行情走势—天天基金...

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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(25-07-02 15:00)

--
近1月：5.68%
近1年：22.61%

单位净值(2025-07-01)

1.07900.84%
近3月：9.43%
近3年：33.54%

累计净值

2.9550
近6月：7.04%
成立来：195.50%
类型：指数型-股票
规模：1.85亿元（2025-03-31）
基金经理：丰晨成
成 立 日：2010-04-23
管 理 人：华宝基金
跟踪标的：上证180价值指数 | 年化跟踪误差：1.34%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易
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  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：0.04%
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    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-01
    1.0790
    2.9550
    0.84%
    06-30
    1.0700
    2.9300
    -0.09%
    06-27
    1.0710
    2.9330
    -1.74%
    06-26
    1.0900
    2.9850
    0.09%
    06-25
    1.0890
    2.9820
    1.49%
    06-24
    1.0730
    2.9390
    0.94%
    06-23
    1.0630
    2.9110
    0.95%
    06-20
    1.0530
    2.8840
    0.96%
    06-19
    1.0430
    2.8560
    -0.57%
    06-18
    1.0490
    2.8730
    0.10%
    06-17
    1.0480
    2.8700
    0.10%
  • 华宝上证180价值ETF成立以来，总计分红0次，拆分2次
    2021-06-18
    每份基金份额分拆8.0000份
    2010-05-14
    每份基金份额折算0.3423份
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2025-03-31
    ★★
    2024-06-30
    ★★
    2025-03-31
    ★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.8680
0.00%
15.0850
-0.23%
2.9704
0.02%
1.6723
0.30%
1.7320
0.32%
1.1180
-0.18%
2.6970
0.60%
1.1836
0.49%
0.6290
3.78%
1.5120
1.54%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.56%
    5.68%
    9.43%
    7.04%
    7.04%
    22.61%
    35.21%
    33.54%
    同类平均
    1.88%
    4.37%
    2.39%
    5.29%
    5.29%
    23.45%
    6.03%
    -4.57%
    沪深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    跟踪标的
    -0.84%
    5.20%
    8.40%
    9.11%
    6.05%
    16.57%
    25.60%
    18.66%
    同类排名
    3398 | 3968
    1151 | 3936
    263 | 3706
    973 | 3426
    973 | 3426
    1281 | 2888
    114 | 2218
    113 | 1792
    四分位排名

    不佳

    良好

    优秀

    良好

    良好

    良好

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 内部持有中包含ETF联接基金所持有的份额
  • 2025年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2024-12-31
    19.14%
    2024-06-30
    17.85%
    2023-12-31
    16.67%
    2023-06-30
    19.66%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
    换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
    举例如下：
    假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
    假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
  • 截止至：2025-05-30
    基金特点：--
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作者
最新更新时间
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03-19 19:13
38
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03-04 11:55
48
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02-25 13:59
93
0
02-19 00:14
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0
01-21 19:10
94
0
01-19 19:05
873
0
12-30 20:21
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12-26 19:13
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12-26 19:12
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12-19 16:15

华宝基金

管理规模：3203.96亿旗下基金：262只
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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