行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-08-15)

1.1043-0.10%
近1月：0.25%
近1年：25.16%

累计净值

1.2713
近3月：0.83%
近3年：--

近6月：1.79%
成立来：27.60%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限50.00万元)开放赎回
购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    08-15
    1.1043
    1.2713
    -0.10%
    08-14
    1.1054
    1.2724
    0.09%
    08-13
    1.1044
    1.2714
    0.15%
    08-12
    1.1027
    1.2697
    -0.28%
    08-09
    1.1058
    1.2728
    -0.12%
    08-08
    1.1071
    1.2741
    -0.18%
    08-07
    1.1091
    1.2761
    0.05%
    08-06
    1.1085
    1.2755
    -0.04%
    08-05
    1.1089
    1.2759
    0.02%
    08-02
    1.1087
    1.2757
    0.05%
    08-01
    1.1082
    1.2752
    0.11%
  • 平安惠复纯债A成立以来，总计分红4次，拆分0次
    2024-06-20
    每份派现金0.0480元
    2024-03-28
    每份派现金0.0540元
    2023-12-27
    每份派现金0.0550元
    2023-08-10
    每份派现金0.0100元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7290
0.14%
12.2230
0.23%
2.3933
-0.49%
1.3322
0.64%
1.3552
0.63%
0.8630
0.47%
2.8230
0.36%
0.9850
0.30%
0.5349
-0.43%
0.9150
-0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.25%
    0.25%
    0.83%
    1.79%
    2.25%
    25.16%
    27.45%
    --
    同类平均
    -0.14%
    0.42%
    1.14%
    2.49%
    3.22%
    4.36%
    7.44%
    11.91%
    沪深300
    -0.03%
    -3.86%
    -7.84%
    -0.68%
    -2.60%
    -13.12%
    -20.16%
    -32.43%
    同类排名
    2637 | 2950
    1840 | 2946
    1925 | 2860
    1993 | 2700
    1997 | 2654
    3 | 2433
    10 | 2091
    -- | 1819
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    一般

    不佳

    优秀

    优秀

    --
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-07-31
    基金特点：--
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08-12 21:11
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08-01 10:07
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1
07-31 19:40
4796
1
07-29 11:08
135
0
07-25 10:03
149
0
07-25 09:29
115
0
07-25 08:57
185
1
07-24 14:09
164
0
07-19 10:38
346
3
07-16 14:22
131
0
07-08 20:09
97
0
07-08 20:08
245
0
07-08 12:21
135
0
07-08 11:46
160
0
07-08 11:15
386
1
07-06 13:48
326
1
07-06 13:40
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