基金名称 |
发行日期 |
基金类型 |
---|---|---|
2024-07-29 |
混合型 |
|
2024-07-29 |
混合型 |
|
2024-07-25 |
指数型 |
|
2024-07-25 |
指数型 |
|
2024-07-24 |
债券型 |
基金名称 |
除息日 |
单位分红 |
---|---|---|
2024-08-13 |
0.0930 |
|
2024-08-13 |
0.0930 |
|
2024-08-13 |
0.0930 |
|
2024-08-13 |
0.0230 |
|
2024-08-13 |
0.0230 |
- 09日【ETF动向】8月8日国泰中证全指家电ETF基金涨0.19%,份额增加400万份
- 09日【ETF动向】8月8日华夏国证半导体芯片ETF基金涨0.36%,份额增加4760万份
- 09日【ETF动向】8月8日银华中证5G通信主题ETF基金跌0.54%,份额减少100.01万份
- 09日【ETF动向】8月8日招商创业板大盘ETF基金跌0.29%,份额减少72份
- 09日【ETF动向】8月8日银华中证研发创新100ETF基金跌0.19%,份额减少27份
- 09日【ETF动向】8月8日鹏华中证500ETF基金涨0.34%,份额减少53份
- 09日【ETF动向】8月8日招商深证100ETF基金涨0.43%,份额减少60份
- 09日【ETF动向】8月8日富国央企创新ETF基金跌0.68%,份额减少22份
- 09日【ETF动向】8月8日弘毅远方民企领先100ETF基金涨0.19%,份额减少23份
- 全部开基
- 指数型
- 股票型
- 债券型
- 混合型
- QDII
- FOF
基金代码 |
基金简称 |
2024-08-09 |
2024-08-08 |
日增长额 |
日增长率 |
申购 |
赎回 |
相关链接 |
||
单位净值 |
累计净值 |
单位净值 |
累计净值 |
|||||||
1.0360 |
1.0360 |
1.0070 |
1.0070 |
0.0290 |
2.88% |
开放 |
开放 |
|||
1.0150 |
1.0150 |
0.9870 |
0.9870 |
0.0280 |
2.84% |
开放 |
开放 |
|||
1.7405 |
1.9535 |
1.6940 |
1.9070 |
0.0465 |
2.74% |
开放 |
开放 |
|||
1.7077 |
1.7077 |
1.6621 |
1.6621 |
0.0456 |
2.74% |
开放 |
开放 |
|||
0.8056 |
0.8056 |
0.7855 |
0.7855 |
0.0201 |
2.56% |
开放 |
开放 |
|||
0.8065 |
0.8065 |
0.7864 |
0.7864 |
0.0201 |
2.56% |
开放 |
开放 |
|||
0.7637 |
0.7637 |
0.7447 |
0.7447 |
0.0190 |
2.55% |
开放 |
开放 |
|||
0.7808 |
0.7808 |
0.7614 |
0.7614 |
0.0194 |
2.55% |
开放 |
开放 |
|||
0.4943 |
0.4943 |
0.4830 |
0.4830 |
0.0113 |
2.34% |
开放 |
开放 |
|||
0.5002 |
0.5002 |
0.4888 |
0.4888 |
0.0114 |
2.33% |
开放 |
开放 |
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基金代码 |
基金简称 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
近一月 |
近三月 |
近半年 |
近一年 |
今年以来 |
成立以来 |
2024-08-09 |
1.5874 |
2.3614 |
0.64% |
1.32% |
1.86% |
79.70% |
75.78% |
145.81% |
||
2024-08-09 |
1.5766 |
2.3466 |
0.66% |
1.38% |
1.97% |
77.04% |
76.01% |
144.26% |
||
2024-08-09 |
1.4086 |
1.4656 |
0.39% |
33.85% |
35.42% |
38.91% |
36.28% |
48.82% |
||
2024-08-08 |
0.2432 |
0.2432 |
-10.47% |
3.74% |
8.36% |
32.63% |
19.06% |
73.79% |
||
2024-08-08 |
1.7384 |
1.7384 |
-10.46% |
3.76% |
8.35% |
32.62% |
19.04% |
73.84% |
||
2024-08-08 |
1.7252 |
1.7252 |
-10.49% |
3.66% |
8.14% |
32.09% |
18.76% |
72.52% |
||
2024-08-09 |
1.3603 |
1.3603 |
-5.63% |
3.37% |
13.51% |
28.35% |
24.87% |
36.03% |
||
2024-08-09 |
1.3489 |
1.3489 |
-5.64% |
3.32% |
13.41% |
28.11% |
24.72% |
34.89% |
||
2024-08-08 |
0.5943 |
0.5943 |
-11.36% |
4.22% |
6.47% |
27.76% |
15.31% |
324.69% |
||
2024-08-09 |
1.2557 |
1.5196 |
0.70% |
1.81% |
25.28% |
27.64% |
26.08% |
62.69% |
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- 行业选基
行业名称 |
基金家数 |
持仓市值(万元) |
占净值比 |
相关链接 |
8712097.68 |
1.18% |
|||
45517393.93 |
6.15% |
|||
500998333.51 |
67.68% |
|||
22983684.46 |
3.10% |
|||
7195973.63 |
0.97% |
|||
6889760.12 |
0.93% |
|||
19697352.15 |
2.66% |
|||
749398.27 |
0.10% |
|||
35824415.51 |
4.84% |
|||
61019437.08 |
8.24% |
|||
7066826.01 |
0.95% |
|||
5626248.43 |
0.76% |
|||
8619452.67 |
1.16% |
|||
2019677.45 |
0.27% |
|||
18.53 |
0.00% |
|||
620661.32 |
0.08% |
|||
3134223.27 |
0.42% |
|||
3383879.46 |
0.46% |
|||
240220.98 |
0.03% |
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- 重仓股选基
股票代码 |
股票简称 |
持有基金家数(家) |
持股总数(万股) |
持股市值(亿元) |
持股变化 |
持股变动数值(万股) |
持股变动比例 |
相关链接 |
56650.85 |
1019.89 |
减仓 |
-1637.20 |
-2.81% |
||||
8075.96 |
1185.06 |
减仓 |
-604.10 |
-6.96% |
||||
316259.13 |
555.67 |
增仓 |
1489.19 |
0.47% |
||||
97715.42 |
384.12 |
增仓 |
584.94 |
0.60% |
||||
71145.50 |
458.89 |
增仓 |
8329.07 |
13.26% |
||||
25875.24 |
356.77 |
增仓 |
8375.77 |
47.86% |
||||
131346.60 |
379.85 |
增仓 |
22801.11 |
21.01% |
||||
11592.19 |
290.09 |
增仓 |
4468.14 |
62.72% |
||||
21134.88 |
223.08 |
增仓 |
4245.62 |
25.14% |
||||
125281.42 |
428.34 |
增仓 |
1357.06 |
1.10% |
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- 基金经理档案
- 基金公司档案
- 代销机构档案
姓名 |
基金公司 |
代表基金 |
任职回报 |
现任资产总规模(亿元) |
累计任职时间 |
相关链接 |
|
朱少醒 |
富国基金 |
1267.85% |
269.41 |
18年又271天 |
|||
杨谷 |
诺安基金 |
628.65% |
54.66 |
18年又173天 |
|||
谢治宇 |
兴证全球基金 |
402.73% |
357.10 |
11年又195天 |
|||
姜锋 |
建信基金 |
375.10% |
18.07 |
12年又331天 |
|||
杜猛 |
摩根资产管理 |
314.53% |
110.64 |
13年又31天 |
|||
张自力 |
嘉实基金 |
309.00% |
40.51 |
11年又59天 |
|||
缪玮彬 |
金元顺安基金 |
293.21% |
11.58 |
7年又238天 |
|||
萧楠 |
易方达基金 |
293.08% |
369.23 |
11年又318天 |
|||
李巍 |
广发基金 |
291.91% |
62.20 |
12年又327天 |
|||
刘旭 |
大成基金 |
290.72% |
173.04 |
9年又14天 |
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