行情走势—天天基金...

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单位净值(2025-07-10)

1.1820-0.08%
近1月：0.32%
近1年：3.72%

累计净值

1.1820
近3月：0.79%
近3年：--

近6月：1.11%
成立来：9.21%
类型：债券型-长债
规模：0.40亿元（2025-03-31）
基金经理：王帅
成 立 日：2023-02-15
管 理 人：博时基金
基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 开放赎回
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基金名称
单位净值
日增长率
0.8620
-0.12%
15.2130
0.07%
2.9920
0.08%
1.6874
0.49%
1.7477
0.49%
1.0900
-0.27%
2.6740
-0.52%
1.1787
-0.84%
0.6355
1.10%
1.4390
-1.51%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.04%
    0.32%
    0.79%
    1.11%
    1.22%
    3.72%
    7.85%
    --
    同类平均
    -0.03%
    0.25%
    0.67%
    0.83%
    0.89%
    3.38%
    7.85%
    11.45%
    沪深300
    0.82%
    3.09%
    7.05%
    7.56%
    2.03%
    15.76%
    3.76%
    -7.80%
    同类排名
    1593 | 3113
    620 | 3118
    698 | 3056
    590 | 2985
    604 | 2977
    628 | 2740
    614 | 2198
    -- | 1856
    四分位排名

    一般

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    --
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    对比
    PK当前基金
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  • 内部持有中包含ETF联接基金所持有的份额
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
    换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
    举例如下：
    假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
    假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
  • 截止至：2025-06-30
    基金特点：--
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作者
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169
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