行情走势—天天基金...

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宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A(021269
)

 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(25-07-01 14:41)

--
近1月：0.26%
近1年：2.40%

单位净值(2025-06-30)

1.01810.01%
近3月：0.77%
近3年：--

累计净值

1.0271
近6月：0.73%
成立来：2.73%
类型：指数型-固收  |  中低风险
规模：17.97亿元（2025-03-31）
基金经理：沈乔旸等
成 立 日：2024-05-29
管 理 人：宏利基金
基金评级：
暂无评级
跟踪标的：中债-绿色普惠主题金融债券优选全价(总值)指数 | 年化跟踪误差：0.69%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回
购买手续费：0.50% 0.05% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

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    须知|净值估算平均偏差：--
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    关联基金最高7日年化1.94%06-30

    快取单日限额  最高超50万元

    • 选择时间
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    • 今年
    • 成立来
基金名称
单位净值
日增长率
0.8680
1.88%
15.1200
1.16%
2.9697
-0.05%
1.6673
0.86%
1.7264
0.86%
1.1200
3.90%
2.6810
0.68%
1.1778
1.72%
0.6061
0.46%
1.4890
2.90%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.01%
    0.26%
    0.77%
    0.73%
    0.73%
    2.40%
    --
    --
    同类平均
    -0.03%
    0.27%
    0.91%
    0.57%
    0.57%
    3.20%
    6.99%
    10.14%
    沪深300
    2.03%
    2.50%
    1.25%
    0.03%
    0.03%
    13.71%
    2.44%
    -12.24%
    跟踪标的
    0.03%
    0.11%
    0.17%
    -0.22%
    -0.22%
    0.58%
    1.94%
    2.96%
    同类排名
    138 | 607
    261 | 601
    336 | 582
    90 | 560
    90 | 560
    328 | 490
    -- | 342
    -- | 283
    四分位排名

    优秀

    良好

    一般

    优秀

    优秀

    一般

    --

    --
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    对比
    PK当前基金
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    • 3月
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    • 1年
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    • 5年
    • 今年
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  • 内部持有中包含ETF联接基金所持有的份额
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
    换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
    举例如下：
    假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
    假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
  • 截止至：--
    基金特点：--
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05-08 07:14

宏利基金

管理规模：949.11亿旗下基金：133只
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