行情走势—天天基金...

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鑫元慧享纯债3个月定开A(018575
)
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单位净值(2025-07-18)

1.06750.00%
近1月：0.25%
近1年：3.13%

累计净值

1.0845
近3月：0.82%
近3年：--

近6月：1.08%
成立来：8.53%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：14.07亿元（2025-03-31）
基金经理：郭卉
成 立 日：2023-08-31
管 理 人：鑫元基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：09-01～09-05/09-01～09-05详情>
购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
基金名称
单位净值
日增长率
0.8980
0.22%
15.7570
0.19%
3.0894
0.95%
1.7200
0.27%
1.7809
0.28%
1.1310
0.89%
2.7270
0.33%
1.1668
-0.20%
0.7031
1.34%
1.3910
-0.43%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.08%
    0.25%
    0.82%
    1.08%
    1.15%
    3.13%
    --
    --
    同类平均
    0.07%
    0.17%
    0.70%
    0.97%
    0.95%
    3.34%
    7.80%
    11.23%
    沪深300
    1.09%
    4.74%
    7.58%
    6.46%
    3.14%
    15.27%
    5.28%
    -5.45%
    同类排名
    861 | 3458
    688 | 3434
    863 | 3365
    1208 | 3281
    1027 | 3268
    1315 | 3045
    -- | 2476
    -- | 2113
    四分位排名

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    --

    --
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 内部持有中包含ETF联接基金所持有的份额
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
    换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
    举例如下：
    假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
    假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
  • 截止至：2025-06-30
    基金特点：--
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作者
最新更新时间
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863
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10-25 08:29

鑫元基金

管理规模：1905.14亿旗下基金：160只
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