行情走势—天天基金...

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华泰紫金丰和偏债混合发起D(021599
)
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单位净值(2025-07-18)

0.98570.07%
近1月：0.65%
近1年：2.84%

累计净值

0.9857
近3月：1.38%
近3年：--

近6月：1.41%
成立来：2.99%
类型：混合型-偏债  |  中风险
规模：0.10亿元（2025-06-30）
基金经理：王曦等
成 立 日：2024-05-31
基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
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基金名称
单位净值
日增长率
0.8980
0.22%
15.7570
0.19%
3.0894
0.95%
1.7200
0.27%
1.7809
0.28%
1.1310
0.89%
2.7270
0.33%
1.1668
-0.20%
0.7031
1.34%
1.3910
-0.43%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.23%
    0.65%
    1.38%
    1.41%
    1.42%
    2.84%
    --
    --
    同类平均
    0.48%
    1.40%
    2.80%
    3.16%
    2.89%
    6.92%
    6.07%
    4.87%
    沪深300
    1.09%
    4.74%
    7.58%
    6.46%
    3.14%
    15.27%
    5.28%
    -5.45%
    同类排名
    827 | 1364
    1024 | 1364
    1064 | 1360
    1075 | 1343
    971 | 1340
    1145 | 1309
    -- | 1235
    -- | 1107
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    --

    --
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 内部持有中包含ETF联接基金所持有的份额
  • 2025年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
    换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
    举例如下：
    假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
    假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
  • 截止至：--
    基金特点：--
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