行情走势—天天基金...

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浙商汇金聚兴一年定开债券发起式(016792
)
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单位净值(2025-07-01)

1.06250.03%
近1月：0.25%
近1年：2.64%

累计净值

1.0889
近3月：0.95%
近3年：--

近6月：1.13%
成立来：9.05%
规模：1.13亿元（2025-03-31）
基金经理：程嘉伟等
成 立 日：2023-03-30
管 理 人：浙商证券资管
基金评级：
暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2026-06-04～2026-07-02/2026-06-04～...详情>
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基金名称
单位净值
日增长率
0.8680
0.00%
15.0850
-0.23%
2.9704
0.02%
1.6723
0.30%
1.7320
0.32%
1.1180
-0.18%
2.6970
0.60%
1.1836
0.49%
0.6290
3.78%
1.5120
1.54%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.25%
    0.95%
    1.13%
    1.13%
    2.64%
    8.30%
    --
    同类平均
    0.25%
    0.71%
    1.25%
    1.64%
    1.64%
    4.18%
    7.35%
    9.32%
    沪深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同类排名
    430 | 763
    623 | 763
    480 | 750
    393 | 721
    393 | 721
    493 | 676
    169 | 583
    -- | 531
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    --
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  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
    换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
    举例如下：
    假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
    假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
  • 截止至：2025-05-30
    基金特点：--
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