-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-27 |
0.6476 |
0.6476 |
0.73% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2025-06-26 |
0.6429 |
0.6429 |
0.53% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2025-06-25 |
0.6395 |
0.6395 |
0.82% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2025-06-24 |
0.6343 |
0.6343 |
0.89% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2025-06-23 |
0.6287 |
0.6287 |
0.03% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2025-06-20 |
0.6285 |
0.6285 |
0.13% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2025-06-19 |
0.6277 |
0.6277 |
-0.92% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2025-06-18 |
0.6335 |
0.6335 |
0.60% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2025-06-17 |
0.6297 |
0.6297 |
-0.17% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2025-06-16 |
0.6308 |
0.6308 |
0.19% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2025-06-13 |
0.6296 |
0.6296 |
-0.65% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2025-06-12 |
0.6337 |
0.6337 |
1.17% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2025-06-11 |
0.6264 |
0.6264 |
0.90% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2025-06-10 |
0.6208 |
0.6208 |
-0.06% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2025-06-09 |
0.6212 |
0.6212 |
0.80% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2025-06-06 |
0.6163 |
0.6163 |
0.31% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2025-06-05 |
0.6144 |
0.6144 |
0.79% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2025-06-04 |
0.6096 |
0.6096 |
1.72% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2025-06-03 |
0.5993 |
0.5993 |
0.32% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2025-05-30 |
0.5974 |
0.5974 |
-1.03% |
开放申购 |
开放赎回 |
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