行情走势—天天基金...

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嘉实北证50成份指数A(017527
)

 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(25-06-20 15:00)

--
近1月：-8.34%
近1年：72.01%

单位净值(2025-06-20)

1.3138-1.28%
近3月：-1.90%
近3年：--

累计净值

1.3138
近6月：12.79%
成立来：31.38%
类型：指数型-股票  |  高风险
规模：0.73亿元（2025-03-31）
基金经理：田光远
成 立 日：2022-12-21
管 理 人：嘉实基金
基金评级：
暂无评级
跟踪标的：北证50成份指数 | 年化跟踪误差：6.46%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限5.00万元)开放赎回
购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：0.20%
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基金名称
单位净值
日增长率
0.8170
-0.97%
14.4580
-0.38%
2.8864
-0.73%
1.5909
-0.55%
1.6484
-0.53%
1.0180
-1.07%
2.6700
-0.48%
1.1534
0.15%
0.5923
-0.47%
1.4490
-1.50%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -2.42%
    -8.34%
    -1.90%
    12.79%
    26.58%
    72.01%
    40.09%
    --
    同类平均
    -1.08%
    -1.03%
    -4.16%
    -0.42%
    1.23%
    16.70%
    0.17%
    -5.63%
    沪深300
    -0.45%
    -1.32%
    -3.23%
    -2.06%
    -2.24%
    9.80%
    -1.98%
    -11.17%
    跟踪标的
    -2.55%
    -8.58%
    -1.10%
    14.99%
    29.84%
    87.17%
    51.42%
    --
    同类排名
    3595 | 3998
    3890 | 3907
    1006 | 3660
    255 | 3385
    61 | 3426
    27 | 2862
    67 | 2211
    -- | 1779
    四分位排名

    不佳

    不佳

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    --
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    对比
    PK当前基金
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  • 内部持有中包含ETF联接基金所持有的份额
  • 暂无数据
  • 报告期
    基金换手率
    2024-12-31
    226.03%
    2024-06-30
    120.12%
    2023-12-31
    73.72%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
    换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
    举例如下：
    假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
    假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
  • 截止至：2025-05-30
    基金特点：--
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128
0
01-22 10:17
117
0
01-22 08:08
125
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