行情走势—天天基金...

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单位净值(2025-08-01)

1.0968-0.02%
近1月：0.03%
近1年：2.12%

累计净值

1.3742
近3月：0.69%
近3年：6.13%

近6月：1.55%
成立来：40.09%
类型：债券型-混合二级  |  中风险
规模：19.71亿元（2025-06-30）
基金经理：郑迎迎
成 立 日：2016-11-11
管 理 人：南方基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    08-01
    1.0968
    1.3742
    -0.02%
    07-31
    1.0970
    1.3744
    -0.20%
    07-30
    1.0992
    1.3766
    -0.05%
    07-29
    1.0998
    1.3772
    0.05%
    07-28
    1.0993
    1.3767
    0.05%
    07-25
    1.0988
    1.3762
    -0.07%
    07-24
    1.0996
    1.3770
    -0.05%
    07-23
    1.1001
    1.3775
    -0.16%
    07-22
    1.1019
    1.3793
    0.09%
    07-21
    1.1009
    1.3783
    0.12%
    07-18
    1.0996
    1.3770
    0.01%
  • 南方卓元债券A成立以来，总计分红6次，拆分0次
    2023-12-26
    每份派现金0.0534元
    2023-09-19
    每份派现金0.0550元
    2023-06-29
    每份派现金0.0590元
    2021-04-27
    每份派现金0.0400元
    2020-09-22
    每份派现金0.0400元
    2019-09-16
    每份派现金0.0300元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2024-09-30
    ★★★
    2025-06-30
    ★★
    2024-06-30
    ★★★★
    2025-06-30
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.9360
-0.43%
16.1020
-0.36%
3.1375
0.17%
1.7517
-0.19%
1.8140
-0.19%
1.1400
-1.30%
2.7230
-0.40%
1.1616
-0.30%
0.7252
-0.92%
1.4150
-1.26%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.18%
    0.03%
    0.69%
    1.55%
    1.38%
    2.12%
    4.95%
    6.13%
    同类平均
    -0.27%
    0.83%
    2.64%
    3.20%
    3.48%
    7.54%
    6.77%
    5.21%
    沪深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同类排名
    704 | 1388
    1133 | 1374
    1159 | 1339
    857 | 1275
    909 | 1260
    1063 | 1179
    664 | 987
    381 | 790
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    一般

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 内部持有中包含ETF联接基金所持有的份额
  • 报告期
    基金换手率
    2024-12-31
    54.64%
    2024-06-30
    41.01%
    2023-12-31
    51.46%
    2023-06-30
    40.38%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
    换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
    举例如下：
    假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
    假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
  • 截止至：2025-06-30
    基金特点：--
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作者
最新更新时间
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08-02 11:48
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3572
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3494
10
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32
0
07-21 08:07
4649
14
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3908
13
07-10 21:32
4214
10
07-09 17:19
3886
14
07-08 20:24
4367
13
07-07 16:57
3500
15
07-04 08:23
3348
11
07-02 20:54
4179
15
07-01 20:51
3580
14
07-01 10:57
3705
13
07-01 07:53
4217
13
06-27 21:01
5028
11
06-23 19:31
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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