行情走势—天天基金...

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单位净值(2025-06-27)

2.47010.13%
近1月：3.70%
近1年：71.18%

累计净值

2.7321
近3月：10.41%
近3年：71.72%

近6月：23.86%
成立来：190.69%
类型：混合型-灵活  |  中高风险
规模：1.29亿元（2025-03-31）
基金经理：张城源
成 立 日：2016-08-24
管 理 人：华夏基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100元)开放赎回
购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-27
    2.4701
    2.7321
    0.13%
    06-26
    2.4670
    2.7290
    0.26%
    06-25
    2.4607
    2.7227
    0.44%
    06-24
    2.4500
    2.7120
    1.29%
    06-23
    2.4189
    2.6809
    1.10%
    06-20
    2.3926
    2.6546
    -0.39%
    06-19
    2.4020
    2.6640
    -1.57%
    06-18
    2.4403
    2.7023
    -0.68%
    06-17
    2.4569
    2.7189
    -0.09%
    06-16
    2.4591
    2.7211
    0.76%
    06-13
    2.4406
    2.7026
    -1.21%
  • 华夏新锦绣混合A成立以来，总计分红1次，拆分0次
    2022-12-29
    每份派现金0.2620元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2024-09-30
    ★★★★
    2025-03-31
    ★★★★★
    2024-06-30
    ★★★★
    2025-03-31
    ★★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.8520
0.47%
14.9470
0.55%
2.9713
0.74%
1.6531
0.46%
1.7117
0.46%
1.0780
0.65%
2.6630
-1.04%
1.1579
-0.58%
0.6033
0.45%
1.4470
0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    3.24%
    3.70%
    10.41%
    23.86%
    26.77%
    71.18%
    58.04%
    71.72%
    同类平均
    2.27%
    3.02%
    0.76%
    2.90%
    4.31%
    13.46%
    -1.26%
    -10.14%
    沪深300
    1.95%
    2.15%
    -0.27%
    -1.49%
    -0.33%
    13.54%
    1.98%
    -11.76%
    同类排名
    633 | 2354
    804 | 2350
    87 | 2334
    60 | 2316
    60 | 2316
    7 | 2272
    2 | 2164
    3 | 2049
    四分位排名

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 内部持有中包含ETF联接基金所持有的份额
  • 2025年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2024-12-31
    92.49%
    2024-06-30
    32.86%
    2023-12-31
    159.60%
    2023-06-30
    197.47%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
    换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
    举例如下：
    假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
    假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
  • 截止至：2025-05-30
    基金特点：--
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作者
最新更新时间
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06-28 13:08
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06-26 15:21
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06-26 14:34
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06-26 11:25
206
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06-25 17:18
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06-25 13:32
224
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06-23 14:52
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0
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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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