行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-08-01)

1.10330.11%
近1月：0.68%
近1年：25.86%

累计净值

1.2694
近3月：1.33%
近3年：--

近6月：2.20%
成立来：27.36%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：2.69亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限50.00万元)开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    08-01
    1.1033
    1.2694
    0.11%
    07-31
    1.1021
    1.2682
    0.05%
    07-30
    1.1016
    1.2677
    0.05%
    07-29
    1.1010
    1.2671
    0.09%
    07-26
    1.1000
    1.2661
    0.03%
    07-25
    1.0997
    1.2658
    0.05%
    07-24
    1.0991
    1.2652
    -0.02%
    07-23
    1.0993
    1.2654
    0.07%
    07-22
    1.0985
    1.2646
    0.15%
    07-19
    1.0968
    1.2629
    0.03%
    07-18
    1.0965
    1.2626
    -0.03%
  • 平安惠复纯债C成立以来，总计分红4次，拆分0次
    2024-06-20
    每份派现金0.0100元
    2024-03-28
    每份派现金0.0060元
    2023-12-27
    每份派现金0.1500元
    2023-08-10
    每份派现金0.0001元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7580
-0.26%
12.8150
-0.67%
2.3615
2.57%
1.3736
-0.65%
1.3970
-0.63%
0.9140
0.33%
2.8960
0.45%
0.9916
-1.20%
0.5603
-0.14%
0.9420
-0.84%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.33%
    0.68%
    1.33%
    2.20%
    2.61%
    25.86%
    27.36%
    --
    同类平均
    0.28%
    0.69%
    1.52%
    2.72%
    3.36%
    4.84%
    7.83%
    12.25%
    沪深300
    -0.73%
    -2.52%
    -6.10%
    6.44%
    -1.36%
    -14.75%
    -17.60%
    -31.40%
    同类排名
    481 | 2929
    864 | 2929
    1476 | 2850
    1710 | 2690
    1747 | 2662
    4 | 2425
    12 | 2089
    -- | 1813
    四分位排名

    优秀

    良好

    一般

    一般

    一般

    优秀

    优秀

    --
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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07-25 08:57
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0
07-19 10:38
583
4
07-15 14:17
284
3
07-15 14:14
362
1
07-06 13:38
186
0
06-25 19:39
210
1
06-24 16:59
118
0
06-19 13:31
243
0
06-19 07:50
136
0
06-17 09:17
202
0
05-31 11:05
191
0
05-31 11:05
150
0
05-27 23:23
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0
05-22 20:58
124
0
05-21 20:14
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05-20 20:18
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