行情走势—天天基金...

电脑版
提示:原网页已由神马搜索转码, 内容由fund.eastmoney.com提供.
广发中债7-10年国开债指数A(003376
)

 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(25-07-03 15:00)

--
近1月：0.65%
近1年：6.59%

单位净值(2025-07-03)

1.34720.01%
近3月：0.91%
近3年：20.56%

累计净值

1.4660
近6月：0.05%
成立来：48.41%
类型：指数型-固收  |  中低风险
规模：90.50亿元（2025-03-31）
基金经理：吴迪
成 立 日：2016-09-26
管 理 人：广发基金
跟踪标的：中债7-10年国开行债券财富(总值)指数 | 年化跟踪误差：0.99%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.50% 0.05% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
    立即开启
    须知|净值估算平均偏差：0.06%
    下载手机版，净值估算随身看
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-03
    1.3472
    1.4660
    0.01%
    07-02
    1.3471
    1.4659
    0.13%
    07-01
    1.3454
    1.4642
    0.11%
    06-30
    1.3439
    1.4627
    -0.04%
    06-27
    1.3444
    1.4632
    0.01%
    06-26
    1.3443
    1.4631
    0.06%
    06-25
    1.3435
    1.4623
    -0.13%
    06-24
    1.3452
    1.4640
    -0.10%
    06-23
    1.3465
    1.4653
    0.01%
    06-20
    1.3463
    1.4651
    0.04%
    06-19
    1.3458
    1.4646
    0.04%
  • 广发中债7-10年国开债指数A成立以来，总计分红3次，拆分0次
    2023-11-28
    每份派现金0.0496元
    2023-09-25
    每份派现金0.0582元
    2020-06-05
    每份派现金0.0110元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2025-03-31
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★
    2025-06-30
    ★★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.8520
-1.84%
15.1250
0.97%
2.9621
0.34%
1.6693
0.48%
1.7204
-0.67%
1.0980
-1.79%
2.6870
-0.37%
1.1849
0.96%
0.6165
-1.99%
1.4710
-0.14%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.22%
    0.65%
    0.91%
    0.05%
    0.77%
    6.59%
    14.33%
    20.56%
    同类平均
    0.11%
    0.36%
    0.91%
    0.55%
    0.66%
    3.29%
    7.08%
    10.21%
    沪深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    跟踪标的
    0.13%
    0.51%
    1.37%
    0.36%
    0.87%
    6.27%
    13.34%
    18.86%
    同类排名
    2 | 210
    8 | 208
    24 | 203
    181 | 197
    44 | 197
    6 | 185
    3 | 125
    1 | 108
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    不佳

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 内部持有中包含ETF联接基金所持有的份额
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
    换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
    举例如下：
    假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
    假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
  • 截止至：2025-06-30
    基金特点：指数化投资,投资于标的指数成份国家开发银行债券,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化
点击
回复
标题
作者
最新更新时间
3866
1
07-03 18:08
179
5
07-03 17:29
193
4
07-03 17:29
370
3
07-03 17:29
202
4
07-03 16:26
287
2
07-03 16:24
173
3
07-03 15:52
315
3
07-03 12:23
29
0
07-03 11:09
36
0
07-03 10:21
58
0
07-02 22:05
439
4
07-02 21:56
1402
17
07-02 15:07
377
3
07-02 14:45
57
0
07-02 14:11
66
0
07-02 14:04
368
2
07-02 13:00
437
6
07-02 12:59
558
4
07-02 12:38
277
3
07-02 12:38
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
有问题找小天