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国联安恒利63个月定开债C(008000
)
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单位净值(2025-07-03)

1.01390.00%
近1月：0.08%
近1年：2.60%

累计净值

1.2019
近3月：0.26%
近3年：10.57%

近6月：0.94%
成立来：21.81%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：0.00亿元（2025-03-31）
基金经理：陈建华
成 立 日：2019-11-07
管 理 人：国联安基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：63个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2030-05-15～2030-05-22/2030-05-15～...详情>
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
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  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.02%07-03

    快取单日限额  最高超50万元

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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-03
    1.0139
    1.2019
    0.00%
    07-02
    1.0139
    1.2019
    0.00%
    07-01
    1.0139
    1.2019
    0.01%
    06-30
    1.0138
    1.2018
    0.00%
    06-27
    1.0138
    1.2018
    0.00%
    06-26
    1.0138
    1.2018
    0.01%
    06-25
    1.0137
    1.2017
    0.00%
    06-24
    1.0137
    1.2017
    0.00%
    06-23
    1.0137
    1.2017
    0.01%
    06-20
    1.0136
    1.2016
    0.00%
    06-19
    1.0136
    1.2016
    0.00%
  • 国联安恒利63个月定开债C成立以来，总计分红5次，拆分0次
    2024-12-11
    每份派现金0.0400元
    2023-09-22
    每份派现金0.0370元
    2022-12-14
    每份派现金0.0400元
    2021-12-09
    每份派现金0.0380元
    2020-11-26
    每份派现金0.0330元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★★★
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.8560
0.47%
15.1250
0.97%
2.9621
0.34%
1.6693
0.48%
1.7287
0.48%
1.1000
0.18%
2.6980
0.41%
1.1849
0.96%
0.6324
2.58%
1.4710
-0.14%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.01%
    0.08%
    0.26%
    0.94%
    0.94%
    2.60%
    6.43%
    10.57%
    同类平均
    0.14%
    0.43%
    0.86%
    0.73%
    0.93%
    3.37%
    8.01%
    11.50%
    沪深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同类排名
    3069 | 3110
    3040 | 3107
    2955 | 3047
    776 | 2976
    1307 | 2972
    1938 | 2729
    1512 | 2187
    828 | 1843
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好
    • 选择时间
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 内部持有中包含ETF联接基金所持有的份额
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
    换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
    举例如下：
    假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
    假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
  • 截止至：2025-06-30
    基金特点：--
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0
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02-07 09:05
129
0
02-07 07:33
104
0
01-22 09:16
199
0
12-10 07:30
139
0
10-25 08:19
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08-30 09:29
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05-17 09:05
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05-17 09:04

国联安基金

管理规模：1242.51亿旗下基金：132只
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