行情走势—天天基金...

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单位净值(2025-07-15)

1.69473.28%
近1月：1.15%
近1年：84.15%

累计净值

1.6947
近3月：27.70%
近3年：54.23%

近6月：76.57%
成立来：69.47%
类型：股票型  |  中高风险
规模：2.46亿元（2025-03-31）
基金经理：郑宁等
成 立 日：2020-05-27
管 理 人：中银基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回
购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-15
    1.6947
    1.6947
    3.28%
    07-14
    1.6408
    1.6408
    1.18%
    07-11
    1.6217
    1.6217
    1.05%
    07-10
    1.6049
    1.6049
    -0.02%
    07-09
    1.6053
    1.6053
    0.99%
    07-08
    1.5895
    1.5895
    -0.94%
    07-07
    1.6046
    1.6046
    -2.97%
    07-04
    1.6538
    1.6538
    2.04%
    07-03
    1.6207
    1.6207
    3.14%
    07-02
    1.5714
    1.5714
    -2.59%
    07-01
    1.6132
    1.6132
    3.73%
  • 中银大健康股票A成立以来，总计分红0次，拆分0次
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2024-09-30
    ★★★
    2025-06-30
    ★★★★★
    2024-06-30
    ★★★
    2025-06-30
    ★★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.8810
1.61%
15.4900
1.65%
3.0078
0.22%
1.6976
-0.04%
1.7580
-0.03%
1.0960
-0.18%
2.6940
-0.15%
1.1694
-0.54%
0.6628
2.41%
1.3950
-2.52%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    6.62%
    1.15%
    27.70%
    76.57%
    71.20%
    84.15%
    74.17%
    54.23%
    同类平均
    1.41%
    4.91%
    10.00%
    13.30%
    10.88%
    22.31%
    2.30%
    -7.30%
    沪深300
    0.52%
    4.01%
    6.85%
    5.88%
    2.14%
    15.62%
    3.08%
    -5.40%
    同类排名
    49 | 1036
    898 | 1029
    30 | 1012
    12 | 995
    11 | 991
    9 | 954
    2 | 854
    9 | 744
    四分位排名

    优秀

    不佳

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 内部持有中包含ETF联接基金所持有的份额
  • 2025年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2024-12-31
    131.75%
    2024-06-30
    122.16%
    2023-12-31
    258.42%
    2023-06-30
    305.19%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
    换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
    举例如下：
    假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
    假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
  • 截止至：2025-06-30
    基金特点：--
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作者
最新更新时间
33
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07-16 14:37
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07-11 00:29
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20994
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53
1
07-02 10:49
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0
06-30 20:56
34
0
06-30 11:03
425
0
06-29 05:55
70
0
06-27 15:29
43
0
06-27 13:38
41
0
06-26 09:26
45
0
06-26 09:06
93
1
06-24 18:04
55
0
06-24 11:04
57
0
06-23 10:21
63
0
06-20 16:51
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06-20 16:11
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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