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东方红稳添利纯债B(019100
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单位净值(2025-06-20)

1.14320.02%
近1月：0.25%
近1年：2.93%

累计净值

1.1646
近3月：1.18%
近3年：--

近6月：1.09%
成立来：5.85%
类型：债券型-长债
规模：1.77亿元（2025-03-31）
基金经理：纪文静
成 立 日：2023-08-25
管 理 人：东方红资产管理
基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
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  • 股票名称
    持仓占比
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    相关资讯
    暂无数据

    持仓截止日期: 更多持仓信息>
  • 债券名称
    持仓占比
    涨跌幅
    24上海
    7.88%
    --
    24徽商
    7.84%
    --
    23兴业05
    7.83%
    0.00%
    23国证02
    7.75%
    0.00%
    23招证G2
    6.59%
    0.00%

    前五持仓占比合计：37.89%

    持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>
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    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-20
    1.1432
    1.1646
    0.02%
    06-19
    1.1430
    1.1644
    0.02%
    06-18
    1.1428
    1.1642
    0.01%
    06-17
    1.1427
    1.1641
    0.04%
    06-16
    1.1423
    1.1637
    0.03%
    06-13
    1.1420
    1.1634
    0.00%
    06-12
    1.1420
    1.1634
    0.01%
    06-11
    1.1419
    1.1633
    0.04%
    06-10
    1.1415
    1.1629
    0.02%
    06-09
    1.1413
    1.1627
    0.04%
    06-06
    1.1409
    1.1623
    0.05%
  • 东方红稳添利纯债B成立以来，总计分红2次，拆分0次
    2024-12-19
    每份派现金0.0114元
    2024-03-21
    每份派现金0.0100元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.8170
-0.97%
14.4580
-0.38%
2.8864
-0.73%
1.5909
-0.55%
1.6484
-0.53%
1.0180
-1.07%
2.6700
-0.48%
1.1534
0.15%
0.5923
-0.47%
1.4490
-1.50%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.11%
    0.25%
    1.18%
    1.09%
    0.84%
    2.93%
    --
    --
    同类平均
    0.14%
    0.34%
    1.26%
    0.99%
    0.83%
    3.45%
    8.10%
    11.50%
    沪深300
    -0.45%
    -1.32%
    -3.23%
    -2.06%
    -2.24%
    9.80%
    -1.98%
    -11.17%
    同类排名
    1796 | 3432
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    -- | 2461
    -- | 2090
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    --

    --
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  • 报告期
    基金换手率
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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
    换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
    举例如下：
    假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
    假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
  • 截止至：2025-05-30
    基金特点：--
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06-03 08:22
839
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05-29 08:19
796
0
04-22 09:19
746
0
03-29 09:34
906
0
03-19 07:43
931
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03-18 07:51
954
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02-06 07:51
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01-22 09:35
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