行情走势—天天基金...

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中银同享一年定开债(008663
)
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单位净值(2025-06-30)

1.14990.00%
近1月：0.25%
近1年：2.92%

累计净值

1.1699
近3月：1.06%
近3年：10.79%

近6月：0.66%
成立来：17.02%
类型：债券型-长债
规模：12.52亿元（2025-03-31）
基金经理：王晓彦
成 立 日：2020-03-27
管 理 人：中银基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：07-23～08-14/07-23～08-14详情>
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基金名称
单位净值
日增长率
0.8680
1.88%
15.1200
1.16%
2.9697
-0.05%
1.6673
0.86%
1.7264
0.86%
1.1200
3.90%
2.6810
0.68%
1.1778
1.72%
0.6061
0.46%
1.4890
2.90%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.05%
    0.25%
    1.06%
    0.66%
    0.66%
    2.92%
    7.35%
    10.79%
    同类平均
    -0.04%
    0.30%
    1.04%
    0.80%
    0.80%
    3.25%
    7.90%
    11.38%
    沪深300
    2.03%
    2.50%
    1.25%
    0.03%
    0.03%
    13.71%
    2.44%
    -12.24%
    同类排名
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    1890 | 3265
    1890 | 3265
    1495 | 3018
    1056 | 2462
    837 | 2097
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好
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  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
    换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
    举例如下：
    假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
    假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
  • 截止至：2025-05-30
    基金特点：--
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作者
最新更新时间
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06-26 09:10
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中银基金

管理规模：6509.91亿旗下基金：296只
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