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| 产品代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 | 每万份基金单位收益 | 七日年收益率、净值增长率 | 日净值增长率 | 截止日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 590007 | 中邮中证500指数增强型证券投资基金 | 1.0595 | 1.5695 | 0.0000 | 0.0000 | -0.5724 | 2024.07.23 |
| 590006 | 中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金 | 1.7210 | 2.3000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024.07.23 |
| 590005 | 中邮核心主题混合型证券投资基金 | 1.8220 | 1.9820 | 0.0000 | 0.0000 | -0.7084 | 2024.07.23 |
| 590003 | 中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金 | 2.4920 | 3.3860 | 0.0000 | 0.0000 | -1.1111 | 2024.07.23 |
| 590002 | 中邮核心成长混合型证券投资基金 | 0.5514 | 0.5514 | 0.0000 | 0.0000 | -1.0587 | 2024.07.23 |
| 590001 | 中邮核心优选混合型证券投资基金 | 0.9743 | 2.1943 | 0.0000 | 0.0000 | -0.8245 | 2024.07.23 |
| 007009 | 中邮纯债优选一年定期开放债券型证券投资基 | 1.0527 | 1.2057 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024.07.23 |
| 007008 | 中邮纯债优选一年定期开放债券型证券投资基 | 1.0568 | 1.2268 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024.07.23 |
| 006477 | 中邮沪港深精选混合型证券投资基金 | 0.7186 | 0.7186 | 0.0000 | 0.0000 | 1.5976 | 2024.07.23 |
| 007777 | 中邮研究精选混合型证券投资基金 | 1.0627 | 1.6509 | 0.0000 | 0.0000 | -0.7286 | 2024.07.23 |
| 021465 | 海富通中证港股通科技ETF发起联接C | 0.9827 | 0.9827 | 0.0000 | 0.0000 | 1.7077 | 2024.07.22 |
| 021464 | 海富通中证港股通科技ETF发起联接A | 0.9831 | 0.9831 | 0.0000 | 0.0000 | 1.7070 | 2024.07.22 |
| 020646 | 南方智弘混合C | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024.07.22 |
| 020645 | 南方智弘混合A | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024.07.22 |
| 002061 | 国泰安康定期支付混合C | 3.3570 | 3.3570 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024.07.22 |
| 017656 | 嘉实价值丰裕混合C | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024.07.22 |
| 017655 | 嘉实价值丰裕混合A | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024.07.22 |
| 021551 | 博时中证红利低波动100ETF联接C | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024.07.22 |
| 021550 | 博时中证红利低波动100ETF联接A | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024.07.22 |
| 020201 | 中银证券现金管家E | 1.0000 | 1.0000 | 0.9269 | 2.1680 | 0.0000 | 2024.07.22 |
| 004815 | 中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金C | 1.4516 | 1.7241 | 0.0000 | 0.0000 | -0.3364 | 2024.07.22 |
| 004814 | 中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金A | 1.5256 | 1.8052 | 0.0000 | 0.0000 | -0.3267 | 2024.07.22 |
| 000895 | 国寿安保薪金宝货币A | 1.0000 | 1.0000 | 0.3854 | 1.8030 | 0.0000 | 2024.07.22 |
| 017880 | 国寿安保薪金宝货币B | 1.0000 | 1.0000 | 0.4403 | 2.0050 | 0.0000 | 2024.07.22 |
| 020733 | 易方达创业板中盘200联接C | 1.0067 | 1.0067 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6398 | 2024.07.22 |
| 020732 | 易方达创业板中盘200联接A | 1.0069 | 1.0069 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6397 | 2024.07.22 |
| 007335 | 中银中债1-3农发债 | 1.0227 | 1.1486 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1175 | 2024.07.22 |
| 010884 | 中银臻享债券 | 1.0388 | 1.1088 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1639 | 2024.07.22 |
| 010509 | 中银彭博债券1-5年 | 1.0703 | 1.2265 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2154 | 2024.07.22 |
| 013653 | 中银上清所0-5年农发债 | 1.0169 | 1.0889 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1971 | 2024.07.22 |
| 018074 | 中银中债1-5年进出口行债券指数 | 1.0317 | 1.0426 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2040 | 2024.07.22 |
| 020971 | 中银货币D | 1.0000 | 1.0000 | 0.5064 | 1.7030 | 0.0000 | 2024.07.22 |
| 020684 | 南方上证科创板100ETF联接C | 1.0426 | 1.0426 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6371 | 2024.07.22 |
| 020683 | 南方上证科创板100ETF联接A | 1.0427 | 1.0427 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6273 | 2024.07.22 |
| 021137 | 广发集享债券C | 1.0023 | 1.0023 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024.07.22 |
| 021136 | 广发集享债券A | 1.0026 | 1.0026 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024.07.22 |
| 019970 | 招商均衡策略混合C | 0.9999 | 0.9999 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024.07.22 |
| 019969 | 招商均衡策略混合A | 1.0001 | 1.0001 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2024.07.22 |
| 005562 | 创金合信中证红利低波动指数C | 1.8820 | 1.8820 | 0.0000 | 0.0000 | -0.8587 | 2024.07.22 |
| 005561 | 创金合信中证红利低波动指数A | 1.9050 | 1.9050 | 0.0000 | 0.0000 | -0.8587 | 2024.07.22 |
| 003613 | 南方卓元债券C | 1.0620 | 1.3140 | 0.0000 | 0.0000 | -0.1129 | 2024.07.22 |
| 003612 | 南方卓元债券A | 1.0737 | 1.3511 | 0.0000 | 0.0000 | -0.1116 | 2024.07.22 |
| 008164 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接C | 1.2084 | 1.5354 | 0.0000 | 0.0000 | -0.9346 | 2024.07.22 |
| 008163 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A | 1.2355 | 1.5625 | 0.0000 | 0.0000 | -0.9381 | 2024.07.22 |
| 008060 | 景顺长城价值边际灵活配置混合型证券投资基 | 1.6060 | 1.6060 | 0.0000 | 0.0000 | -0.3969 | 2024.07.22 |
| 015779 | 景顺长城价值边际灵活配置混合型证券投资基 | 1.5922 | 1.5922 | 0.0000 | 0.0000 | -0.4066 | 2024.07.22 |
| 573003 | 诺德收益 | 0.9620 | 1.1270 | 0.0000 | 0.0000 | -0.6198 | 2024.07.22 |
| 571002 | 诺德配置 | 1.1153 | 2.3853 | 0.0000 | 0.0000 | -1.4230 | 2024.07.22 |
| 570008 | 诺德周期 | 2.3630 | 3.2580 | 0.0000 | 0.0000 | -0.4634 | 2024.07.22 |
| 570006 | 诺德中小盘 | 0.7200 | 1.6500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4184 | 2024.07.22 |