行情走势—天天基金...

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嘉合睿金混合发起式C(005091
)
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单位净值(2025-07-02)

1.0238-2.32%
近1月：4.72%
近1年：22.04%

累计净值

1.4888
近3月：-8.80%
近3年：-39.63%

近6月：-4.25%
成立来：31.52%
类型：混合型-偏股  |  中高风险
规模：0.55亿元（2025-03-31）
基金经理：陶棣溦
成 立 日：2018-03-21
管 理 人：嘉合基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.08%07-02

    快取单日限额  最高超50万元

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-02
    1.0238
    1.4888
    -2.32%
    07-01
    1.0481
    1.5131
    -1.46%
    06-30
    1.0636
    1.5286
    1.57%
    06-27
    1.0472
    1.5122
    1.94%
    06-26
    1.0273
    1.4923
    -0.91%
    06-25
    1.0367
    1.5017
    4.76%
    06-24
    0.9896
    1.4546
    2.44%
    06-23
    0.9660
    1.4310
    0.04%
    06-20
    0.9656
    1.4306
    -2.15%
    06-19
    0.9868
    1.4518
    -0.92%
    06-18
    0.9960
    1.4610
    1.71%
  • 嘉合睿金混合发起式C成立以来，总计分红3次，拆分0次
    2021-09-03
    每份派现金0.2000元
    2021-05-31
    每份派现金0.2500元
    2019-07-08
    每份派现金0.0150元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2024-09-30
    ★
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★
    2025-06-30
    ★
基金名称
单位净值
日增长率
0.8520
-1.84%
14.9800
-0.70%
2.9521
-0.62%
1.6613
-0.66%
1.7204
-0.67%
1.0980
-1.79%
2.6870
-0.37%
1.1736
-0.84%
0.6165
-1.99%
1.4730
-2.58%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -1.24%
    4.72%
    -8.80%
    -4.25%
    -6.25%
    22.04%
    -29.11%
    -39.63%
    同类平均
    0.40%
    3.99%
    2.08%
    9.74%
    7.46%
    17.65%
    -2.56%
    -15.45%
    沪深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同类排名
    4232 | 4694
    1621 | 4673
    4575 | 4633
    4378 | 4530
    4365 | 4530
    1332 | 4308
    3590 | 3730
    2788 | 3018
    四分位排名

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    不佳

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 内部持有中包含ETF联接基金所持有的份额
  • 2025年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2024-12-31
    1810.46%
    2024-06-30
    3484.86%
    2023-12-31
    2024.21%
    2023-06-30
    752.86%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
    换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
    举例如下：
    假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
    假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
  • 截止至：2025-06-30
    基金特点：--
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作者
最新更新时间
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06-30 13:55
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06-16 14:23
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06-14 15:23
123
1
06-12 12:42
72
0
06-11 18:46
149
0
06-09 14:05
260
1
06-08 19:46
72
0
06-05 23:07
65
0
06-05 22:52
84
1
06-05 21:52
61
0
06-05 21:42
88
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06-04 18:46
56
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06-03 14:48

嘉合基金

管理规模：392.57亿旗下基金：48只
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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