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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|---|---|---|
2025-07-01 |
0.9980 |
5.6930 |
2025-06-30 |
0.9950 |
5.6900 |
2025-06-27 |
0.9870 |
5.6820 |
2025-06-26 |
0.9860 |
5.6810 |
2025-06-25 |
0.9900 |
5.6850 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
|---|---|---|
0.6311 |
1.54% |
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0.8703 |
1.53% |
|
0.6208 |
1.52% |
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0.9061 |
1.52% |
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1.0298 |
1.50% |
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1.0367 |
1.50% |
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1.9223 |
1.44% |
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1.9096 |
1.43% |
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2.4290 |
1.29% |
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2.3670 |
1.28% |
截止： 2025-07-01 查看旗下全部基金
