职位描述
1、负责日常财务现金收付,支票、网上银行业务,个人借支,备用金,日常开支,水电费用账目明细表等;
2、每周需要付材料款及师傅人工费,写好付款单据给总经理付款,依据工资核算表发放工人工资;
3、每天做好银行现金流水日记总表发到财务微信群;
4、根据材料款录入金额不定时安排材料商的POS机刷款,并与材料商做好对接划账开领款单签字,材料商开收据,系统里面做付款计划,登记日记账;
5、每日追踪工程款,开出收据核对款项到账情况,并做好日记账入系统,做表格交给财务会计;
6、每日现金盘点与会计核对,及时存入银行,各银行余额每日做好登记并核对;
7、完成公司领导临时交代的其他事项。
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4、根据材料款录入金额不定时安排材料商的POS机刷款,并与材料商做好对接划账开领款单签字,材料商开收据,系统里面做付款计划,登记日记账;
5、每日追踪工程款,开出收据核对款项到账情况,并做好日记账入系统,做表格交给财务会计;
6、每日现金盘点与会计核对,及时存入银行,各银行余额每日做好登记并核对;
7、完成公司领导临时交代的其他事项。
创鼎装饰·人事行政经理
王先生在线
竞争力分析
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个人综合排名:在
人中排名第
一般良好优秀极好
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更新于:2024-07-11