行情走势—天天基金...

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富国中证军工指数(LOF)A(161024
)

 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(25-07-02 15:00)

--
近1月：8.54%
近1年：27.92%

单位净值(2025-07-01)

1.1180-0.18%
近3月：9.72%
近3年：-3.20%

累计净值

1.7610
近6月：8.86%
成立来：69.77%
类型：指数型-股票  |  中高风险
规模：42.58亿元（2025-03-31）
基金经理：张圣贤
成 立 日：2014-04-04
管 理 人：富国基金
跟踪标的：中证军工指数 | 年化跟踪误差：1.89%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

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    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：0.05%
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    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-01
    1.1180
    1.7610
    -0.18%
    06-30
    1.1200
    1.7620
    3.90%
    06-27
    1.0780
    1.7450
    0.65%
    06-26
    1.0710
    1.7420
    0.19%
    06-25
    1.0690
    1.7410
    2.89%
    06-24
    1.0390
    1.7290
    0.48%
    06-23
    1.0340
    1.7270
    1.57%
    06-20
    1.0180
    1.7210
    -1.07%
    06-19
    1.0290
    1.7250
    -1.44%
    06-18
    1.0440
    1.7310
    0.58%
    06-17
    1.0380
    1.7290
    0.10%
  • 富国中证军工指数(LOF)A成立以来，总计分红0次，拆分12次
    2020-12-15
    每份基金份额折算1.0085份
    2020-07-15
    每份基金份额折算1.4475份
    2019-12-13
    每份基金份额折算1.0204份
    2018-12-14
    每份基金份额折算1.0038份
    2018-10-12
    每份基金份额折算0.6378份
    2017-12-15
    每份基金份额折算1.0261份
    2016-12-15
    每份基金份额折算1.0186份
    2016-01-29
    每份基金份额折算0.6340份
    2015-12-15
    每份基金份额折算1.0205份
    2015-04-27
    每份基金份额折算1.5498份
    2014-12-15
    每份基金份额折算1.0050份
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2025-03-31
    ★★★
    2024-06-30
    ★★
    2021-03-31
    ★
基金名称
单位净值
日增长率
0.8680
0.00%
15.0850
-0.23%
2.9704
0.02%
1.6723
0.30%
1.7320
0.32%
2.6970
0.60%
1.1836
0.49%
0.6290
3.78%
1.5120
1.54%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    7.60%
    8.54%
    9.72%
    8.86%
    8.86%
    27.92%
    0.99%
    -3.20%
    同类平均
    1.88%
    4.37%
    2.39%
    5.29%
    5.29%
    23.45%
    6.03%
    -4.57%
    沪深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    跟踪标的
    2.84%
    6.71%
    9.26%
    12.40%
    7.40%
    28.46%
    -0.60%
    -4.44%
    同类排名
    26 | 3968
    274 | 3936
    244 | 3706
    734 | 3426
    734 | 3426
    994 | 2888
    1361 | 2218
    793 | 1792
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    一般

    良好
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    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 内部持有中包含ETF联接基金所持有的份额
  • 2025年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2024-12-31
    19.41%
    2024-06-30
    18.95%
    2023-12-31
    24.67%
    2023-06-30
    25.87%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
    换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
    举例如下：
    假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
    假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
  • 截止至：2025-05-30
    基金特点：首只军工指数分级基金，引入杠杆机制，并结合中证军工指数高波动、高弹性的特性，为场内投资者提供了博取军工板块主题投资机会的利器。
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06-30 20:03
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06-30 17:05
2410
4
06-30 13:13
5839
10
06-30 10:45
125
0
06-29 13:59
276
1
06-27 18:10
314
0
06-27 14:51
211
2
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434
2
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335
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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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