行情走势—天天基金...

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中银丰庆定期开放债券(003770
)
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单位净值(2025-06-27)

1.2674--
近1月：0.19%
近1年：2.43%
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累计净值

1.3364
近3月：0.84%
近3年：9.08%

近6月：0.32%
成立来：35.23%
类型：债券型-长债
规模：59.13亿元（2025-03-31）
基金经理：白洁
成 立 日：2017-03-20
管 理 人：中银基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：07-08～07-09/07-08～07-09详情>
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    • 今年
    • 成立来
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-27
    1.2674
    1.3364
    --
    06-20
    1.2673
    1.3363
    --
    06-13
    1.2663
    1.3353
    --
    06-06
    1.2658
    1.3348
    --
    05-30
    1.2647
    1.3337
    --
    05-23
    1.2650
    1.3340
    --
    05-16
    1.2645
    1.3335
    --
    05-09
    1.2654
    1.3344
    --
    04-30
    1.2635
    1.3325
    --
    04-25
    1.2621
    1.3311
    --
    04-18
    1.2625
    1.3315
    --
  • 中银丰庆定期开放债券成立以来，总计分红3次，拆分0次
    2019-09-19
    每份派现金0.0110元
    2019-08-12
    每份派现金0.0430元
    2017-09-22
    每份派现金0.0150元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2025-03-31
    ★★
    2024-06-30
    ★★
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.8520
0.47%
14.9470
0.55%
2.9713
0.74%
1.6531
0.46%
1.7117
0.46%
1.0780
0.65%
2.6630
-1.04%
1.1579
-0.58%
0.6033
0.45%
1.4470
0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.01%
    0.19%
    0.84%
    0.32%
    0.30%
    2.43%
    5.93%
    9.08%
    同类平均
    -0.02%
    0.29%
    1.08%
    0.90%
    0.81%
    3.29%
    8.02%
    11.44%
    沪深300
    2.03%
    2.50%
    1.25%
    0.03%
    0.03%
    13.71%
    2.44%
    -12.24%
    同类排名
    678 | 3436
    2582 | 3406
    2333 | 3340
    2860 | 3270
    2798 | 3269
    2296 | 3020
    1905 | 2457
    1513 | 2096
    四分位排名

    优秀

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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  • 内部持有中包含ETF联接基金所持有的份额
  • 报告期
    基金换手率
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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
    换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
    举例如下：
    假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
    假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
  • 截止至：2025-05-30
    基金特点：--
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最新更新时间
32
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06-26 09:10
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91
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04-30 09:04
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04-30 09:04
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04-01 09:05
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03-31 09:05
111
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01-21 09:04
232
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12-07 09:05
168
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10-24 09:05
221
0
09-04 09:04
207
0
08-31 09:05
229
0
07-18 09:10
219
0
06-26 09:05
229
0
06-26 09:03
256
0
06-03 09:03
244
0
04-19 09:12
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