行情走势—天天基金...

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海富通利率债债券C(011116
)
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单位净值(2025-07-22)

1.0825-0.07%
近1月：-0.15%
近1年：2.96%

累计净值

1.1345
近3月：0.32%
近3年：9.92%

近6月：0.29%
成立来：13.80%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：0.10亿元（2025-06-30）
基金经理：陈轶平
成 立 日：2021-07-08
管 理 人：海富通基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化1.73%07-22

    快取单日限额  最高超50万元

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-22
    1.0825
    1.1345
    -0.07%
    07-21
    1.0833
    1.1353
    -0.06%
    07-18
    1.0839
    1.1359
    -0.01%
    07-17
    1.0840
    1.1360
    0.00%
    07-16
    1.0840
    1.1360
    0.00%
    07-15
    1.0840
    1.1360
    0.09%
    07-14
    1.0830
    1.1350
    -0.04%
    07-11
    1.0834
    1.1354
    -0.01%
    07-10
    1.0835
    1.1355
    -0.09%
    07-09
    1.0845
    1.1365
    -0.01%
    07-08
    1.0846
    1.1366
    -0.06%
  • 海富通利率债债券C成立以来，总计分红2次，拆分0次
    2024-06-20
    每份派现金0.0300元
    2022-03-22
    每份派现金0.0220元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2025-06-30
    ★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.9060
0.11%
15.9960
0.50%
3.1527
1.35%
1.7508
0.81%
1.8123
0.80%
1.1410
0.00%
2.7410
0.33%
1.1833
0.90%
0.7088
-0.81%
1.3960
-0.43%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.14%
    -0.15%
    0.32%
    0.29%
    0.24%
    2.96%
    6.95%
    9.92%
    同类平均
    -0.08%
    0.02%
    0.57%
    0.84%
    0.85%
    3.03%
    7.61%
    11.00%
    沪深300
    2.49%
    7.08%
    8.85%
    8.48%
    4.68%
    17.18%
    7.77%
    -2.81%
    同类排名
    2307 | 3120
    2499 | 3123
    2313 | 3071
    2445 | 2990
    2450 | 2973
    1106 | 2751
    991 | 2205
    881 | 1869
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 内部持有中包含ETF联接基金所持有的份额
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
    换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
    举例如下：
    假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
    假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
  • 截止至：2025-06-30
    基金特点：--
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07-21 09:24
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0
03-31 10:30
104
0
03-27 00:12
79
0
03-25 22:04
76
0
03-25 13:14
1848
0
03-17 14:49
182
0
03-12 07:12
591
0
01-22 09:52
322
0
01-13 10:27
397
0
12-23 09:06
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12-23 09:06
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12-20 15:51

海富通基金

管理规模：2172.77亿旗下基金：169只
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