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上银慧永利中短期债券A(007754
)
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单位净值(2025-07-24)

1.0522-0.07%
近1月：0.02%
近1年：2.31%

累计净值

1.1560
近3月：0.54%
近3年：9.90%

近6月：1.01%
成立来：16.35%
类型：债券型-中短债  |  中低风险
规模：44.45亿元（2025-06-30）
基金经理：葛沁沁
成 立 日：2020-02-27
管 理 人：上银基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-24
    1.0522
    1.1560
    -0.07%
    07-23
    1.0529
    1.1567
    -0.04%
    07-22
    1.0533
    1.1571
    -0.01%
    07-21
    1.0534
    1.1572
    -0.02%
    07-18
    1.0536
    1.1574
    0.00%
    07-17
    1.0536
    1.1574
    0.01%
    07-16
    1.0535
    1.1573
    0.01%
    07-15
    1.0534
    1.1572
    0.04%
    07-14
    1.0530
    1.1568
    -0.01%
    07-11
    1.0531
    1.1569
    0.00%
    07-10
    1.0531
    1.1569
    -0.02%
  • 上银慧永利中短期债券A成立以来，总计分红3次，拆分0次
    2024-12-20
    每份派现金0.0100元
    2023-11-08
    每份派现金0.0530元
    2022-03-23
    每份派现金0.0408元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2024-09-30
    ★★★
    2025-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★★
    2025-06-30
    ★★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.9190
1.32%
16.1170
0.76%
3.1433
0.39%
1.7726
1.49%
1.8353
1.48%
1.1460
1.78%
2.7400
-0.25%
1.1819
-0.02%
0.7033
-0.40%
1.4100
0.93%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.13%
    0.02%
    0.54%
    1.01%
    1.00%
    2.31%
    6.33%
    9.90%
    同类平均
    -0.09%
    0.05%
    0.50%
    0.94%
    0.89%
    2.10%
    5.47%
    8.36%
    沪深300
    2.84%
    6.28%
    9.64%
    8.25%
    5.44%
    21.38%
    9.04%
    -2.10%
    同类排名
    725 | 952
    690 | 950
    233 | 939
    246 | 934
    228 | 935
    160 | 882
    87 | 765
    48 | 608
    四分位排名

    不佳

    一般

    优秀

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 内部持有中包含ETF联接基金所持有的份额
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
    换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
    举例如下：
    假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
    假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
  • 截止至：2025-06-30
    基金特点：--
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04-22 09:38
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04-18 13:43
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03-31 10:22
73
0
03-13 16:04
228
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02-20 07:04
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02-14 06:58
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