行情走势—天天基金...

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单位净值(2025-06-06)

1.0340--
近1月：0.49%
近1年：3.24%
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累计净值

1.4450
近3月：1.17%
近3年：11.32%

近6月：1.17%
成立来：54.36%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：32.73亿元（2025-03-31）
基金经理：季宬
成 立 日：2014-10-24
管 理 人：中银基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：10-09～10-15/10-09～10-15详情>
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.47%06-11

    快取单日限额  最高超50万元

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-06
    1.0340
    1.4450
    --
    05-30
    1.0330
    1.4440
    --
    05-23
    1.0330
    1.4440
    --
    05-16
    1.0320
    1.4430
    --
    05-09
    1.0310
    1.4420
    --
    04-30
    1.0290
    1.4400
    --
    04-25
    1.0280
    1.4390
    --
    04-18
    1.0290
    1.4400
    --
    04-11
    1.0370
    1.4400
    --
    04-03
    1.0350
    1.4380
    0.10%
    04-02
    1.0340
    1.4370
    0.00%
  • 中银安心回报成立以来，总计分红28次，拆分0次
    2025-04-18
    每份派现金0.0080元
    2024-12-24
    每份派现金0.0060元
    2024-11-05
    每份派现金0.0060元
    2024-09-09
    每份派现金0.0050元
    2024-07-24
    每份派现金0.0070元
    2024-05-13
    每份派现金0.0100元
    2024-03-12
    每份派现金0.0090元
    2024-01-16
    每份派现金0.0080元
    2023-09-13
    每份派现金0.0080元
    2023-04-13
    每份派现金0.0100元
    2022-07-14
    每份派现金0.0090元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2025-03-31
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.8310
0.24%
14.6660
0.47%
2.9194
1.00%
1.6275
0.62%
1.6837
0.71%
1.0310
0.39%
2.7190
0.52%
1.1863
0.15%
0.6308
-1.02%
1.5740
-0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.10%
    0.49%
    1.17%
    1.17%
    0.58%
    3.24%
    8.49%
    11.32%
    同类平均
    0.10%
    0.19%
    0.94%
    1.44%
    0.60%
    3.42%
    7.91%
    11.57%
    沪深300
    0.67%
    1.26%
    -1.19%
    -2.36%
    -1.02%
    9.93%
    1.51%
    -8.12%
    同类排名
    1223 | 3423
    76 | 3390
    564 | 3320
    2083 | 3227
    1586 | 3279
    1245 | 2995
    470 | 2447
    619 | 2080
    四分位排名

    良好

    优秀

    优秀

    一般

    良好

    良好

    优秀

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 内部持有中包含ETF联接基金所持有的份额
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
    换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
    举例如下：
    假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
    假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
  • 截止至：2025-05-30
    基金特点：定开债券，收益波动较大，机构持有为主
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标题
作者
最新更新时间
62
0
04-22 09:35
187
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04-17 07:31
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03-31 23:07
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03-31 09:05
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03-27 00:11
70
0
03-26 09:04
73
0
03-26 09:04
79
0
03-26 09:04
75
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03-26 09:04
77
0
03-25 21:30
63
0
03-25 12:46
207
0
03-21 07:43
166
0
01-23 16:04
97
0
01-21 09:04
278
0
12-21 09:05
187
0
11-01 07:19
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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

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