元现钞  基金吧  档案

---

---

1.9790

1.9790

---

---

王鑫晨

国泰研究优势混合A  基金吧  档案

0.9704

0.9704

0.9711

0.9711

开放申购

徐治彪

华泰柏瑞中证港股通50ETF  基金吧  档案

---

---

1.1208

1.1208

---

---

场内交易

何琦,李茜

东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案

---

---

---

---

---

---

开放申购

陈文扬

富国中证A50ETF发起式联接A  基金吧  档案

1.1562

1.1562

1.1594

1.1594

开放申购

苏华清

长信90天滚动持有债券C  基金吧  档案

1.0647

1.0647

1.0645

1.0645

杜国昊,朱黎明,崔飞燕

景顺长城价值发现混合A1  基金吧  档案

---

---

1.2547

1.2547

---

---

开放申购

王勇

银华中证内地低碳经济主题ETF  基金吧  档案

0.5684

0.5684

0.5653

0.5653

场内交易

张亦驰

汇安量化先锋混合A  基金吧  档案

1.0856

1.0856

1.0784

1.0784

开放申购

杨坤河

国泰君安中证A500指数增强C  基金吧  档案

1.1076

1.1076

1.1102

1.1102

开放申购

胡崇海

华安CES半导体芯片行业指数发起C  基金吧  档案

0.7014

0.7014

0.7139

0.7139

开放申购

刘璇子

东方红稳添利纯债C  基金吧  档案

1.1183

1.2147

1.1182

1.2146

开放申购

纪文静

长城久泰沪深300指数C  基金吧  档案

1.0227

1.9713

1.0225

1.9711

开放申购

杨建华,雷俊

中欧丰利债券C  基金吧  档案

1.0974

1.0974

1.0970

1.0970

开放申购

华李成

银华中证500价值ETF  基金吧  档案

1.0638

1.0638

1.0601

1.0601

场内交易

马君

泰康稳健双利债券A  基金吧  档案

1.0451

1.0451

1.0451

1.0451

开放申购

蒋利娟

长信稳健增长一年持有混合C  基金吧  档案

0.9611

1.0011

0.9611

1.0011

开放申购

李家春,胡梦承

博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C  基金吧  档案

1.3899

1.3899

1.4325

1.4325

开放申购

李庆阳

农银绿色能源混合  基金吧  档案

0.7084

0.7084

0.7078

0.7078

开放申购

邢军亮