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合煦智远嘉悦利率债A(021237
)
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单位净值(2025-08-01)

1.02690.00%
近1月：0.08%
近1年：2.11%

累计净值

2.3685
近3月：0.26%
近3年：--

近6月：0.55%
成立来：137.68%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：0.11亿元（2025-06-30）
基金经理：韩会永等
成 立 日：2024-07-11
管 理 人：合煦智远基金
基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>
金额：
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    08-01
    1.0269
    2.3685
    0.00%
    07-31
    1.0269
    2.3685
    0.01%
    07-30
    1.0268
    2.3684
    0.00%
    07-29
    1.0268
    2.3684
    -0.01%
    07-28
    1.0269
    2.3685
    0.02%
    07-25
    1.0267
    2.3683
    0.00%
    07-24
    1.0267
    2.3683
    0.00%
    07-23
    1.0267
    2.3683
    0.00%
    07-22
    1.0267
    2.3683
    0.00%
    07-21
    1.0267
    2.3683
    0.00%
    07-18
    1.0267
    2.3683
    0.01%
  • 合煦智远嘉悦利率债A成立以来，总计分红17次，拆分0次
    2025-04-25
    每份派现金0.0520元
    2025-04-11
    每份派现金0.0540元
    2025-03-26
    每份派现金0.0570元
    2025-03-11
    每份派现金0.0600元
    2025-02-25
    每份派现金0.0630元
    2025-02-17
    每份派现金0.0660元
    2025-01-23
    每份派现金0.0690元
    2025-01-10
    每份派现金0.0730元
    2024-12-20
    每份派现金0.0770元
    2024-12-11
    每份派现金0.0800元
    2024-11-29
    每份派现金0.0850元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.9360
-0.43%
16.1020
-0.36%
3.1375
0.17%
1.7517
-0.19%
1.8140
-0.19%
1.1400
-1.30%
2.7230
-0.40%
1.1616
-0.30%
0.7252
-0.92%
1.4150
-1.26%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    0.08%
    0.26%
    0.55%
    0.57%
    2.11%
    --
    --
    同类平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    沪深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同类排名
    3305 | 3459
    832 | 3451
    2235 | 3374
    2006 | 3288
    2050 | 3265
    2068 | 3060
    -- | 2487
    -- | 2121
    四分位排名

    不佳

    优秀

    一般

    一般

    一般

    一般

    --

    --
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 内部持有中包含ETF联接基金所持有的份额
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
    换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
    举例如下：
    假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
    假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
  • 截止至：--
    基金特点：--
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07-24 10:42
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07-17 14:11
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0
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115
0
06-28 09:10
59
0
06-28 09:09
294
2
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122
0
05-30 13:23
219
1
05-27 15:42
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1
05-27 15:07
122
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0
04-29 08:31
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