行情走势—天天基金...

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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(25-07-21 11:30)

--
近1月:5.15%
近1年:14.52%

单位净值(2025-07-18)

1.36040.84%
近3月:7.55%
近3年:-5.31%

累计净值

1.6304
近6月:7.30%
成立来:24.16%
类型:指数型-股票  |  中高风险
规模:0.18亿元(2025-06-30)
基金经理:陈建华
成 立 日:2019-05-10
管 理 人华宝基金
跟踪标的:中证A100指数 | 年化跟踪误差:1.71%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:开放申购 开放赎回
购买手续费: 0.00% 费率详情>
额:
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  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
    立即开启
    须知|净值估算平均偏差:0.03%
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  • 股票名称
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    • 成立来
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-18
    1.3604
    1.6304
    0.84%
    07-17
    1.3491
    1.6191
    0.65%
    07-16
    1.3404
    1.6104
    -0.32%
    07-15
    1.3447
    1.6147
    -0.01%
    07-14
    1.3448
    1.6148
    0.02%
    07-11
    1.3445
    1.6145
    0.43%
    07-10
    1.3387
    1.6087
    0.55%
    07-09
    1.3314
    1.6014
    -0.19%
    07-08
    1.3339
    1.6039
    0.83%
    07-07
    1.3229
    1.5929
    -0.51%
    07-04
    1.3297
    1.5997
    0.23%
  • 华宝中证A100ETF联接C成立以来,总计分红1次,拆分0
    2024-09-24
    每份派现金0.2700
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2022-09-30
    ★★★★★
    2025-06-30
    ★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.8980
0.22%
15.7570
0.19%
3.0894
0.95%
1.7200
0.27%
1.7809
0.28%
1.1310
0.89%
2.7270
0.33%
1.1668
-0.20%
0.7031
1.34%
1.3910
-0.43%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    1.18%
    5.15%
    7.55%
    7.30%
    4.28%
    14.52%
    6.65%
    -5.31%
    同类平均
    1.80%
    6.30%
    11.02%
    11.40%
    8.94%
    27.35%
    9.73%
    1.34%
    沪深300
    1.09%
    4.74%
    7.58%
    6.46%
    3.14%
    15.27%
    5.28%
    -5.45%
    跟踪标的
    0.99%
    4.27%
    6.33%
    6.28%
    3.10%
    13.65%
    3.87%
    -9.25%
    同类排名
    2350 | 4106
    2546 | 4018
    2830 | 3768
    2324 | 3464
    2381 | 3424
    2271 | 2924
    1218 | 2234
    1191 | 1812
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

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    对比
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    • 成立来
  • 内部持有中包含ETF联接基金所持有的份额
  • 暂无数据
  • 报告期
    基金换手率
    2024-12-31
    106.11%
    2024-06-30
    49.14%
    2023-12-31
    39.80%
    2023-06-30
    -23.13%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出,在(半)年报披露后更新。
    换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产),以滚动方式计算。
    举例如下:
    假设当前是2024-12-31,则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / (24年年初净资产 + 24年年末净资产)
    假设当前是2024-06-30,则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
  • 截止至:2025-06-30
    基金特点:--
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最新更新时间
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07-21 09:25
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226
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03-22 08:45
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0
03-19 11:32
73
0
03-18 23:03
161
0
03-18 00:37
103
0
03-07 06:59
188
0
03-05 11:33
134
0
02-21 00:33
1444
4
02-14 10:41
385
0
02-12 15:32
389
0
02-11 15:10
467
0
02-10 15:10
532
0
01-22 00:29
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。
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