行情走势—天天基金...

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浦银安盛港股通量化混合A(005255
)
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单位净值(2025-07-22)

0.9873-0.03%
近1月：9.61%
近1年：33.62%

累计净值

0.9873
近3月：13.80%
近3年：8.33%

近6月：21.36%
成立来：-1.27%
类型：混合型-灵活  |  中高风险
规模：0.35亿元（2025-06-30）
基金经理：俞瑾
成 立 日：2018-01-24
管 理 人：浦银安盛基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
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    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
基金名称
单位净值
日增长率
0.9060
0.11%
15.9960
0.50%
3.1527
1.35%
1.7508
0.81%
1.8123
0.80%
1.1410
0.00%
2.7410
0.33%
1.1833
0.90%
0.7088
-0.81%
1.3960
-0.43%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    2.73%
    9.61%
    13.80%
    21.36%
    22.59%
    33.62%
    26.37%
    8.33%
    同类平均
    2.26%
    7.39%
    9.26%
    9.27%
    9.53%
    18.75%
    5.88%
    -4.26%
    沪深300
    2.49%
    7.08%
    8.85%
    8.48%
    4.68%
    17.18%
    7.77%
    -2.81%
    同类排名
    827 | 2335
    717 | 2332
    513 | 2320
    237 | 2306
    242 | 2296
    350 | 2253
    187 | 2149
    465 | 2043
    四分位排名

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 内部持有中包含ETF联接基金所持有的份额
  • 暂无数据
  • 报告期
    基金换手率
    2024-12-31
    56.08%
    2024-06-30
    23.80%
    2023-12-31
    27.51%
    2023-06-30
    21.88%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
    换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
    举例如下：
    假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
    假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
  • 截止至：2025-06-30
    基金特点：--
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