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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(25-06-27 15:30)

--
近1月：-0.76%
近1年：39.43%

单位净值(2025-06-27)

7.2285-1.34%
近3月：7.43%
近3年：89.45%

累计净值

2.7344
近6月：22.98%
成立来：173.44%
类型：指数型-其他
规模：118.21亿元（2025-03-31）
基金经理：艾小军
成 立 日：2013-07-18
管 理 人：国泰基金
基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易
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  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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  • 股票名称
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    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-27
    7.2285
    2.7344
    -1.34%
    06-26
    7.3264
    2.7714
    0.28%
    06-25
    7.3062
    2.7638
    0.33%
    06-24
    7.2820
    2.7546
    -1.17%
    06-23
    7.3683
    2.7873
    0.07%
    06-20
    7.3631
    2.7853
    0.00%
    06-19
    7.3634
    2.7854
    -0.57%
    06-18
    7.4055
    2.8013
    -0.17%
    06-17
    7.4183
    2.8062
    -0.64%
    06-16
    7.4660
    2.8242
    -0.49%
    06-13
    7.5029
    2.8382
    1.48%
  • 国泰黄金ETF成立以来，总计分红0次，拆分1次
    2013-07-24
    每份基金份额折算0.3783份
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.8520
0.47%
14.9470
0.55%
2.9713
0.74%
1.6531
0.46%
1.7117
0.46%
1.0780
0.65%
2.6630
-1.04%
1.1579
-0.58%
0.6033
0.45%
1.4470
0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -1.83%
    -0.76%
    7.43%
    22.98%
    23.74%
    39.43%
    67.96%
    89.45%
    同类平均
    -1.72%
    -0.32%
    5.83%
    18.79%
    19.24%
    28.68%
    50.89%
    64.97%
    沪深300
    1.95%
    2.15%
    -0.27%
    -1.49%
    -0.33%
    13.54%
    1.98%
    -11.76%
    跟踪标的
    -1.81%
    -0.71%
    7.61%
    23.40%
    24.15%
    40.34%
    69.91%
    92.70%
    同类排名
    52 | 61
    44 | 61
    24 | 60
    14 | 60
    8 | 60
    12 | 56
    4 | 50
    5 | 48
    四分位排名

    不佳

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    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

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  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
    换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
    举例如下：
    假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
    假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
  • 截止至：2025-05-30
    基金特点：--
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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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